哈尔滨一把手

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最近一个多月的行情是地产技术超跌反弹，银行股冲高回落，能源高息股调整再冲锋，小盘股持续调整。总的来说，缩量环境下都在给高息股当“血包”，这种情况应该会形成高息股的阶段性“冲顶”。从题材和筹码来说，能源高息股是最省力的方向。金融，地产还得等等，医药更得等等。$中国海洋石油(00883)...

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其实这都是梁大师的测试贴，是他观察市场的方法，里面的观点并不重要，因为观点随时可以变。跟随、附和、追捧的人多了，他就要溜的，这个是100%的。目前看，行情还没发展到极致，应该还会继续测试的。$中国海洋石油(00883)$

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市场调整两周，月线级别。房地产不好，剩下的都没好。茅台，煤炭石油，银行有一个算一个。$万科A(SZ000002)$

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我刚刚调整了一下雪球组合 $国字号冲鸭(ZH3075079)$ 的仓位。

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其实，绝大多数人基金经理和我们一样赚的钱都是市场的钱。赚企业的钱非常难，赚企业的钱首先必须懂做企业，懂得风险，其次清楚的认识并评估商业模式带来的经济护城河有多宽。过去二十年是信用货币快速增长的二十年，基金经理有条件做到年化12%-15%，但未来这样的收益基础不存在了，预期收益路也就9...

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这个业绩增速和市盈率的关系不太适合作为判断当下地产公司的依据。目前地产是超预期政策悲观预期下的估值修复，这个过程会持续较长时间。因为政策发力方向有了重大变化，不仅刺激需求端，还通过收储的方式直接下场救房企，修复信用，让开发商有腾笼换鸟的机会，这样估值系统要看市净率。未来半年到...

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看了一下抖音直播，哈尔滨万科一个项目加推了一栋楼，今天现场看房的人明显多了起来。在政策不断出台的情况下，未来的新房市场企稳有望。具体到行情上，第一阶段的估值修复基本到位，销售企稳，规模稳住，万科1000-1200亿，保利1400，中海华润也就是现在这个价。暴雷房企估值修复就是资金盘，赌一...

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能源和通信过去两年半走完了估值修复到戴维斯双击。未来估值和业绩之间的变化很微妙，估值很难有继续提高的动力。
低估值国有银行正在走估值修复，目前已经接近尾声。能否走上戴维斯双击要靠经济能否继续企稳，尤其是房地产。
传统意义上的白马，招万平之类，正在估值修复。去年8月到12月...

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成为反指的原因都是人性使然，这位作家不会投资，炒股而已。$万科A(SZ000002)$

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万科的问题:
1.2019年到2021年拿地下沉太多，质量较差。这事是受到同行诟病的。
2.对行业调整时间和深度的判断过于乐观，几乎所有房企都判断错误，除了新城。
3.由于2的判断导致准备不充分，融资方式的改变措手不及，懵逼了。
4.管理上，组织结构扁平，放权大，不适应未来的行业发...

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他们之所以不换房并不是因为价格，而是因为不够迫切，我身边迫切的朋友都换了。

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我觉得把这事就是你自己的问题。你缺钱就办，别管利率，你不缺钱就不办。你办了回头还要骂营销你的，这就属于不厚道，毕竟人家是帮你。$招商银行(SH600036)$

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气质变了

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$中宠股份(SZ002891)$ $乖宝宠物(SZ301498)$ 这俩家公司关注的人不多吧，做宠物食品的，正在快速发展的行业，正在变化的收入结构，正在大力营销的产品，正在提高的毛利率和净利润率。

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我刚刚调整了一下雪球组合 $隐形冠军(ZH1053083)$ 的仓位。

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事后看，去年8-12月是资金给招行挖了个大坑。现在看年报和季报，并没有出现所谓的因为承担什么责任而产生的问题，当然也可能问题暴露还没到时候。投资中有一些判断是无法证伪的，它会随着趋势而得到强化。这在同行业两家公司的比较的过程中，可能存在着巨大的理解和认知上的鸿沟。$招商银行(SH6000...

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回复@汤诗语: 就是这么回事，外资回补//@汤诗语:回复@陈达美股投资:不止港股涨吧，美股中概股也在暴涨啊，纳斯达克中国金龙指数昨晚涨了6.01%。我记得之前分析过，港股高股息股（尤其是金融行业以外）最近一年来是内资通过港股通买起来的（高度怀疑是持股满一年后就可免征高达20或28%港股通特别股...

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这个是统计和价格之间的关系，本身有后视镜特点。其实规律很难掌握，股东数量大幅增加必然股价大涨，因为供求关系，但股东人数不涨或者下跌不必然导致股价具备上涨潜力，因为供求关系还有别的因素影响。

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我当年就是在中石油上市后逃的顶。我的理由很简单:我没巴菲特牛逼，人家12卖的，中石油48跌12，大盘得跌多少啊？