雷利风

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回复@周期合伙人: 感谢回复//@周期合伙人:回复@雷利风:跟出海有点像，比较独立，我屁股在上面。

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周大 大飞机怎么看？

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转发 mark自己看

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先聊聊市场，这儿指数带量上年线，容易唤醒牛市记忆的券商周五大面积涨停，当下最大的讨论点在于牛市是否到了：
再看隔壁港股，5根改变信仰的带量阳线，走势极为凌厉（周五北向也创了历史单日流入之最）：
上篇文章里给大家聊过，实际上最近的市场非常强，哪怕业绩不及预期，只要没雷都...

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回复@雷利风: 目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下，在存量市场中找到新增量逻辑（无论是国内增量还是出海增量）： 1、家电新增长点是更新换代和出海，以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求，其中厨卫电器和小家电最受益，轻工一些出海公司也同样受益； 2、中字建筑央企（包...

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根据我的判断大部分人还是在AI

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0415—0420
题材方面：飞行汽车 （主线） 化工（降价概念） 工程（出海）
这3天微盘的分时图不难发现基本由同质化的量化策略主导，今天强反包的行情里指数反而缩量，这里微盘股像下跌中继，基本面垃圾且没有板块行情加持的微盘股，似乎找不到任何花精力去看的理由。
其它方向上，这里...

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找到自己的铆钉

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回复@雷利风: 大宗和美债利率的走势（两者同涨）对教条式研究员是极不有好的，众多前期声音洪亮的宏观策略首席最近基本上都没声音了。
回溯金价和利率的相关性，08年次贷、10-12年欧债危机、20年疫情放水等一系列事件导致各国进入MMT时代，使得利率和大宗负相关似乎成了一个真理，但从逻辑本源...

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中美PMI的组合（尤其美国）叠加鲍威尔上月FOMC的表述（通胀不会一番风顺+利率已经触顶），似乎在指向带工业属性的银，估计如果接下来US的经济数据显示周期分配到滞胀，那么下个阶段里银相较油和黄金体现显著超额。(转)

4月第一周(又亏麻了)

市场进入快速轮动 资源＞飞行汽车＞ai
资源周三集体高潮 (退潮后 回流ai还是其他板块 还是继续高潮)
ai(部分品种止跌) 最先调整的高新发展 感觉止跌(kimi 大部分应用还在杀)

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4月份 业绩线

3月总结

3月总结 从最高+15%的回撤至 +1% 且持股体验极差
主要持股AI应用 （思考：ai硬件轮动到AI应用） 实际3月主线：kimi和飞行汽车
1 kimi（传媒）轮动到了传媒 但是没选好股 （结合催化剂）
2 飞行汽车
思考：
1指数主升大概率已经过去了 需要波段 死拿不行了
2 大阳转阴 早盘...

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大佬 多分享一下观点 谢谢