回复@青云芝上: 佐力历史上多次净利润断层,算错失的牛股,但现在乌灵胶囊还有多大空间我看不清。乖宝次新消费股,有关注,走的很强。//@青云芝上:回复@力学投资:推荐看看佐力药业和乖宝宠物
【消费电子】有贝塔的时候一般都是0-1级别行情(斜率极其陡峭),从早期的PC、手机、pods、Pad、智能机,再到后来的Airpods、Vision Pro,回溯后有以下共性:
1) 标准的供给创造需求型行业;
2) 从iPods时代开始,苹果向...
一季度业绩披露基本完毕,选了一些初看起来还不错的中线个股,后续有空的话详细分析,以及,再补充一些个股。个人研究精力不太够,希望有兴趣的朋友一起分析。
艾,力,斯,创新药,走势特立独行,庄股般的气质,一看即机构抱团,大单品屡超预期,但位置高,只敢短线参与,赚了点小差价就卖出了,看后续有没有更好买点,不过抱团股一般不会有。
航亚,科技,一季度业绩超预期,从事航空发动机叶片生产,耗材属性,技术门槛高,需求量大,海外市场稳定发展,国内市场高成长,产能未完全释放,中线具备一定空间。
石头,科技,最近一年一直延续业绩超预期,机构持续推荐,逻辑简单明了,海外市场景气度高,买点很多,随时可以上车,属于比较好把握的机会,但和宇通海信的逻辑略有差别,完全靠业绩并不兼具高分红因子,持有方法就是哪天业绩不再超预期就卖出,否则一直持有。
川宁,生物,马后炮,4月11日一季度业绩超预期,牛股相,但当日收阴,等更好卖点,4月29日长阳突破前期高点是买点, 抗生素中间体龙头,科伦分拆上市的公司,最近赶上炒作合成生物概念,爆炒,研究不够,不敢多买,没买够量,极度遗憾。
康弘,药业,4月25日一季度业绩超预期,有牛股相,2021年康柏西普海外临床三期失败,一路惨跌,现在预期慢慢恢复,且有新的适应症,估值低,新进海外qdii。风险是管理层人品较差。
回复@顺水扬帆: 我不看好,预调鸡尾酒当年是空白市场,是蓝海,百润的产品做的也好,靠创新的炫彩瓶打开了市场。精酿鲜啤一开始就是红海,上有各个大品牌,下有各种自产小酒馆,喝精酿是追求个性化,为了追求新口感,注定会不断换新品牌尝鲜,很难有忠诚度。一个新的小品牌无品牌心智,无成本优势...
国九条长期利好,短期利空。
监管理念从融资市场适度转型为兼顾融资和投资市场,开始重视投资者回报。并非良心发现,实则是现实所迫,以前把融资放在首位,但新增融资这块增量的利益固然重要,可是随着资本市场存量规模越来越大, 从国民资产保值,金融安全等角度考量,存量的利益反超增量利益...
$移为通信(SZ300590)$ 我个人感觉现在的业绩超预期当日,有量化资金在做,移为通信的一季报其实也说不上多么大超预期,但分时走到接近涨停板,量化就会过来点火打板,板上都是大单,来回撤单再挂单再撤单,毫无疑问是机器下单。人的手速抢不过它们。
最近两三年,国内很多带有金融属性的投资品收藏品都有下跌,跌幅还不小,最显著的例子,全国的房产价格平均跌了三成,还有一些和中国富裕阶层有关的消费品,价格跌幅也很大,例如从威士忌,顶级勃艮第,到劳力士,翡翠珍珠,甚至钢琴价格,那么引申出一个问题,茅台酒的价格会出现超预期的下跌幅度...
回复@寂寞投资1: 确实如此,茶饮确实体量比功能饮料大许多,但竞争太激烈了,有实力的厂家也太多,看东鹏怎么做出差异化的产品。咖啡我不看好的原因是可预见的空间不大,现在现制咖啡太流行了,类似瑞幸,价格也不贵。鸡尾酒也不看好,我跟踪百润十年,对这个品类比较熟,那个vivi格调不行,山寨味...
去年开始投资工作有了新的安排,很忙,确实不太有空了,有新观点新标的,尽量发帖或更新。
实至名归,看的时候整个电影院里就我一个人,看爱因斯坦等一群物理科学史上的伟大科学家出现在同一部电影里,有点亲切和小激动。 在那个时代改变人类世界的是物理学。
$心动公司(02400)$ 参考我以前研究消费品的经验,在还没有太多机构关注的情况下,不同背景相互独立的个人投资者,对某一个爆款产品爆发初期做出的集体判断,极大概率是正确的,是超越所谓的专家和专业机构的。底部靠港股通真金白银买上去的,往往是先知先觉的群体智慧。后期出发吧麦芬海外数据会逐...