我们对投资的思考

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特高压前期项目超预期
近期，国网开展2024年特高压项目新增第一次服务（前期）招标采购，涉及交直流项目众多，特高压建设延续性得到增强。
1.藏东南-大湾区直流工程可研招标：此次可研为西藏段工程，包括新建换流站2座（含相应接地极），±800kV，换流容量分别为8000MW、4000MW。容量总计1...

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这轮国有大行的上涨，核心是由估值提升驱动的。
我们以工商银行为例，公司2022年的利润增速只有3.67%，2023年降到了只有0.79%，不到1%，但是工行去年至今股价却涨了33.76%。
所以这轮大行的股价上涨，主要是由估值提升驱动的。
而估值提升的主要原因，就是资产质量的改善。
过去的...

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从政策角度上来说，现在的地产问题，源自于17年的涨价去库存。在17年之后，房产从一个震荡上行，上涨幅度大体上和GDP+CPI相当的一个资产， 变成脱离地心引力的狂奔。 17年涨价去库存带来的最大的问题是一致性预期，之后，则是全民举债。全民举债的后果就是带来了一系列的杠杆上的问题。 迄今为止的...

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我刚创建了一个组合 $我们对投资的思考的组合(ZH3366358)$ ，欢迎关注哦！

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消费互联网涨利好地产，因为财富效应；
地产涨利好消费互联网，因为杠杆稳住。
之前是左脚绊右脚、右脚绊左脚，摔到十八层地狱；
现在是左脚踩右脚、右脚踩左脚，来回踩着爬回地面。
内资看着干瞪眼，一半人在干防守板块，一半人在干出海板块，恨不得摔到三十六层地狱，他们的超额...

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$沪深300(CSI000300)$ 基本面足够差，政策博弈的情绪就足够强。持续十三个交易日的上涨，市场对于政策的预期普遍到了过于乐观的程度。短期大会的召开可能是一个情绪顶点，但必须指出的是，政策大方向已经明确转变且走在了正确的路径上，无需阴阳怪气又是敦促居民加杠杆，收储和中央加杠杆是确定以...

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$阳光电源(SZ300274)$ 今日【阳光电源】大跌-6%
#东南亚双反调查对阳光电源影响很小，建议坚定持有！
#美国利润占比不高,且会持续下降：我们测算，阳光电源美国逆变器+储能系统24年利润占比预计在15-20%（逆变器5%，储能10-15%，非公司口径供参考）；#其他市场光伏和储能增速预计均将快于...

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【小熊团队】业内都知道这次资金迁移是4.19号晚那天 n家的一根大阴开始的。
昨夜 大家也都搞明白了 哪些美股“含中量”比较高。红的最狠的和绿的最狠的都是。
😄。
不同的是一进一出。
3.8号 那天nvidia和btc 同时跳水，就有人提出 可能会有一次大的资金迁移。
高低转换...

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房地产
近期政策确实比较密集，外媒的报道也很密集……今晚的电话会非常多，我试着听了几个，大部分都是车轱辘话，但其中一场的观点，让我印象深刻，明确且苍白：
1）7月中旬之前，市场只有两种股票，地产股和非地产
2）不好看地产股的人很多，他们都是潜在的多头，他们会被动买入。

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周五继续博弈周末消息，午后地产先拉升（早上参与一下的也超预期吃肉了，原因看盘前分析），尾盘共振普涨，量能释放（最后8900亿左右），风险偏好回暖，地产链+大金融+有色强化，AI和低空题材午后反弹，上证完成了昨晚复盘的3150点的结果，恒指也V字反转，目前完成19500点的预期。目前的大盘K组合...

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卖方预测：预计24年，储能增速50%以上，数控增速30%，目前公司在数控领域市占率达到40%，数控增速主要受益于机床的设备更新。
数据中心方面，从0到1，目前客户有科华数据、超聚变。23年实现千万级别收入。
半导体温控领域，23年大...

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$同飞股份(SZ300990)$ 卖方预测：预计24年，储能增速50%以上，数控增速30%，目前公司在数控领域市占率达到40%，数控增速主要受益于机床的设备更新。
数据中心方面，从0到1，目前客户有科华数据、超聚变。23年实现千万级别收入。
...

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转这几年市场走弱的主因是宏观差，所谓的一些外部或人为因素都是次要的，这俩都不会改变趋势，只会影响斜率。
而宏观差的核心矛盾在地产，去细看表现好的开发商，以滨江为例，实际上从市场开始传江国Z收购那天起就在表现，后续各地的放开和库存去化zc只算趋势的加分项，直到前天收储平台公司出...

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第一单IPO被叫停，说明了上面更加重视民意。希望这类重视能够扩大化，吴主席确实不错。各行各业若都能尊重市场，大牛市就可以期待了

同飞股份：23年同比增长400%，储能温控快速放量，数据中心蓄势新成长

同飞股份
1、公司概括
廊坊三河同飞股份成立2001年，公司是老牌的温控厂商，最早是工业温控厂商，后跨界进入储能温控，目前数据中心温控刚刚起步，还没有形成营收。
公司的上游原材料主要包括压缩机、水泵、风机等制冷及管路元件，钢材、铜材等金属材料以及控制器等电器元件。
公...

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$沪深300(CSI000300)$ 策略
昨日A股冲高回落，三大指数收盘小幅上涨，31个申万一级行业17个上涨，地产、建材、银行领涨，家电、交运、公用跌幅靠前，成交8477亿元，北上流入，个股涨跌2823：2341。
国务院、部委开会贯彻430ZZJ会议精神，保交楼政策延续，各地补贴、以旧换新、收储等利好刺...

北向资金净流入60.67亿，净买入工业富联4.68亿元

1 每日北上资金数据
5月16日，北上资金净流入金额为60.67亿元。其中，沪股通当日净流入37.50元，深股通当日净流入23.18亿元。
近五个交易日，北上资金累计净流出34.83亿元；近十个交易日，北向资金累计净流入19.25亿元。
备注：近半年，北上资金累计净买入额情况。
截至5月16日...

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地产方面，其实从地产政策的角度，这一波起来主要是一开始的杭州放松限购政策，直接把滨江带成了这波宇宙总龙，接着其他标杆城市也都陆续放开了限购，政策核心推动二手房去化。紧接着目前的预期是周五会开会讨论是否建立一个房地产平台，直接收储和进行二手房去化。所以周五是这一波地产行情一个比...

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$华阳国际(SZ002949)$ 【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目！
1、布局装配式建筑全产业链，左手拓市场、右手揽人才。
公司成立于2000年，于2019年在深交所上市，为深圳首家上市建筑设计公司。经营韧性十足的民营设计龙头。
市场布局：23H1，...

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（转）：此次嘉能可铜cmx逼仓，对多数国内贸易商及铜冶炼厂都造成了冲击。金川疑似Comex浮亏1.8亿美元，IXM亏损5000万美元（铜老大似乎已离职），而IXM据了解前期已经组织了2万吨货解救自己部分头寸，6月即可到货。晋金（即靖升/尚铭）席位也砍了5万吨以上头寸。（且据悉好几家贸易商有5万吨以上的...