逝如风

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$Meta(META)$ 记得前面季度脸书表示要大举投入AI的时候，市场反应可是不是一般的积极正面，各种高大上叙事，可是刚才去美国各股票论坛上一看，从机构到散户都有很多在质疑到底这些AI大手笔的投入什么时候有变现有回报。这牛市高点的市场心态，变化可是真快，变脸如翻书。
回想1999年的时候，我...

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$信利国际(00732)$ 信利国际往后看半年的业绩好转大概能持续。照说这个行业信息相对透明，信利国际每月也都有业务情况的更新，前面走势那么滞重不知为何。

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回复@Academy12: 抱歉刚刚才去看了私信，平常一直不看私信。
我对腾讯控股没有仔细研究过，不过我觉得港股大盘科技股普遍低估，腾讯也不例外。只是这些大盘股票都是恒生科技指数权重股，他们要是显著上涨基本也就是HSTECH指数乃至整个恒生指数涨了，也就是说他们的走向和市场整体走向较强相关...

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回复@安安全全过大年: 苹果这一轮做空我基本都是用虚值期权//@安安全全过大年:[该内容已被作者删除]

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回复@安安全全过大年: 同道中人，握手。确实应该考虑用存续期更长的put//@安安全全过大年:[该内容已被作者删除]

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$赛晶科技(00580)$ 赛晶科技2023年年报应该没什么亮点，不过往后看他家特高压和IGBT这些赛道上是有机会出成绩的，买个观察仓跟踪一下。

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$香港交易所(00388)$
这两天港股小票萎靡，衍生品持仓帐户倒是大涨，主要是恒生科技指数期权和港交所期权仓位贡献。我在港股的股票持仓都是中小票，港股的大股票我习惯上很少持仓个股，基本上都用指数期权期货来覆盖可能的机会。目前港股大型科技股无疑是系统性低估的，他们若有机会表现的话...

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回复@愚笨投资者: google能方便查到的是盖诺普的，要是能方面用到美国一些图书馆里的factiva或者彭博的话，Feb和AAII也有类似的数据可以查查，角度和口径各有差异。//@愚笨投资者:回复@愚笨投资者:今年五月份应该又会更新了，到时可以关注一下这个数据，转发标记一下，感谢🙏。

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回复@愚笨投资者: 你是查到什么时候为止的？去年就2008年来新高了，离开1999年的历史无敌高点肯定还没到。今年的最新数据前些天连上美国国内图书馆查的看的时候又比去年高啦，具体数字忘了。
当然没人能预测牛市什么时候终止啦，这些数字都只能做背景数据看看。//@愚笨投资者:回复@逝如风:只是...

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回复@Timetrotter: 你们都有在美国工作过吗？要是工作过，了解一下很多白人墨墨黑哥401K的具体情况你们就明白了。勤恳放满401K到公司match上限搞backdoor搞roth IRA种种积极投资那是华人基本操作，普通美国人做法不是这样的。
这种数据不用拍脑袋想当然的，有条件方便的去查一查Fed，AAII或其...

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回复@愚笨投资者: 美国联邦储备局(FED)，AAII (The American Association of Individual Investors), 盖洛普等机构每年都作这类调查的.可以Google搜索 “percentage of U.S. households owning stocks”，大概可以看到参与度已经高出天际了。
下面这篇随手搜到的是去年5月的，
“.....Gall...

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回复@Academy12: 港股历史上对美股确实有跟跌不跟涨的的情况，所以大家都有这个担心。不过这一次情况应该稍微好一点。
能想到最明显的一点原因是两边筹码分布结构很不一样，纳斯达克综合指数经历了长期牛市, 过去10来年年复合回报能有20%左右，持仓筹码中获利盘巨大，相比之下我们港股里...

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$纳指100ETF-Invesco(QQQ)$ 年前年后这段时间和原先美国生活时的邻居朋友们联系比较多，发现现在我在美国的朋友圈基本进入全民皆股的年代，很多原先从来不碰股票的的教授，餐馆业者，医生，护士各行业人士纷纷都上阵，开口闭口就是ETF, AI. 几个华人论坛里置顶的贴子都是普通华人家庭过去定投SPY和...

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$赤子城科技(09911)$ 赤子城科技和雅乐科技是两家在中东北非着力较深的出海互联网人家，他们是我去年重入股市之后按出海方向选择的两个持仓标的，他们的有些经营数据可以比照印证来看, 一路大致可以推估出其业绩的正向成长，赤子城科技每个季度也都有运营数据更新公告，1月16日还出过年度数据和收...

做空苹果阶段回顾

我自己最早做空苹果，是在去年9月左右重返股市之后开始的。当时是因为有朋友推荐把苹果做长期持仓标的所以我去研究了一下苹果的基本面，不过看过它的基本面之后我就觉得对苹果这家公司我当时已经找不到可信的创新和成长故事，其过高的估值无法支撑，于是开始了一路做空苹果的操作。
现在回顾起...

交易笔记 --- 2024年1-2月

这两个月港股组合市值大致跟随市场先下跌再恢复，目前勉强回到前高。
个股操作方面比较平淡。不过仓位管理上有反思空间。
去年9月重返市场之后，当时认定是经济总体基本面会长期偏弱，股票不愿重仓长持，所以基本上打算看趋势做中线波段。不过后面大盘重跌的时候，又觉得港股估值低廉，不...

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$信利国际(00732)$ 买了点信利国际，前几个月业绩转好，看这两天出来的月度销售额如何再定增减。

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很简单，高端就业领域如投行，咨询，高科技等等在裁员，低端就业如各种旅馆餐饮服务业就业状况良好，并且后者基数大，统计失业率就是数人头的，可不管你高端低端。我们国内看到的关于美国就业的新闻，主要还都是他们高端就业领域裁员的事情，他们服务业企业招聘困难之类的事情提到的少，这大概是让...

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$赛晶科技(00580)$ 赛晶科技这人家回购很勤很用力，赛道也还不错，可惜这业绩什么时候能拿出来还需要观察，放在跟踪列表里。

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这几天卫龙美味走势抽象，就看了一下另外几家零食行业公司，劲仔食品，甘源食品，洽洽食品，最近生意似乎都很不错，看下来国外经济下行时期零食行业向上的历史经验大概率在我国也能适用，考虑到这一轮下行有旷日持久的可能，这个细分行业倒是真有长期行业环境较好的希望。比较下来生意似乎劲仔食品...