回复@末将萌兰申请出战: 可能是有一些资金相当看好今年二、三季度的广义财政扩张吧。今年一季度的财政支出其实非常克制,接下来二、三季度国债、专项债的发行将逐步提速,通过成千上万的基建项目对宏观固投数据形成支撑。铁路基建固投就是其中的典型,映射到二级市场上来的话,炒财政扩张就是炒铁...
看样子期货市场有很多人跟我一样,强烈看好今年的中国出口外贸进入新一轮上升周期,以及全球制造业和国际贸易很可能实现一个良好的复苏。只有股票市场这里,一年到头A来A去,A去A来,5、6倍市盈率的出口外贸关键环节垄断寡头,季度财报...
回复@末将萌兰申请出战: 可能是有一些资金相当看好今年二、三季度的广义财政扩张吧。今年一季度的财政支出其实非常克制,接下来二、三季度国债、专项债的发行将逐步提速,通过成千上万的基建项目对宏观固投数据形成支撑。铁路基建固投就是其中的典型,映射到二级市场上来的话,炒财政扩张就是炒铁...
回复@老牛买菜: 通号的业绩和C端消费高铁购票关系不大,建议你关注铁路总局官网每月披露的“全国铁路固定资产投资完成额”,统计局每月中旬披露的固定资产投资数据中的“铁路运输业”,以及统计局每月下旬披露的工业企业营收和利润数据中的“交运设备”行业细分数据。目前铁路基建、铁路设备的行业...
回复@枫叶教育sb小股东: 跟随减仓就行,建议你也把股票仓位控制在80%以内,和他大致保持一致。//@枫叶教育sb小股东:回复@许舒:按您之前的分析,这应该是一个让人不愉快的信号吧?
苹果的持仓市值由去年底的1740亿下降至1354亿美元,降幅-22.2%,其中的-10.7%是今年一季度的股价下跌,另外的-11.5%就是真的减仓了,我建议跟随适当减仓下游科技股。至此,苹果已不再是他的第一重仓,伯灵顿北方铁路这家公司的非上市权益再次成为他的第一重仓。这种重资产运营、偏向实物资产属性、...
回复@历城先知: 还是不要再打啦目前双方是有着天文数字一般的相互贸易、相互投资金额的。换言之,目前双方其实正在分享着天文数字一般的共同利益。我刚刚看到苹果盘前大涨的消息,主因他的最新一季度的在华销量远比之前的预期要乐观。总之,当前的两国关系绝不是1930s的美德、美日以及后来的...
$阜丰集团(00546)$ $中国食品(00506)$ 五一小长假到处人挤人新闻这两天也应该陆续要发稿了吧。五一还只是开胃菜罢了,暑期出行以及中秋国庆双节才是每年全国出行旅游的高峰。这时候,我就要来继续吹一吹4倍市盈率的味精和9倍市盈率的可口可乐了。如果你也觉得接下来做多国内的酒旅、餐饮业是一个好...
回复@末将萌兰申请出战: 避重就轻、欺软怕硬、恃强凌弱…这些都是人类的劣根性。比如我就很少看到有人真的敢于去做空美股,曾经赫赫有名的做空机构浑水,也多以做空中概股而闻名,而不是主要做空美国本土股票。至于国内的空头们,在相同的基本面条件下他们也往往倾向于做空港股,而不敢去做空A股。...
$恒生指数(HKHSI)$ 哎呀呀,今天太阳打西边出来了?貌似这是近2,3年来第一次节假日港股通关闭期间港股独自上涨,莫不是港股空头彻底气数已尽??自去年以来,国内最拥挤的多空配对交易就是做多国债做空A股,全球最拥挤的多空配对交易就是long Magnificent 7/short 港股, 都已经整出...
回复@我大军兔: 昨晚公布的1季报成本上升较快,导致单季盈利不及预期。港股经常是财报边际走弱一点点,就把它当成毁灭性的利空,股价直接表演跳楼。这么多年我已经习惯了,如果你还不习惯,说明你在港股待的时间还不够长$中国外运(00598)$//@我大军兔:回复@许舒:外运怎么了?突然跌这么多
回复@许舒: 15分钟后,财新的4月制造业PMI也公布了,甚至是不降反升的,由3月的51.1进一步上升至51.4,景气度进一步扩大$恒生指数(HKHSI)$ $沪深300(SH000300)$
查看图片//@许舒:回复@许舒:统计局刚刚公布:4月份,...
统计局刚刚公布:4月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.4%,比上月下降0.4个百分点,连续两个月位于扩张区间。符合预期$恒生指数(HKHSI)$ $沪深300(SH000300)$
回复@雨伞与缝纫机: 我写了这么多篇中国外运的备忘录,把能挖的信息尽可能都挖透了。如果你看完后还在问这种问题,那算我白写了//@雨伞与缝纫机:回复@许舒:许大,能都说一下相较中远海控,外运的优势在哪里呢?
回复@老牛买菜: 你今天好勤奋新增业务扩大规模的前期多花点钱,造成单季成本有所抬升,这是可以理解的。目前运价和货运量确实处于量价齐升的状态,所以营业收入是增长的,这也和我一直追踪的出口高频数据保持一致。我判断一季度成本和费用占比的抬升是暂时的,属于正常经营波动,而不是永久...
回复@石上89757: 当然没问题👌一季度沪铝均价不足1万9,5500k动力煤均价约870元,在这种条件下子公司山东宏桥单季盈利43亿,再把海外印尼的氧化铝、赤道几内亚的铝土矿、以及其它下游新型铝材料加工的子公司业绩算进去,中国宏桥口径的一季度净利润应该在45~50亿之间。然后进入2季度4月份之...
回复@老牛买菜: 居然真的还是有一些网友参考了北汽。再强调一遍啊:北汽已经不能当作是一只主营业务健康、长期复利增长的股票了,而只能赌重组并购或私有化,经过上个月的大幅砍仓,我的北汽持仓比例已经不足1%了。目前的底线思维是,只要北京奔驰还在,那么这家公司就并不会破产,目前港股...