回复@雷利风: 目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下,在存量市场中找到新增量逻辑(无论是国内增量还是出海增量): 1、家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,轻工一些出海公司也同样受益; 2、中字建筑央企(包...
再看隔壁港股,5根改变信仰的带量阳线,走势极为凌厉(周五北向也创了历史单日流入之最):
上篇文章里给大家聊过,实际上最近的市场非常强,哪怕业绩不及预期,只要没雷都...
回复@雷利风: 目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下,在存量市场中找到新增量逻辑(无论是国内增量还是出海增量): 1、家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,轻工一些出海公司也同样受益; 2、中字建筑央企(包...
根据我的判断大部分人还是在AI
0415—0420
题材方面:飞行汽车 (主线) 化工(降价概念) 工程(出海)
这3天微盘的分时图不难发现基本由同质化的量化策略主导,今天强反包的行情里指数反而缩量,这里微盘股像下跌中继,基本面垃圾且没有板块行情加持的微盘股,似乎找不到任何花精力去看的理由。
其它方向上,这里...
找到自己的铆钉
回复@雷利风: 大宗和美债利率的走势(两者同涨)对教条式研究员是极不有好的,众多前期声音洪亮的宏观策略首席最近基本上都没声音了。
回溯金价和利率的相关性,08年次贷、10-12年欧债危机、20年疫情放水等一系列事件导致各国进入MMT时代,使得利率和大宗负相关似乎成了一个真理,但从逻辑本源...
中美PMI的组合(尤其美国)叠加鲍威尔上月FOMC的表述(通胀不会一番风顺+利率已经触顶),似乎在指向带工业属性的银,估计如果接下来US的经济数据显示周期分配到滞胀,那么下个阶段里银相较油和黄金体现显著超额。(转)
市场进入快速轮动 资源>飞行汽车>ai
资源周三集体高潮 (退潮后 回流ai还是其他板块 还是继续高潮)
ai(部分品种止跌) 最先调整的高新发展 感觉止跌(kimi 大部分应用还在杀)
4月份 业绩线
3月总结 从最高+15%的回撤至 +1% 且持股体验极差
主要持股AI应用 (思考:ai硬件轮动到AI应用) 实际3月主线:kimi和飞行汽车
1 kimi(传媒)轮动到了传媒 但是没选好股 (结合催化剂)
2 飞行汽车
思考:
1指数主升大概率已经过去了 需要波段 死拿不行了
2 大阳转阴 早盘...
大佬 多分享一下观点 谢谢