逝如风

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世界期权交易量的分布似乎一直就是如此变态，印象很深的是很多年前我刚开始期权买卖的时候，读过一篇文献统计，提到有一段时间，南韩市场的期权交易量世界第一，远远超过体量大过他很多倍的美国市场。
期权市场从来就充斥着非理性，真正是一个放大人性弱点的地方。这个市场里到处是极度膨胀的...

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$英伟达(NVDA)$ 这几天空闲把微软，亚马逊，谷歌，脸书，AMD等公司的earning conference call都听了一遍，感觉是到现在为止，AI这个领域仍然是只有卖铲子的人家在赚钱，很多最下游的人家仍然在辛苦探索中。
英伟达这种是站在最前排的铲子党，挣到了最大红利。
提供AI算力做Cloud的人家微软...

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回复@逝如风: 哎，市场里交易也难说对错，大家都是猜测各种情况概率大小，互相交流思路而已。
市场里什么都有可能发生，若是苹果接下来真的拿出来什么创新黑科技来，我也只能斩仓认输恭喜做多的同学们。//@逝如风:回复@sun遇到sunny:理解你的信仰。
不过苹果和麦当劳所处行当的对比是一目...

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回复@sun遇到sunny: 理解你的信仰。
不过苹果和麦当劳所处行当的对比是一目了然的，麦当劳的巨无霸套餐问世快60年了，同样的汉堡薯条可乐组合可以一直畅销，时间这么久了不仅没有被淘汰，还能被贴上“经典”的标签。并且麦当劳的核心收入一大块是基于加盟店稳定生意流水基础上的固定底租加提成...

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$苹果(AAPL)$ 苹果这份季报相当一般，回购金额怎么看都太勉强，为了维护市值也算是尽力了。不过仍然看不到可信增长和创新故事，开盘买了一些put。
有人把他和麦当劳类比。麦当劳确实是一路回购，把净资产买成负数，也一路在业务增长缓慢的情况下硬生生把市值推上去。但是我觉得这个类比欠妥，...

交易笔记-- 2024年3-4月

这两个月收益不过5到6个点，做得很失败，尤其是最近的港股大盘科技股行情没有跟上，值得检讨。
我自己港股持仓一直不直接持有大盘股，股票组合偏向小盘股，这也应该算是固有偏见。大盘的机会我一般是通过ETF和衍生品来覆盖，从二月底低点我就开始操作恒生科技指数和港交所的看涨期权，一路有滚...

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回复@Academy12: 我们普通人没法预判政策变化的时点，也就是加入跟踪股票清单，观察到量价行为异常的时候加仓。在我国当下的市场环境里，若有类似机会总会有信息优势的资金会先介入，这一点我们倒是可以有信心。
A股还没看过，早前隐约记得有个三板上市公司也有相关业务，一直挣扎求生，都不知...

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回复@不建组合就是流氓: 拿财政的同学话来说就是都到这会了再推地盖普通公寓忽悠穷鬼买房挺难的，吃力还效果不好，有竭泽而渔的嫌疑。但是富人同志们对买地盖好房子独立屋独立小院意愿和支付能力都不是问题，必须给他们这个机会为地方财政分忧。
说的是玩笑话。但是我觉得真要放开政策这么干是...

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$远大住工(02163)$ 浙江丽水公开出售土地给居民自建房的新闻开始在自媒体上刷屏了。我问了老家的同学，他说很多四五线城市都想这么干了，对这些城市，目前这是唯一可行的卖地来钱方式了。区别只在于丽水高调公开了，其他人家都明里暗里要动手了，毕竟都揭不开锅了。
远大住工需要建观察...

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$香港交易所(00388)$ 香港交易所的期权或窝轮牛熊证，记忆中从我年轻时开始炒港股的时候就是赌徒们超级喜爱的品种，主打一个弹性巨大，上天入地。今天我看主账户的盈利，还不如赌博小账户的盈利，就是因为里面买了一些港交所的期权。
老实说我这个年纪了都不应该在参与这种交易了，前面算是手...

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$远大住工(02163)$ 如果万一居民购地自行建房方面的政策有松动，远大住工会有机会被追捧。前些天和老家财政局的同学聊天，现在3,4线市县掘地三尺想尽各种办法提高财政收入，地方上没什么产业，来钱最快的办法还是卖地，但是这些城市传统方式的卖地已经难以为继了，当地普通高层住宅早已经严重供过...

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$Meta(META)$ 记得前面季度脸书表示要大举投入AI的时候，市场反应可是不是一般的积极正面，各种高大上叙事，可是刚才去美国各股票论坛上一看，从机构到散户都有很多在质疑到底这些AI大手笔的投入什么时候有变现有回报。这牛市高点的市场心态，变化可是真快，变脸如翻书。
回想1999年的时候，我...

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$信利国际(00732)$ 信利国际往后看半年的业绩好转大概能持续。照说这个行业信息相对透明，信利国际每月也都有业务情况的更新，前面走势那么滞重不知为何。

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回复@Academy12: 抱歉刚刚才去看了私信，平常一直不看私信。
我对腾讯控股没有仔细研究过，不过我觉得港股大盘科技股普遍低估，腾讯也不例外。只是这些大盘股票都是恒生科技指数权重股，他们要是显著上涨基本也就是HSTECH指数乃至整个恒生指数涨了，也就是说他们的走向和市场整体走向较强相关...

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回复@安安全全过大年: 苹果这一轮做空我基本都是用虚值期权//@安安全全过大年:[该内容已被作者删除]

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回复@安安全全过大年: 同道中人，握手。确实应该考虑用存续期更长的put//@安安全全过大年:[该内容已被作者删除]

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$赛晶科技(00580)$ 赛晶科技2023年年报应该没什么亮点，不过往后看他家特高压和IGBT这些赛道上是有机会出成绩的，买个观察仓跟踪一下。

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$香港交易所(00388)$
这两天港股小票萎靡，衍生品持仓帐户倒是大涨，主要是恒生科技指数期权和港交所期权仓位贡献。我在港股的股票持仓都是中小票，港股的大股票我习惯上很少持仓个股，基本上都用指数期权期货来覆盖可能的机会。目前港股大型科技股无疑是系统性低估的，他们若有机会表现的话...

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回复@愚笨投资者: google能方便查到的是盖诺普的，要是能方面用到美国一些图书馆里的factiva或者彭博的话，Feb和AAII也有类似的数据可以查查，角度和口径各有差异。//@愚笨投资者:回复@愚笨投资者:今年五月份应该又会更新了，到时可以关注一下这个数据，转发标记一下，感谢🙏。

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回复@愚笨投资者: 你是查到什么时候为止的？去年就2008年来新高了，离开1999年的历史无敌高点肯定还没到。今年的最新数据前些天连上美国国内图书馆查的看的时候又比去年高啦，具体数字忘了。
当然没人能预测牛市什么时候终止啦，这些数字都只能做背景数据看看。//@愚笨投资者:回复@逝如风:只是...