财先生123

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7月操作:
买入中国海洋石油H，22.7元
买入逻辑:中远海控退出资金，拿一部分买入中海油。

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7月操作
卖出中远海控，卖出价13.5元，持有2个月亏2个点保本出。
卖出逻辑：
1.技术形态破位，趋势形态从上升趋势变下降趋势，同时60日线也被有效突破。
2.红海事件驱动的涨价应该也告一段落，SCFI逐步开始回落。
反思：
当时买入的逻辑，主要依靠价值判断，海控在2000亿...

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回复@梁宏: 确定性排行
国债，水电，运营商，资源，银行
股息率排行
国债2%，长电3%，移动4%，中海油5%，四大行6%。（为啥老说长电把上升空间打开，就是这逻辑）
不确定的，10%股息率都没人看上，比如海狗。//@梁宏:回复@HIS1963:现在市场认的是确定性， 1，股息谁高 2，价格和利...

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海控利润都回去了，技术上也破位了。等缩量企稳再说，看能不能低位搞点筹码$中远海控(SH601919)$

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回复@梁宏: 海狗与海油的一个很大的差别，就是筹码结构问题。趋势性资金太多了（连方新侠这种游资都会进来），同时航运指数的波动比油价的波动大太多了；而海油价投资金偏多些，比较有耐心。海狗未来走势有两种可能，乐观点的话，就是市场发现周期性改变，估值重塑。悲观的话，就得靠净资产和分红...

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7月操作
卖出一半西藏药业，32.35元（与成本比亏4个点），买入中国海洋石油H股22.3元。
调仓逻辑:一是去弱留强，西藏药业是好公司，但医药暂时来看不是个好赛道。从股票确定性与成长空间来看，中海油还是有优势。
二是高股息赛道，最核心的两个逻辑，利率下行以及经济复苏不确定性都还...

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长电现在30块，回到25块也就回撤17个点。为了17个点丢失筹码，有点不值得。同时，卖了之后买其他，亏17个点概率可能更大。如果真的跌到25块以下，停了好几个月的定投又可以开始了，多收集筹码吃股息好像也不错。想想，还是继续持有。$长江电力(SH600900)$

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$中远海控(SH601919)$ 难怪被叫海狗，持有体验真不好。狗绳太长，上串下跳厉害，适合波段降本。

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看到公公建了观察仓后，简单研究了一段时间，觉得并没有那么有亮点。纯碱价格的波动，预计主营业务的净利润大概在4-8亿之间浮动，现有将近80亿估值不便宜，而储能储气这块新业务，按现有各类型储能项目的情况来看，IRR大概率是在10%以内。综合来看，没有多低估的感觉。

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狗子和海子，应该是今年最靓的仔。狗子太调皮了，上串下跳，幸好主人现在一天赚三亿，才有办法安心持有；反观海子，稳稳的幸福，唯一不好就是有外部噪音天天喊高位危险，又讲不出理由，闹心。

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$中国移动(00941)$ $中国移动(SH600941)$ $长江电力(SH600900)$
移动这个股，也是属于后知后觉。要确定性有确定性，要股息有股息，资本开支减少后，仍按原先方式进行折旧，经营性现金流大于净利润。不就是另一个版本的长江电力吗？长电这个中军已经把空间打出来了（股息2.8市场都接受），怎么...

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回复@hdkkd: 两种的逻辑其实完全不一样，一种是抱团享受估值泡沫，一种是抱团找到逻辑最硬，确定最强的票避险。
20年，我是属于提示风险的人，当时高位叫朋友卖出主动基金和白酒股，被骂了两个月（因为没卖在最高点）。今年，朋友问买什么，我推荐海油H和移动H。//@hdkkd:回复@财先生123:抛开...

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7月操作
买入:龙源电力H，成本7.44元，观察仓（没钱了）
买入逻辑:一是未来装机规模增长的确定性；二是大股东能源集团有大批风电资产注入；三是2010年之前的老旧风机更新成新的风机，发电效率会提升很多；四是风光电资本开支不大，建设完成后，维护不用花多少钱，折旧足以弥补。不足也是有...

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现在持有高股息赚到钱的那帮人，大部分都是三年前不敢进抱团股的人；现在说高股息是抱团股的那帮人，往往是三年前高位进抱团股亏钱的人，对吗？$长江电力(SH600900)$ $中远海控(SH601919)$ $中国海洋石油(00883)$

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回复@梁宏: 能看出来大金链子这次对海油是真心看好//@梁宏:回复@PaulWu:做投资时候肯定要做好各种情景假设之下的业绩敏感性分析。比如分析商品保守价格之下对应公司利润。宏观比较差时候对于公司利润等。在保守分析下风险也较低 那就是一种好配置。这毫无疑问是正确做法。
但是这不代表对什么...

世界级的公司——深度分析中国海油投资价值

今年总是后知后觉，知行不合一。年初和朋友聊天时，说了好几次今年最靓的仔很有可能是中远海控和中国海油，但自己根本就没去研究。结果等大涨后才开始研究中远海控，幸好来得及在相对低位追进去，只是没时间写文章了，就写了两段几百字的简单逻辑做了个记录。中海油，倒是比较认真研究，越研究越拍...

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6月操作
买入中国海洋石油H
成本22.3元，仓位15%
把主动基金赎回，资金加仓中海油。
买入逻辑:这两天会把分析文章发出。

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一个问题咨询下会计兄，中海油维持稳产资本开支，如果按折旧的75%计算，2023年资本开支为689×0.75＝517亿。
扩张型资本开支，按每天净产量每万桶40亿计算，2023年新增净产量，2023年每天净产量185.8减去2022年每天净产量170.9＝14.9万桶，算出资本开支596亿。
合起来517+596=1113亿，还是...

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回复@梁宏: 我对周期股认知的最大提升，是看到一句话:除垄断外，任何公司其实本质都是周期股。//@梁宏:回复@梁宏:这是两年前的帖子，当我在分析价值时候，几乎全雪球所有人都送我周期股三个字。
现在发帖子，依然会有80%的人送我周期股三个字。
真正认真分析研究公司 ，行业，估值，价值模...

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$中远海控(SH601919)$ $中国海洋石油(00883)$ $长江电力(SH600900)$
这几天净资产收益率和市净率这块很火，其实选股初筛的话。我第一看月线K线，最好是低位；第二看这几年净利润增长，最好是每年稳定增长；第三看ROE，最好是15以上；第四看毛利率净利率，最好是30以上；第五看分红率股息率，最...