回复@李子88: 想知道IOPV是中间价还是实时价的判断方法是，如果IOPV等于昨日净值加今日跟踪指数涨跌幅说明是中间价，否则是实时价//@李子88:回复@股息之舟:我现在发现是净值基本上是按人民币汇率中间价来计算，所以如果IOPV接近净值，说明IOPV不能作为实际的申购赎回成本（楼主说的扎差，或者基金...
股息之舟
股息投资是一种可以让你在睡觉时也能赚钱的投资方式
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他的全部讨论
回复@飞人烨: 赎回成本如果补券就是实际成本算，不补就是净值//@飞人烨:回复@股息之舟:楼主，请教一个问题，关于折价套利。折价套利在赎回操作时，得到的收益是实时IOPV，还是和溢价的IOPV成本一样，是按当日收盘价以及是否补券计算的价值
回复@飞人烨: 各家基金IOPV走的汇率不一样，具体情况具体分析//@飞人烨:回复@股息之舟:楼主，请教一个问题，关于折价套利。折价套利在赎回操作时，得到的收益是实时IOPV，还是和溢价的IOPV成本一样，是按当日收盘价以及是否补券计算的价值
回复@活泼的翻倍小安全师: 你说的对，连续溢价用两融户只能吃一次。用普通户可以卖出后申购套//@活泼的翻倍小安全师:回复@股息之舟:如果收盘511880溢价，就卖出511880换51136，这个产生的1%应该吃不到。因为880经常连续几天溢价，第一天溢价换了360之后第二天就买不到不溢价的880了
回复@活泼的翻倍小安全师: 511360是融资标的券商//@活泼的翻倍小安全师:回复@股息之舟:这个操作能拿银河证券做吗。还是要用哪个券商做比较合适
回复@天涯海岛: 参考货基篇的卖出申购部分//@天涯海岛:回复@股息之舟:总收益率 = 1.8% + 0.984% + 1.01% + 0.72% = 4.514%，公式里1.01%的收益是怎么得到的？
在之前的两篇文章中已经详细描述了涉及货基和短融等品种的基础增强收益的操作，今天的文章中会再介绍最后一种操作方式，并且给这一系列的文章做一个总结。总结出年化收益率4.5%的现金管理方式
现金管理之短融篇
现金管理之货基篇
回复@组组长一: 我记得当时是1.多的溢价率//@组组长一:回复@股息之舟:谢谢楼主的无私分享，我正在学习ETF套利，楼主写的这篇实操的文章真的是好，大部分疑问都搞清楚了。
就楼主写的实操的513800的例子，我还有一个疑问，望楼主不吝赐教！
楼主是5月16日申购的513800，ETF实时到账，因为溢...
回复@组组长一: 1.16收盘溢价率没错，1.17开盘溢价率不止0.2。另外513800跟踪的是东京证券指数不是225//@组组长一:回复@股息之舟:谢谢楼主的无私分享，我正在学习ETF套利，楼主写的这篇实操的文章真的是好，大部分疑问都搞清楚了。
就楼主写的实操的513800的例子，我还有一个疑问，望楼主不吝...
周二的时候511360折价修复加上计提节后收益，大涨了万11.1。如果按照上篇文章的做法，一天可以无风险赚到万21.1（扣除利息）
今天介绍下511880（银华日利）的套利方法
银华日利是货币基金，和其他货币基金不同的点是它会将收益算到净值增长里而不是通过派息的方式给投资者。银华日利的收益...
回复@活泼的翻倍小安全师: 是的，可以日常普通账户套利，节假日前担保品划转到两融账户。后续会分享更多操作，我算下来应该能到4.5//@活泼的翻倍小安全师:回复@股息之舟:文章说的是通过两融账户操作360带来的0.72%额外增强收益吧。
主账户日常也能做880和360的套利，按全年3%来看，再加这个就...
回复@66天天快乐: 周四买入周五场内价格会计提三天利息，赎回是周一净值才会体现三天利息//@66天天快乐:回复@股息之舟:融资买入511360周4买入周五卖出有3天利息？511360是周5买入，周一赎回才享有周未和周一的利息？
刚好快五一节了，我打算开一个系列讲讲现金管理。估计分个三四篇文章吧，最后能达到的效果大概是无风险年化4.5%，这里的无风险指的是最大回撤不超过万分之十。如果愿意承担点风险，做到7%也是可以的。今天先从短融讲起
短融ETF概述
短融ETF的底层资产是企业短期融资券，信用评级都很高基本...
回复@人退我取: 一般都站在基金公司给出不利汇率结算的条件下算折溢价（保守方式），申购套利假设基金公司给实时汇率结算，赎回套利假设基金公司给中间价汇率结算。你给的这个案例中，IOPV是基于实时汇率计算的，净值是基于中间价计算的。所以如果你要溢价套（申购套），应该基于IOPV计算溢价率。/...