林静观

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$惠理集团(00806)$
今天又查了一下最近管理层持股，看来有两位要清仓的节奏
而这段时间（下图时间滞后2天），港股通是在增持买入的
怪不得惠理大起大落，原来是管理层趁着成交量放大在减持。

24年业绩、读书和运动记录

今天逛雪球，看到很多球友都在发布月度投资业绩。
那我也将自己月度业绩发布在这个帖子里面，做一下记录。
一、5月投资业绩
历史投资业绩高点在2021-2022年，截止到2024年5月31号依然没有回到高点，大概还有5%的差距。
24年的累计收益为6.14%，跑赢沪深300 4.34%，但是落后恒生指...

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$惠理集团(00806)$ $中国信达(01359)$
今天尾盘惠理和信达放量📉，查了一下原来msci指数调仓，哎！怎么忘了这茬事情！
后面惠理还有可能回调出港股通，看来短期抛压巨大啊！大家小心！

关于近期行情和操作

年报和一季报基本分析完毕，有准备开始读书、听歌和跑步的休闲时光。
开始玩之前，拟定一个计划和目标
一、对大盘的展望
最近市场又开始下跌，成交量萎缩到7000多一点，大家又开始悲观了。其实目前我觉得没什么好悲观的，因为从去年到今年，市场的底部是比较明确的，2600就是底了，向...

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$理文造纸(02314)$$玖龙纸业(02689)$
昨天晚上看到两条公告，理文提前赎回市场债券，而玖龙准备在新加坡市场发行新的美元债券。
相同的环境，一家向左，一家向右，有点意思！！！

小米24Q1业绩会问答纪要

$小米集团-W(01810)$ 反复听了几遍小米24Q1业绩会，整理一下纪要，分享给大家！
一、手机相关
1.1 如何应对成本上涨，保持手机毛利率？
核心元器件从23年Q3开始上涨（三星24Q1季报验证），小米的应对办法：
战略储备（增加内存等备货，存货增加的部分原因）
...

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$万科企业(02202)$ $万科A(SZ000002)$
拆解万科10年营收，看地产收入的社会分配蓝图：
上游材料35.2%，买地款34.99%，税收13.36%，银行利息5.12%，员工工资3.44%，股东分红2.6%
国家为什么要救房地产，都是利益啊！ 脑海中浮现大明王朝电视剧的开篇，噼里啪啦的会计和算盘。
国家...

小米和三星24Q1对比

$小米集团-W(01810)$ 昨天晚上看了三星23年的财报并和小米做了简单对比分析，详见三星23年报和小米对比
今天继续对比2家公司24年Q1的业务数据，并做一下跟踪记录，分享给大家。
一、24年Q1整体情况
三星的DX部门 可以 看作是小米

三星23年报和小米对比

为了更好的判断$小米集团-W(01810)$ 的业务经营情况，每年也会将三星财报过一遍，而且我认为三星才是小米最适合的对标对象。下面将三星电子我认为比较重要的数据记录一下，也分享给大家。
一、三星的主要业务及23年整体情况
1.1三星主要业务包括：消费终端电子产品（DX）、半导体（DS）、...

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#看多买什么#
等吃饭闲逛一下雪球，感觉看多氛围浓重！
原来前面的悲观，都是房地产惹得祸。
那看多买什么呢？如果你现在还没有贮备的股票池，也就不要瞎找了。
直接hs300，中证50或者恒生指数ETF满仓关账户
如果觉得弹性不够，那就证券ETF
如果觉还不够刺激，那就再融个...

本次房地产行情展望

5月17日，一天5条楼市重磅消息发布，具体为：
1、央行将设立3000亿元保障性住房再贷款 —- 注入流动性
2、降低首套房贷款比例最低到15% —- 降低门槛加杠杆
3、取消首套房和二套房商业房贷利率下限 —- 增量发红包
4、下调住房公积金贷款利率0.25个百分点 —- 存量发红包
5、...

持仓分析-中国巴菲特

持股分析系列接近尾声了，今天最后一篇，轮到中国巴菲特的公司$复星国际(00656)$
巴菲特是我的呕吐对象，在投资领域神一样的存在，但是生活确实如此的单调，而且他可是少年就成名，富可敌国啊。难道他一辈子最大兴趣就是数钱么？我还是觉得芒格更可爱一点，更真实一些。
因为巴菲特的名声...

持股分析-房地产

白天忙了一天，吃完饭发现今天没有做作业。想想写文章和投资一样，应该坚持不懈怠。
赶紧打电脑，撸起袖子加油干！今天轮到房地产了，刚好最近好消息满天飞，房地产股票起飞，我也蹭下热点。
我买了并且还持有的是天上最闪亮的那颗星 $万科A(SZ000002)$ $万科企业(02202)$
一、投资的...

持股分析-华能国际

今天打开自己的持股清单，主要的持仓都已分析完了。这两天觉得把过去的持仓过程回顾一遍，对自己还是很有帮助的。那就每天一篇，将这个系列做完，做事情要善始善终嘛！
今天的猪脚是$华能国际电力股份(00902)$ ，这一只我完全是跟风买入的。
一、买入的理由
1、我觉得新能源汽车以及经...

持仓分析-我的小企鹅

昨天在分析造纸-包装纸一文，和网友聊天中讨论到投资最关键还是要看企业商业模式。
来今天就分享剖析一下我投资腾讯$腾讯控股(00700)$ 的过程。
腾讯是一家好公司，商业模式无敌，我想大家应该没有异议吧。
如果你是在过去3年开始投资腾讯的...

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回复@仍看今朝: 其实我觉得投资最好不要太勤奋，最重要的是持之以恒。很多道理不管事后看多简单，但是不经过一些年月，就是不明白。所以短时间内很勤奋，反而是有害的。有句话怎么说的来，手中有剑🗡️，总想出来练练。//@仍看今朝:回复@林静观:同意，投资还是要勤奋一点持续学习。但是交易...

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回复@蓝金招财猫: 朝闻道，夕死可矣！能不着急么？投资就是一场人性修行之旅，真入门了，也就变成了一个无趣之人。就巴菲特和芒格来说，其实后者才更值得学习。//@蓝金招财猫:回复@林静观:不着急啊，资管本来就更适合年长者，没有白走的路，逝去的青春都是标好了价格的。

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回复@蓝金招财猫: 是啊。但是好公司还有好的价格的时候，都是发生鬼故事的时候。一个普通人不持续多年的学习，就不知道啥是好公司；不经过1到2轮的牛熊交替，就不知道啥是好价格。等明白了都老了，都是青春啊！//@蓝金招财猫:回复@林静观:哪有保证能赚钱的事啊，好公司还得好价格。

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回复@蓝金招财猫: 明白人， 可是好的商业模式，并不能保证我们能在二级市场上挣到钱。//@蓝金招财猫:回复@林静观:普通制造业其实挺苦逼的，选股首先还是考虑商业模式。

持仓分析-包装纸

今天给大家分享一下，我在包装纸行业的投资，就是$玖龙纸业(02689)$ $理文造纸(02314)$ $山鹰国际(SH600567)$ 。
先说投资结果，经过2017-2024这么多年的反复折磨，还是亏损累累。不过这段投资经历和学习过程，我有很大的收获（不同中国信达的投资，详见持股分析-中国信达