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$稳定股息组合(ZH3322179)$ @hello2019world
减仓中远海控。当前股价对应今年利润估值相对合理，短期快速的上涨或有较大的回调风险，控制组合敞口。

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$港股组合(ZH3329827)$ @hello2019world
减仓中远海控。当前股价对应今年利润估值相对合理，短期快速的上涨或有较大的回调风险，减仓应对。

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$港股组合(ZH3329827)$ @hello2019world
加仓中远海控。

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$稳定股息组合(ZH3322179)$ @hello2019world
加仓中远海控。负债率合理，估值水平低，短期业绩确定性高，估值有修复的动力。

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$稳定股息组合(ZH3322179)$ @hello2019world
4.4买回10%的内蒙华电仓位。

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$稳定股息组合(ZH3322179)$ @hello2019world
加仓中远海控。海控负债率合理，估值水平低，在集运价格上涨背景下，有较为确定的收益。

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$稳定股息组合(ZH3322179)$ @hello2019world
减仓内蒙华电。电力行业整体冲高调整，内蒙华电短期业绩中规中矩，战术性的调减仓位。如有机会，计划在4.4-4.6左右接回。

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回复@夹头博士DrChuck: 这次搜到了！谢谢！//@夹头博士DrChuck:回复@hello2019world:不是雪球，是聚宽网，李精荠

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回复@夹头博士DrChuck: 没有找到这个账号呀//@夹头博士DrChuck:回复@守正出奇Alpha:聚宽李精齐

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回复@创新的致富小热气球: 不算调仓。减潍柴是因为超过个股50%的上限了。//@创新的致富小热气球:回复@hello2019world:同样持有潍柴和海控，目前来看不值得从潍柴调仓到海控，先让利润飞一会儿

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$港股组合(ZH3329827)$ @hello2019world
建仓中远海控。海控经过上一轮航运大周期后报表干净，分红率7%，当前估值合理可以作为辅助仓位进行配置。

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$稳定股息组合(ZH3322179)$ @hello2019world
减仓潍柴动力。潍柴估值合理，经营稳健，近期上涨后降低前期超配仓位至平配。
建仓中远海控。海控经过上一轮航运大周期后报表干净，分红率7%，当前估值合理可以作为辅助仓位进行配置。

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$稳定股息组合(ZH3322179)$ @hello2019world
20240328
股票定级：S2
煤电一体化企业，业绩确定性较高。考虑到煤炭产能投放及容量电价的推行，成长的确定性可以看1-3年。
竞争力与商业模式：
竞争力： 公司作为煤电一体化企业，煤炭的自供率在50%-60%。公司经营受煤炭价...

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$港股组合(ZH3329827)$ @hello2019world
联邦制药业绩/分红均符合预期，当前估值合理。减持前期超配仓位。

联邦制药

$港股组合(ZH3329827)$ @hello2019world
$联邦制药(03933)$
20240326
股票定级：A3
公司质地行业特色都有潜力的中小公司，市值相比其成长空间仍较小，具备连续增长的可能性，但确定性不够。
竞争力与商业模式：
公司主营业务包含中间体&原料药（抗生素类原料药）、制...

潍柴动力

$稳定股息组合(ZH3322179)$ @hello2019world
$潍柴动力(SZ000338)$
20240327
股票定级：S1
基本面确定性较高，公司质地优质，作为行业龙头具备很强的竞争力，行业增长面临宏观的影响存在一定压力，但公司通过提升市占率的方式维持业绩稳定，成长的确定性可以看3年以上。
竞...

康师傅控股

$港股组合(ZH3329827)$ @hello2019world
$康师傅控股(00322)$
20240125
S2
竞争力与商业模式：
公司作为方便面、软饮的龙头企业，渠道、产品、品牌均具备很强的竞争力。盈利指标ROE近些年提升至15%-20%，主要原因是公司通过派息降低权益提升权益乘数带来的；ROIC在6%-10%，净...

富安娜

$消费组合(ZH3316888)$ @hello2019world
$富安娜(SZ002327)$
20240104
S2
竞争力与商业模式：公司作为家纺用品的龙头，渠道、产品、品牌均具备较强的竞争力。公司所在行业商业模式较好，盈利指标上为ROE/ROA/ROIC均接近，在15%-17%。公司销售毛利50%，净利率17%左右。公司维持经营...

五粮液

$消费组合(ZH3316888)$ @hello2019world
$五粮液(SZ000858)$
20231228
S2
竞争力与商业模式：公司作为白酒行业龙头，渠道、产品、品牌均具备很强的竞争力，有很深的护城河。公司所在行业拥有最顶级的商业模式，体现在盈利指标上为ROE/ROA/ROIC均接近，在15%-25%，ROIC在20%-25%（2...

双汇发展

$消费组合(ZH3316888)$ @hello2019world
$双汇发展(SZ000895)$
20231225
S2
竞争力与商业模式：公司作为肉制品行业龙头，渠道、产品、品牌均具备很强的竞争力，有较深的护城河。盈利指标上，除2021年受猪肉价格冲击成本上升导致ROE下降至20%，其他年份ROE均在25%-35%，ROA在20%-25...