腾茅投研

腾茅持仓整理，逻辑自取

由于全职投资，最近4个月，输出量非常大。之前在雪球没有公布实盘，大家并不清楚我主要持仓有哪些公司，今日把90%的持仓公布在雪球，内含部分逻辑，可自取。
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$江苏银行(SH600919)$ 周五暴跌引发银行股调整，计划趁机周一建仓1-2只新的银行股。

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$伊利股份(SH600887)$ 本周实盘

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一季度应该确立反转了，今年增长20%+板上钉钉了吧。

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回复@浊静徐清: 一直没有下手买入这家公司，从企业经营的角度来说，一直都是20%的增长非常的不科学，到底怎么做到的？没想明白。//@浊静徐清:回复@主观的观:第三个 20%。 猜猜， 会不会有第四个？

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回复@无知少年QAQ: 肯定算超预算了，今年其实比较困难。//@无知少年QAQ:回复@腾茅投研:今年研报是说10%左右增长，如果能达成就和目前估值也算是匹配吧

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回复@财富神牛: 我也觉得是，不过调研说是今年会有增长的。//@财富神牛:回复@腾茅投研:估计2024年能站稳10亿就不错了

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你厉害，我这次光顾着写文章了，5555

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回复@大卫知道: 葵花历史分红比例就是80%左右，这个不用担心，分多少只是赚多少决定的。//@大卫知道:回复@腾茅投研:2024年能够保持15的分红就可以打80分了，如果能在12也可以算及格。

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$杭州银行(SH600926)$ 今天被江苏银行整不会了，江苏和杭州比，那是肯定比不了了，但可转债转股后洗洗澡很正常，市场有点过激了吧。

葵花低于预期，但可能还是一个买入机会！

2024年Q1对比2022年Q1：营收增长26%，净利润增长16%，扣非净利润增长17%，销售费用增长23%，管理费用增长38%，研发费用太小忽略。
如果排除新冠因素，葵花的增长非常健康，年化净利润8%，目前股价对应6%的分红。公司把百亿营收的目标写入了2023年年报，对应16%+的净利润率，如果完成则2028年净...

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$葵花药业(SZ002737)$ 你索性打跌停多好，我还能买点

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难怪伊利长期业绩比蒙牛好，无非就是国内股东远远超过蒙牛而已

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回复@YM2034: 好吧//@YM2034:回复@腾茅投研:几个议员弄个草案，就能把药明赶出美国市场了？听见蝲蝲蛄叫，还不种粮食了？

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回复@YM2034: 还蓬勃发展呢，丢失美国市场的话就全行业供给过剩了，还全然不知//@YM2034:回复@腾茅投研:一个是行业周期见顶，一个是蓬勃发展过程中遇到一点波折，有可比性吗？

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回复@YM2034: 嗯嗯，当年恒碧融万的投资人也是这样说的//@YM2034:回复@腾茅投研:利空已经充分发酵，现在买非常划算$药明康德(02359)$ $药明生物(02269)$

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回复@年少的梦e0t: 基本面确实变化了，要跑，长线投资不等于价值投资//@年少的梦e0t:回复@腾茅投研:前些年起飞的时候120都不是顶，现在腰斩后再腰斩，40块都兜不住，所以说长线投资都是伪命题，都是投机

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回复@婷媛美美: 这是全跑了？从一个坑跑出来，注意别跌进其他坑里。//@婷媛美美:回复@腾茅投研:我前两天也跑了 想等机会买回来

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药明这种公司战略性建仓其实毫无意义，除非一步走走出来，但是面对不确定的制裁基本面又会变化。所以任何时候下重仓都是不可能的，保守的投资人不会去重仓这家公司。

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回复@大削: 听球友说还很难喝啊，6.5元连尝试的勇气都没有。//@大削:回复@腾茅投研:这是给舍得的人定的价在能力许可范围内的消费，不舍得是个啥感觉，好难理解

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回复@汶河-: 哈哈哈//@汶河-:回复@腾茅投研:是的，太贵了，比蜜雪冰城现做的还贵