同济小胖

讨论

所以停还是不停呢

讨论

回复@看好股市的新人: 华润电力如果分拆新能源业务去A股的话会有什么影响么？//@看好股市的新人:回复@2024加油:目前看是华润电力。

讨论

回复@春风不过驴耳: 335-340的概率大//@春风不过驴耳:回复@是无尽:今年利润会有375亿嘛？

讨论

等待最新的发电量预测

讨论

这次定价体系不太一样了，随着地价见顶，房龄折旧的负面影响终于显现出来了，房龄越大跌的越惨，次新房价格最坚挺，新房目前价格上限逐步放开，整体还在涨价趋势中，除了少数区域，价格全面正挂了。

讨论

20240524更新：
根据最新的收盘价计算，伦铜与美铜的价差进一步收窄至170美元，极大概率已低于IXM的开仓成本线，另据传闻，公司前期已提前组织了大约2万吨现货发往美国，预计5月底6月初到达，7月底之前将有更多现货运抵，逼空爆仓的传闻基本可以认为不攻自破，本次套利交易IXM最终可能是微利微...

讨论

稳定上升的价格中枢对股票定价更为有利，逼空确实让人反感。

对铜价与股票价格背离的理解_20240522

4月中旬以来，铜价与相关公司的股价显著背离，在铜价出现了15%以上涨幅的情况下，同期铜资源类公司的股价却停滞不前，对此我的初步理解如下：
在《铜行业学习初探_20240507》一文中，我将铜的中长期逻辑概述为在供给偏紧、需求稳定增长的格局下，铜...

讨论

12万吨是不是还要打个对折，因为套利还需要在伦铜开多，也需要占用保证金，这样形成伦铜6万吨多单和美铜6万吨空单的套利结构。

讨论

铜的利润占比在70%左右，所以小金属的波动没那么重要。

洛阳钼业套利逼仓初解_20240516

一、逼仓行为的基础
（1）美铜过高的虚实比：当前美铜5月/7月/9月合约持仓总量约30.5万手，按25000磅/手计算，对应345.4万吨，而库存约为1.88万吨，持仓/库存约183.7，远高于21年以来的均值70。
（2）接受品牌限制较多：美铜接受品牌以南北美洲生产商为主，及部分的赞比亚、欧亚比利时韩国...

讨论

回复@人生是历练: 根据公司季报的交流，IXM的套保主要是规避3个月漫长运输期里的价格波动风险，应该没有矿山端产能的套保，那也太傻了，公司自己也是看多铜价的，当然实际情况还得以公司口径为准。//@人生是历练:回复@耐心苏果:期货市场最大的韭菜就是逆大趋势无脑套期保值的产业资本，这是傻钱。...

讨论

回复@大黄蚬子hgx: 应该是想问IXM有没有参与套利业务或者套保业务被逼空遭受巨大损失。//@大黄蚬子hgx:回复@耐心苏果:不用看

讨论

回复@慢羊羊的羊: 逼空其实也意味着现价里包含了比较多的金融属性定价，后面可能需要把这部分价格挤掉，配合去库才能继续涨。//@慢羊羊的羊:回复@秋日湖上:美铜涨疯了，伦铜也动了，明天你要血赚了

讨论

运价环比应该是回落了一些的

讨论

这个比值应该没有考虑60亿定增再融资的稀释吧

讨论

森麒麟确定这次要强赎了么？

铜行业学习初探_20240507

4月以来初步学习了铜行业，根据自己的初步理解，对核心要点总结如下：
逻辑：对于铜的中长期逻辑可以概述为在供给偏紧、需求稳定增长的格局下，铜价中枢将随着供需缺口的逐渐扩大而在较长周期内持续保持上移。
需求：铜的需求70%来自电力，在全球电气化的趋势下，过去40年铜的需求年均增速...

讨论

回复@财财论道: 铜这轮供给不足下的价格中枢持续上移会很持久的，不争一时之短长//@财财论道:回复@同济小胖:都去赚钱了，大把大把的，外面可是牛市哦

讨论

股价一跌评论都没了