杭州沈杰

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回复@雪球2021鸭: 0.75是移动承诺每股收益75%用于分红，除5%是分红到手5%推算股价。//@雪球2021鸭:回复@杭州沈杰:最后两个计算公式，我没看懂，是怎样算的，第一次研究分红，希望解答，谢谢老哥

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茅台从1741-1414的一波结束了，后面还会不会有第二波？静态20倍以下就是不贵了，合理价格买茅台这种商业模式亏不了大钱的。
TTM20倍的话，股价是1242。
股价能破1242，未来一波上涨会很有赚头，如果1414都不再破，那...

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一个月后的我还是没想明白，除权前97的移动是可以入手的价格了，市场就跌出了个坑给我买？我的理解水平只能是：市场先生是随机漫步的。//@杭州沈杰: 97元那天买入2.3%仓位的中国移动A股，真是走了狗屎运了，一改买入即下跌的霉运。查看图片

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修正：
雪球模拟盘跑赢沪深300是约15%，
实盘跑赢约12%，
实盘更难 查看图片

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上半年跑赢沪深300是14%，
实盘跑赢大约13%。
拖累收益率最大的是白酒和沪深300指数基金的重仓。

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随着贵州茅台的加仓调仓，实盘前十大持仓有所变化：（3%以上仓位刚好10个）
未来合适的价格加仓调仓方向很可能是买茅台和腾讯。
10%-20%仓位4只
1.贵州茅台
2.沪深300（510300）
3.腾讯控股
4.中国移动H
5%-10%仓位3只，
5.中国神华
6.长江电力
3%-5%仓位...

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回复@价值投资GJX: 我不是大v，雪球就是个笔记本，如果分析逻辑有用可以借鉴，但踩坑无数，请独立思考，盈亏自负//@价值投资GJX:回复@杭州沈杰:沈大，今天有买茅台和舞粮液吗？谢谢

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这两年就选了每个行业最好的持有，海油、神华、移动、华润。

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明天分红后，股价就是1490了，1440元买200股，准备埋伏。

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今天据说茅台市场价起稳涨了？要是昨天1520就是茅台的低点，买100股是不是买少了？
茅台我已经有16%的仓位了，已经第一重仓了。这波下跌没怎么买也影响不大，白高兴了一场。
挺期待市场价能再跌一跌，洗洗更干净，能跌出1400的价格，再买点更舒服。//@杭州沈杰: 近期主要思考加仓白酒的机...

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近期主要思考加仓白酒的机会：
茅台1600元已经到了长期投资的买入价格了，
1400元股息都将满意了。1200元可能是跌幅的极限。
理性分析，买入茅台分三笔就够了，1600、1500、1400，因为从投资价值判断，1400差不多了。
情绪分析，涨会涨过头，跌会跌过头，因此可以预留10%-20%空间...

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茅台？

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回复@收息者说: 茅台再往下，手里的海油，神华，长电，移动都会出一点换茅台//@收息者说:回复@杭州沈杰:

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可能哦 查看图片

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1557买100股，1440买200股，1330买300股，1200买400股，1050买600股？买入区间得大些。

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1555加茅台，开启越跌越买了。主力加仓位置等1450以下，看看机会大不大。
下次加仓标记价格1440元。//@杭州沈杰: 15倍以下的茅台

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15倍以下的茅台（1050元）就别想了。1400以下的话，不是维持茅台仓位，而是准备加仓调仓，好好加起茅台仓位，从当前15%加到25%-30%。今天在确认一下，1050-1400，即15倍-20倍是我的击球密集区。
2023年股息+特别分红=每股50元，今年如果也还有特别分红，50*1.15/4%，即4%股息率，股价是1438元...

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2023年五粮液每股收益8.17元，预测2024年为8.17元*1.1=8.987元，2024年60%分红，约5.4元。
不去管未来增长率，单算2024股息率：
4%，股价是135元。
4.5%，股价是120元。
5%，股价是108元。重点关注标记这三个价格。120元应该已经是极端状况了。

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回复@杭州沈杰: 人间清醒的再算一遍贵州茅台。
2023年贵州茅台每股收益59.49元，2024年增17%算；
给20倍估值，股价约1400元。
给15倍估值，股价约1050元。
茅台的商业模式下，自己瞎定个估值。
10倍以下极度低估；
10-15倍低估；
15-20倍合理；
20-35倍偏贵；

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回复@不极估不卖出: 市场价要是3000元以上，这个估值的茅台就到不了，市场价上涨，大家就看好后面的动销。相反，2500元往下走，就担心未来涨价能力和动销等，估值就会下降。所以市场价不断下跌的年份才能买到合理估值甚至低估的茅台。//@不极估不卖出:回复@杭州沈杰:现在市场怕的就是飞天价格一直...