戴上远见

新的开始

上一篇长文已经过去4年，同样的春节后，同样的暴跌后的市场迎来快速的上涨。回顾这4年，上篇文章的方法论无疑是有效的，基本面产业趋势下，买“变化”与买“不变”，在特定的时代β下迸发出强大的力量。
但单一的策略总会遇到一定的瓶颈。1）经济上行期和强大的产业趋势期，基本面产业趋势投...

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市场在量化的影响下，波动变的更加极致。因此基本面研究的基础上，要加入情绪周期的变量，加入更多交易的因素。

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顺应产业趋势，寻找结构性变化的机会。何为结构性变化？就是与周期性变化相对应，隐含需求中枢水平不断上升的变化。巨大的产业趋势面前，困境反转（低估值带来的戴维斯双击）和大空间弹性（产业趋势隐含巨大中期弹性）是两类优选品种。

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产业趋势和业绩不断兑现超预期是标准的机构打法，19-21年深度演绎。但殊不知，时间回到10年前，镜像和稀缺是主导的核心逻辑。市场不断进化，保持不断地学习，更加宽容心态更加开放。

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2022Q1过去，整体处在投机和情绪的氛围中，趋势股只有零星的机会。希望Q2能有新的变化！

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全球和平的时间已经比较久了，第一次意识到，曾经教科书上有一个东西叫做主权风险溢价（sovereign risk）。经济因素，在政治和历史面前，不堪一击。

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股价<—公司内生发展<—行业趋势<—经济周期<—政治周期<—历史周期，每一层都由上一层趋势所支撑。因此，股价超跌，只要公司内生发展和行业趋势没有问题，就是非常好的买点。但这一切的前提是上一层次的趋势仍在向好之中，目前的困境在于，疫情带来的全球资产负债表膨胀终有还债的...

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时代的Beta是最强的Alpha！

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$石基信息(SZ002153)$ 产品力突破+疫情修复，唯一出海的2B软件公司，目前状态类似于2016年的广联达！

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$中远海控(SH601919)$ $中远海控(01919)$ 他还是那个他，他已经不是他。疫情受益开始转向？

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再来一波吗？//@戴上远见: 好好的一波行情被疫情打崩

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好好的一波行情被疫情打崩

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$南方航空(SH600029)$ $中国东航(SH600115)$ $吉祥航空(SH603885)$ 国际飞国内带来的飞机增量预计已经逐步消化完毕！

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股票短期投票器，长期称重机！

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//@戴有远见:

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$中远海控(SH601919)$ $以星航运(ZIM)$ 大行情基本结束了，从去年6月开始观察到联盟协同构建了运价下限，到后来的出口超预期和疫情对班轮效率的影响，逻辑的切换推动了集运一年10倍的使命。目前行业新建订单已经达到总产能的20%，而一年前这个数只有8%。作为去年6月第一批的水手，后面要重点关注ZI...

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通胀预期的回落，核心在于美国服务业就业的增加弥补了之前服务业消费供给的不足从而降低商品的消费。

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$鸿泉物联(SH688288)$ 国家标准计划《汽车行驶记录仪》的落地会为公司带来单车价值量的提升，从而展现类似ETC的行情

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$金马游乐(SZ300756)$
金马游乐：需求爆发+国产替代+新业务放量，VR标的
金马游乐是国内游乐设备龙头公司，此前由于缺乏同行业上市公司导致关注度较低，但公司未来成长逻辑顺畅，想象空间巨大。
1.下游需求旺盛，各地都在新建各类大型园区带动游乐设备采购高景气，金马近期也频繁公告...