-Input-石古

2023年总结及投资理念梳理

一、业绩回顾
年初持仓
年末持仓
前五重仓股从年头持有至年尾，对账户均是正贡献，国电、润电基本持平，滨江服务与绿城管理虽然年线为负，但高位有减仓，故对账户同样是正贡献。
1）贡献最大：华晨中国，净值贡献5%左右；
2）贡献第二：禅游科技，净值贡献3%左右；
3）亏...

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王总雄文，逐字学习

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回家路上听中教的交流会，有两点改变我过往的认知。
1、中教说转营后他的税率最高是15%，学费不用按25%交；
2、江西学校2000亩划拨地，只用补交1个亿，这个是可以谈的，以后每年摊销200万，对利润的影响几乎忽略不计。
从这两点看，转营涉及的税率和补交土地费的问题没有我想象中影响...

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回复@宛平南路毛主任: 我也瞄了一眼，港股持仓里面唯一还是亏损的是中原建业//@宛平南路毛主任:回复@宛平南路毛主任:求助🆘：重仓被套多年的$华夏视听教育(01981)$ 被老板不停增持拉上来后，目前持仓的19只股票已经实现了对亏损的全面清零，打开账户再无一丝绿色... 这样不好，一是不够护...

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我买够了，花旗也卖完了，最近已经落后太多$$东软教育(09616)$

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$时代集团控股(01023)$ $建滔集团(00148)$ 机会太多，研究不过来，钱也不够

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回复@点一: 突然想到一点，东软系旗下还有三家公司想上市，那么刘老板会更加在意资本市场的看法，反而不会出千。$东软教育(09616)$//@点一:回复@-Input-石古:最大的担心就是东软系喜欢资本运作

东软教育投资备忘录

本周建仓一个股，先简单分享几个令人心动的理由。
第一，最近沉迷于事件驱动，而忘了初心，而本次建仓的个股完全符合本人【好生意、好价格、好管理、看得懂】这十二字投资原则，更难能可贵的是这门生意至少还有10年好光景；
第二，这个股极度低估，长期确定性却极高，股息率有12%，同时每...

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国内跟宏观强相关的行业、个股一律pass掉

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最近公布的好多新能源产业链的23年报、一季度报真是烂透了，国内没法看了，现在在看出海的机会$西部水泥(02233)$ $森松国际(02155)$

周记：新高！收益率+22.39%

最近在读霍华德·马克斯的《周期》这本书，有一章印象深刻，说的是【投资人心理和情绪钟摆】，把股市中投资人的情绪波动比作钟摆运动，这个钟摆来回摆动，形成一道弧线，弧线的中心点完美地描述了这个钟摆的“平均”位置。但是事实上，钟摆待在这个弧线的中心点位置的时间极短，一晃而过。相反，钟...

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关键是，不是昨天卖的，前几天就卖了

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要说业绩稳定性，没几个行业能比得上高教

高杠杆与强周期

先简单复盘一下地产股投资历程。
2017年，一大批地产股实现了翻2-3倍以上的巨大涨幅，我错过了。我冲进去的时候已经是2019年了，重仓却是在2021年，故没有躲过2021年以后的连续腰斩行情，最终斩仓地产股是在2022年年中。那两年损失惨重，以至于一直以来对高杠杆及强周期企业都有阴影。
直...

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1258配股后买入，目前盈利10%左右。 3330今天又配股， 想着短期内第二次配股应该不会重复上次的走势，没想到又强势翻红！ 对于处于牛市阶段的金铜股来说，配股都不是啥大事，反而是上车的机会啊$灵宝黄金(03330)$

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$华晨中国(01114)$ 6.92用香港账户接，0股息税，送钱

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6%股息率保底，叠加私有化彩蛋，值得配置

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请教3个问题 1、未来3年的归母净利润预期增速是多少？ 2、私有化的概率大不大？3、风电电价能否保持稳定？$中广核新能源(01811)$

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回复@terryp57: 中原建业长期同样不看好，这次只是押注财报没大问题。$建业新生活(09983)$ 已经发布公告4月23日召开董事会，复牌快了！//@terryp57:回复@-Input-石古:非常赞同！感谢分享。可以交流一下。
滨江服务、绿城管理都投资过。因为都是早期且有操作，都有翻倍/翻几倍表现。
中原建...

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回复@诚壹先生: 这点确实忘记提了，我对烟蒂股的仓位控制在5%以内，除非确定性非常高，才会提升仓位，比如$华晨中国(01114)$ ，刚开始介入时仓位也不高，但随着重组的进展，最高仓位达到15%，因为确定性上去了。
总之我认为仓位给多少取决于自己对这个标的及事件的理解程度。//@诚壹先生:回复@...

港股淘金与事件驱动

本人2019年进入港股市场，接着就经历了连续4-5年的下跌，跌幅超过90%的股票数不胜数，个人比较幸运，目前还苟活着。
现在仍然记着，2021年为了买滨江服务，才办了一张香港银行卡。第一次买入滨江服务的价格在14.5左右，3年多过去了，现价仍然只有17左右。你可以说我很幸运，因为这几年买物业股...