-Input-石古

2024H1总结及投资体系梳理

目录
一、 12字投资理念——底层逻辑
二、 严守投资红线——五大红线
三、 理解人性——情绪管控
四、 理解周期——万物皆周期
五、 理解市场——市场有效假说
六、 理解ZC——置身事内
七、 2024H1总结
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讨论

感谢转债提供带血的筹码，盘中创出年度新高！

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推荐1981 别说10倍，连5倍pe都没有 学额增长，学费增长，未来10年盈利能力都没问题。 超过10%的股息率 $华夏控股(01981)$

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早盘最SB的操作就是卖了$博汇转债(SZ123156)$ ，研究多了知道有退市风险，不研究反而可以拿稳

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SOC租箱费一路攀升，中国集装箱供应商直呼“太疯狂”！
德国艾世捷公司 艾世捷集装箱买卖及租赁平台 2024-06-26 08:00 上海
▍ 报告摘要
SOC租箱费一路攀升；中国40尺高柜价格涨112%；美国零售库存的增加表明对集装箱运输服务的需求强劲；欧盟对中国电动汽车征收高关税，中欧贸易恐...

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看一下他的持有人结构，都是机构，所以我猜测是机构出于风控要求在被动卖出。

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卖出心爱的国电，全力买入转债
选债主要侧重于
1、到期收益率大于15%
2、非临期债
3、规模尽量小于10亿
4、回避热门债
5、暂时没有退市风险
$首华转债(SZ123128)$ $文科转债(SZ128127)$ $塞力转债(SH113601)$

周记：理解政策

本周在读一本书——兰小欢教授的《置身事内》。结合自己亏的最多的两个行业——地产与高教，更是有了更深的感悟。
兰教授说——在我国，政府不但影响“蛋糕”的分配，也参与“蛋糕”的生产，所以我们不可能脱离政府谈经济。必须深入了解这一政治经济体如何运作，才可能对其进行判断。
股市...

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为何胜狮个股首页无法显示出来？$胜狮货柜(00716)$

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目前整体的边际变化：成本端大幅下降10%，需求端大幅改善（销售整体翻倍增长），价格端大幅提升约10-20%，三个方面全面向好。
胜狮未来3年有望实现三连击——
第一击：账上3亿美金全部派完，实现1倍收益；
当然有朋友说胜狮账...

胜狮货柜：下一个华晨中国

目录
一、业务简介与行业信息
二、财务指标与资产盘点
三、大股东与管理层
四、边际变化及催化剂
五、业绩预测与估值
六、投资胜狮逻辑梳理
七、投资胜狮风险提示
八、投资者问题答疑
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讨论

我考虑的三点
1、看言行，管理层承诺不会再收购大股东资产，从2023年开始并未食言；
2、看派息，过去2年派息很多，前两年买入的通过分红已经收回成本，未来3年股息率10-15%；
3、看未来，该收的资产收了，该保交楼的保了，富力、实地没救了，后续怎么做相信正常人都会做出正确的决策，...

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还在完善，敬请期待。
$胜狮货柜(00716)$

南戈壁换入力量发展

本周的重大投资决策——清仓南戈壁换入力量发展。
南戈壁没有派息，就没有锚，而且遥遥无期，3年内肯定没有派息，现在认错出局。
力量发展之前被认定为老千股，主要原因是从2021年底开始不断收购大股东资产，总体代价在30+多亿，明细表如下。
1）收购乌海富量与六盘水昌霖房地产，是为...

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这个融资租赁的价格与平时的售价应该不是同一个概念吧。我看$中集集团(SZ000039)$ 6月初的最新签单价格，应该在2200美金左右

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回复@020华航: 是的，现在是跑路概念股，搞现金润出去更香，很多物业股是一样的逻辑//@020华航:回复@-Input-石古:逻辑认同，大股东没必要再输血去救地产了，通过自身高分红搞现金

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只剩不到5%的仓位

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没有派息，就没有锚，而且遥遥无期，3年内肯定没有派息，认错出局。
不如低成本、高成长、高派息的$力量发展(01277)$

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很多学说（量化、技术派）之所以有弊端，或多或少都有总结的成分在里面，总结都是针对往事，但很多新事物都具有不可控性，不能完全按照经验行事，过去的方法论不能完全支撑起未来的事情，因为它不够客观，所以才会出现很多不合时宜的弊端；
而王老的心学（巴芒价投派），属于回归事物本质的学...

周记：王阳明与投资

2024年6月7日周报
周收益/年收益/仓位/重仓一/重仓二/重仓三
+1.76%/+23.59%/100%/国电电力/中海油H/东软教育
本周主要操作：加仓碧服、中国有色矿业
说来奇怪，最近读王阳明的时候联想到最多的竟然是投资。
书中说：“触之不动”是王阳明心学的目标，它是希望我们无论面对什...