未来梦想家-

若内需“L型复苏”下“走出去”的必要性

（一）内需L型复苏
宏观背景的架构来自于内需L型，才会有更进一步的扩展。从年初所热议的超额储蓄释放与场景放开必出现的报复性消费，甚至有机构预测消费增速达到10%+。到现在回落至爬升型恢复，灵魂画法下都有通道下沿之下了，这还是在低基数效应下。
L型：这里指的是先水平横向再竖起...

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回复@未来梦想家-: 一季报继续漂亮 而且十大股东社保密集度可怕$东方电子(SZ000682)$//@未来梦想家-:41%的扣非增速好看，出海业务营收增幅也在30%+，各个业务集体开花中。面对新型电力系统建设和新型能源体系建设的发展机遇，公司完成了智能电网、智慧能源、智慧城市三大业务领域布局，明确了调度...

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看起来，期股联动继续维持强相关性了，之前测度过，今年铜铝金的联动性是较强的

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看到微博大V Vito的一个帖子，感觉挺有意思的。去地产化的钢铁行业：现在地产占钢铁消费的比例比19年降低了一半还多，因此才能看到地产新开工在低基数下仍同比-27%、但建材钢消费同比基本持平的奇观——万亿水利国债开工了就是开工了；因此发哥喊一句“24年专项债审核完毕啦”，商品比长债都激动。...

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滞胀叙事强化了，首次降息交易到12月了…美国第一季度实际GDP年化季率初值1.6%，预期2.4%，前值3.40%。一季度核心PCE物价指数年化季率初值3.7%，预期3.40%，前值2.00%。 $纳斯达克综合指数(.IXIC)$

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铝的业绩怎么评？有色一季度出来之后似乎期股联动相关性会继续走高还是告一段落了？
$云铝股份(SZ000807)$ $中国铝业(SH601600)$ $紫金矿业(SH601899)$

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$科远智慧(SZ002380)$ 超预期了吧？也是火电开闸的产业链环节之一，叠加各行业的新型工业，营收比大块头的中控技术增速也高一点。
公司之前的回答：公司为应对这一轮的行业景气度高企，已经前瞻性的提前4年进行人员、产能的储备，因此目前公司的产能没有任何问题，项目的交付进展也在有条不紊...

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总结一下看到的：分红出了个规划（公司2024-2026年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的90%）、一季度净利润顺利扭亏为盈（但似乎增长幅度不及预期，但年报似乎符合预期了）、股东继续增持（长电宜昌进场）
往前看的话（摘录自公司年报）：
1.公司发展模式和增长...

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$金钼股份(SH601958)$ 两个新闻：一季报营收正概率多点？利润待定？
4月24日 钼 市动态： 钼 铁主流价格在24.5-24.8万元/吨；45%-50%品位 钼 精矿价格在3740-3770元/吨度；欧洲 钼 铁价格在48.75-50美元/千克 钼 ；国际氧化 钼 价格在20.65-21.2美元/磅 钼 。（流标多，博弈中）
一季度，...

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“长期国债收益率总体会运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内。”国债期货今天暴跌，10年期国债活跃券收益率开盘后急速上行逼近2.244%，上行高达2.4个基点
在持续走高后，24日债市急转直下，收益率大幅走高，国债期货全线走弱，其中30年期国债期货主力合约早盘收盘大跌0.88%，10年期主...

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$东方电子(SZ000682)$ 这价格信息漂移也太刺激了吧

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PS：现代货币理论在中国
文章中指出，央行在二级市场开展国债买卖，可以作为一种流动性管理方式和货币政策工具储备。
业内人士认为，“要充实货币政策工具箱，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖”，我国国债市场规模已居全球第三，流动性明显提高，这为央行在二级市场开展国债现券买卖...

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异动来了？今日上午洛阳钼矿山线上招标销售钼精矿，开标价涨至3750-3805元/吨度，较昨日大涨约8%。(共10场次总量810吨全部成交)【据钼都贸易网统计，4月截至目前钢招钼铁累积量超过1.1万吨，钢需旺盛。今日钼精矿价格大幅上涨后，钼铁最新成本线快速抬升至24.5万左右。】受钼精矿价格大幅上涨影响...

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2024年一季度的宏观杠杆率从2023年末的288.0%上升至294.8%，共上升了6.8个百分点，升幅小于2023年同期；全社会债务同比增长8.8%，按季度增速来看，已经处于2001年以来的最低水平；单季名义GDP只上升了4.2%，已经连续四个季度低于实际GDP增速。
《2024年一季度宏观杠杆率》指出，2024年一季度经...

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一季报看下来挺多不及预期的，希望我组合里面的可以有惊喜吧$野蛮生长(ZH3168824)$

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回复@未来梦想家-: 这就是信息反映不足带来的价格漂移吗，洗的真厉害。。$东方电子(SZ000682)$//@未来梦想家-:41%的扣非增速好看，出海业务营收增幅也在30%+，各个业务集体开花中。面对新型电力系统建设和新型能源体系建设的发展机遇，公司完成了智能电网、智慧能源、智慧城市三大业务领域布局，明...

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经济叙事指的是有可能改变人们经济决策的传播性故事，这些决策包括：是雇用一名工人还是等待形势好转，在商业上是大胆冒进还是谨小慎微，是从事商业创投还是投资于波动的投机性资产

内需新叙事要来了吗？

就像所有的历史重构一样，我们无法穿越时空回到过去并使用录音机捕捉那些创建和传播叙事的对话，因此我们只能依赖间接来源。但是，现如今我们可以通过社交媒体等其他工具捕捉当代叙事的轨迹。
《叙事经济学》一书开启了一种新的经济变化理论，该理论在驱动经济的传统因素中引入了一个重要的...

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铜铝期货这样涨，迟早会盘活黑色系的棋盘，点燃为止，只要内需来点催化就好了。PS：高盛这波call真的没反买了，哈哈 $紫金矿业(SH601899)$ $中国铝业(SH601600)$ $云铝股份(SZ000807)$

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回合制直接打击核设施？有色黄金原油地缘因子最近太强了，基本都是供给叙事，只要内需再给力点来点需求侧故事就继续圆舞了
$金钼股份(SH601958)$ $中国石油(SH601857)$ $洛阳钼业(SH603993)$