无锚->有锚。何时?多久?拉扯?2020-2028左右。然后新的。
,尽管自己也被绿城套了很深,但真心感觉不担心。@doublelin[¥5.00]
无锚->有锚。何时?多久?拉扯?2020-2028左右。然后新的。
每年最忙的财报季结束了
$华电国际电力股份(01071)$ $华能国际电力股份(00902)$ $大唐发电(00991)$ 最后几天对三傻是有预感的,主要是统计局12月的“电力、热力生产和供应业”明显比较低,按煤价推算肯定不可能是这样的,所以肯定有其他因素,比如计提或奖金,因此减了很多华电,但是大部分又换了大唐,主要是这两个差价拉...
记录一下,2023年12月11日北港5500大卡平仓价是936元,这是2024年财报按20天库存的起始,去年起始是1180元左右,当然各公司不同,各公司不同年份的市场煤比例也可能不同,看个大概吧。
1、这个股息吧,稍微换算下,港股三傻华能国际H、华电国际H、大唐发电H会亮瞎大家的眼。
2、更亮瞎眼应该是2024年报,当然前提是不要出大的幺蛾子,中小幺蛾子其实还好,现在风光等其他比例提高,煤电有容量电价、长协煤和20%电价弹性,韧性大大增强了。
3、稍稍指出,华能国际今年因为有...
弹性之王是港股煤电转综合能源三傻,市值/容量补贴那个表里平均差不多再一半。$大唐发电(00991)$ $华电国际电力股份(01071)$ $华能国际电力股份(00902)$
三季报业绩会业绩说明会,上海庙地区参股煤炭证实了我前面的猜测,所以一正一负,正常生产的话前三季度业绩可能得加上五六亿。国电电力的察哈素煤矿好像是类似的。$华电国际电力股份(01071)$ $华电国际(SH600027)$
容量电价是中国能源史的重要里程碑,是煤电商业模式重大改变,当然不仅仅与投资有关。
港股煤电转综合能源三傻,$华电国际电力股份(01071)$ $大唐发电(00991)$ $华能国际电力股份(00902)$
其实对于煤电转综合能源三傻来说,最近最好的消息是贵州茅台调高出厂价。虽然,这两个行业天差地别,但有个时间点是神同步的。
茅台市场零售价大涨的时候往往出厂价提不了,因为往往那时通胀压力大,要考虑舆论,但会积蓄涨价潜力(零售价与出厂价价差扩大),等零售从高往下下跌一些了反而...
从电网安全角度来看,煤电企业有个正期权,风光新能源企业有个负期权,现在风光成本下降到一定位置和风光规模达到一定规模并持续增加,伴随煤电小时数下降,那么有紧迫的必要性和足够的空间来行使这个期权,容量电价是时候了!只有这样,煤电和风光新能源都应该有个可预期比较稳定的未来。
一、 简单提一下三季度业绩,略低于预期,新能源三季度淡季这个大家都知道的,所以可能主要这两个方面原因,一个是第三季度发电量低于预期,在有几机组新增机组的情况下,发电量还低于去年第三季度,就是湖北大幅低于去年,应该是水电原因,除湖北外是增长的,个人预算的时候按七八月线性推700亿千...
本来市场对煤电二季度热情到失落的情绪应该退的差不多了吧,今天又被外资行捅了一下(这个留到最后写),现在正式报表出完了,说几句,主要是煤价和煤电利润的时间差。
其实当时市场里有些预测是可取的,但时间线上有问题的,自己采样了北港5500大卡平仓价数据(每十天采一次,有心人也可以...
你举的两个公司是比较典型的,对于华电、大唐这种火电转综合能源来说,现在业绩恢复正常时(煤电2-3分净利润),净利润可能会比2019/2020高一倍左右,因为多出了风光新能源、有些还有水电核电的增量、权益煤炭-煤电组合链整体利润也扩充了。煤电也不同于以前,有20%弹性(下一轮n年后通胀能够再承...
一般得瑟了就要遭重锤,就不得瑟了。继续
昨天关于内蒙停止部分露天煤矿产能核增之类什么消息,可以反过来想,是否隐含(明着)告诉你煤炭现在已经比较宽松,因为如果今年夏天缺煤,这么搞是不是要问责,那么反推现在是什么情况。 $华电国际电力股份(01071)$ $大唐发电(00991)$ $华能国际电力股份(00902)$
几个煤电转综合能源股的一季报简述。扣除永续债净利润,华电国际9、大唐-2(水电正常的话应该是2-3)、华能15、国电9.6,从各自的业绩和AH市值比来说,华电国际H是最低的,当然这只是一个季度、AH市场的估值体系也有所不同(个人认为作为电力来说20%-25%的估值差比较合理些)。华能和大唐的永续债...
终于填了绿城的坑,回到去年9月高点。
说一下煤价吧,毕竟持仓大头和其是有关系的。综合各方各面的信息,这次煤价真得不一样,瀑布后后续的韧性会远不及前两年,因为许多条件不一样了,秦皇岛5500大卡在600-850构筑平台的概率较大(大致比上一轮对应的最低位、中轴位高120左右)。1200的煤价意味着什么,相信常识就知道了,印度愿意用...
2022:股市按人民币记接近40%(基本全部是港股投资),算上另类投资约30%。其实9月份就已经有50%+了,但是10月份变成亏的了,真是太搞了,资本市场什么都有可能。今年实盘依然低于雪球组合。
$华电国际电力股份(01071)$ 这几日的成交额啊,昨天连800万都不到了,果然是“千山鸟飞绝,万径人踪灭”。怎么说也是中国几个最大型发电公司的门面啊。$恒生指数(HKHSI)$
20-23 年周期困境反转收官之作,火电转综合能源。20-23周期其实有大量机会,自己参与的是航运(海控H为主)->煤炭(中煤H为主晋控等为辅)->火电转综合能源(华电H为主大唐H为辅)接力,希望最后一步完美收官,目标是整个链能达到20倍。火电转综合能源还有个逻辑是历史性机会,从几十年事实...