| 发布于: | Android | 转发：2 | 回复：32 | 喜欢：0 |
$中国联通(00762)$ $龙湖集团(00960)$
很简单的一个比较，
龙湖0.95pb，75%的总资产负债率，民企，地产行业。
联通0.3pb，43%总资产负债率，央企，通讯行业。
请问这是怎么回事？
哦 对了 很多人说龙湖可以活下去，先假设真的可以，难道联通就活不下去了？
价值不会缺席...
这段时间由于zc吹喇叭，主流快周转内房股大涨了一波。我等了一段时间，昨天和今天总算等到见顶信号。经过雅居乐集团、碧桂园的教育后，想必多头也已经知道自己是在为保交楼做贡献的事实。更别说8月财报都要出来了，今年上半年的房价下跌+销售情况+人民币贬值对高负债快周转内房财报的影响可以参考$雅居乐集团(03383)$ 的公告。
网页链接{雅居乐集团 公告及通告 - [内幕消息 / 盈利警告] 补充公告 内幕消息— 盈利警告 网页链接 - 雪球 (xueqiu.com)}
这还只是上半年，下半年7月的月销又是开门黑，还有碧桂园和远洋集团这两个摇摇欲坠的卧龙凤雏在ICU里。而反映到技术指标上，那就是连续几天有长长的上影线，日线MACD阳柱开始变短且有轻微顶背离形态，股价一度跌破5日均线。所以这两天我已经把之前的平掉的几万股$龙湖集团(00960)$ 空仓又空了回来，平均成本20元左右吧。如果未来股价升破23元，那我则会认错止损。此外零散卖空了其他一些高负债烂资产的内房，当然主力空仓还在龙湖上。
作为对冲，我前段时间买了不少低负债、低估值、资产优质的一线城市非主流地产股做对冲，比如$达力集团(00029)$ 震雄集团 深圳控股 联合集团 亚洲联网科技等。毕竟这次zc主要是一线，深圳在一线城市中地产下跌周期开始的最早，二手房指导价最变态。按理说我买的这些应该比主要资产在二三四线郊区的龙湖更加受益。这里重点说说达力集团，东角头土地似乎已经快切割完成，有可能会有公告。而设计规划也是这几个月出招标结果。当然这些都只是催化剂，最主要的是它的负债率、估值、资产质量比龙湖好太多。所以我看好未来有一天达力的股价能够超过龙湖，就像去年我看好中国联通的市值能够超过龙湖一样，虽然现在目标还比较遥远，但价值规律只会迟到，不可能永远缺席。
最近这个认股权证如何看待？背后有些东西吗？还有就是，我未见过管理层对未来不看好的，需要私有化前的台下集筹码吗？现在流动净资产/市值=2，管理层觉得很亏了吗？地块转使权是不是已经快成了吗？
我觉得蒋小姐想在地块成功转换前，进行私有化，以求其自身利益最大化！
这个要考验我们小散如何应对了！
@人弃我取淘金者
达力集团老板耍赖怎么办？
这个位置做空龙湖是对龙湖的绝对不看好还是对冲国企股的多单？
不懂就问，兄怎么看碧桂园服务这种物业股呢？碧桂园今年还拿了几十亿的地，前几天也融了70亿的贷款，似乎可以上岸了。但是负责人刚平仓股份有点奇怪。