晓谷兄

投资体系框架进一步改进

距离我自己上一次总结自己投资体系框架的时候，时间又过去快2年了，在这两年里面，市场经历了大幅度的波动，自己也深刻感受到市场的残酷和自己某些认知能力的不足。尤其是今年，标准的宏观大年，更加暴露了自己对宏观知识的欠缺和对市场资金行为学的理解，对之前的投资体系的确需要做进一步的完善...

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港股华能华电都要新高了，火电是否有机会追平核电的估值水平？网页链接

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市场貌似终于要认可了 [吃瓜]

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个人观点不变，市场几大主线方向：飞车、出口链条（变压器家电等）、高景气AI、有色资源、银保房地产，其他环节都没有二阶信息增量，只有银保地可能有，而且还未形成共识，目前市场都是按照事件来炒作的，但兑现后强度也强于预期，这个反馈也部分说明有资金继续关注这个方向，炒类似不良债的逻辑也...

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重要的事情讲三遍 [大笑]

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不良债的逻辑-不良债的逻辑-不良债的逻辑。
$万科A(SZ000002)$ $金地集团(SH600383)$

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回复@年华青春就将褪色: 军工行业去年跌，不就是跌年报不行塞。//@年华青春就将褪色:回复@小牛淡淡的香:所以年报不炒了？直接反应你一季度了？年报严重不符预期看到没？机构给出4亿，年报才3亿

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回复@下注的快感147: 业绩不及预期，走了//@下注的快感147:回复@晓谷兄:信质电机还是持有吗

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毛利率拐点+估值低

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市场还是没能摆脱事件刺激的波动，宏观上海外美国降息预期被通胀进一步延后经济持续韧性，国内内需不行继续锚定外需方向，结合中国西电业绩超预期走了电力设备板块。然后工程机械更新换代事件刺激，本身板块基本面也在逐步向好，打了弹性的建科机械，挖掘了唯万密封，重卡链条也动起来，包括气瓶的...

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三元（固态电池）+资源铜钴~
$华友钴业(SH603799)$

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回复@渐入佳境168: 富瑞四季度大概LNG设备确认有接近5000万左右，气瓶业务差不多接近5000万左右利润~//@渐入佳境168:回复@boya数据:关键就是富瑞特装四季度业绩是因为气罐爆量，还是因为LNG设备验收确认收入。如果是因为气罐爆量，则上半年业绩应该非常不错。
富瑞特装应该比致远新能安全点，...

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数据还不错~
$富瑞特装(SZ300228)$ $致远新能(SZ300985)$

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回复@板来板去: 这就来了，炒语库、视频库概念股，低估的还有新媒股份~//@板来板去:回复@比天空还远:$华数传媒(SZ000156)$ 整个传媒板块股性最差的个股，但今天开始的语料版权和数据概念，它占了{建成全国最大的数字节目内容库}这一条，已经有足够的炒作理由了。

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看华策影视带的动它不 [捂脸]