dazheka

站在低处，迎接不确定性！

股市是一个超级复杂系统。
人人都在追求战胜市场的方法，寻找那个圣杯。
择股、择时有用吗？
要获得一个正期望值的收益，择股风险比较大。
所谓价值投资，“买股票就是买公司”、“能力圈”、“安全边际”、“市场先生”、“瞅地”等等，这实际上是一种线性的方法（用确定性应对不...

$苏美达(SH600710)$
产业链赚利润
供应链赚现金流

利润是增加的，营收减少应该是大宗的供应链业务下降，好现象啊

今天仔细读老喻的《2024-04-22 世界的意义就在于事与愿违》
节选一些做了笔记的内容：
…
概率权，是基于概率计算的未来选择权。期权是概率权的一种。期权（在中国台湾被称作选择权），是一种选择交易与否的权利。
拉长事件，放大空间，分批次按比例下注，不断更新自己的主观概率...

深圳，大雨，打车
司机湖南怀化人，孩子在怀化城区跟外公一起生活，6年纪，已经打游戏废了，每天关着房门通宵打游戏，在课堂上全天补觉；女儿也是游戏上瘾成绩不好，花钱艺考上了个“总是想办法收费的”民办二本学校，常年在深圳开出租，长年全职的老婆跳广场舞跟男男女女混，现在外面拍抖音；...

能用两个大脑思考是一种能力

$中复神鹰(SH688295)$
2024-04-21
还需要等待一波价格战之后（在建竞争产能都出来之后的拼刺刀），估值下来
如果中复神鹰的市值在180亿元，股价在19元，可以重仓

$斯达半导(SH603290)$
2024-04-21
增速明显放缓，毛利率和净利润率等一样下降中；
可以看得出来，未来在新能源汽车的景气艰难下滑阶段，
全凭卷友商获得业务增长，很难的生意，基础概率不太友好

看新洋丰的2023年报
年报披露磷酸锂的产能利用率只有45%
分产品中都没有单独列示这一块曾经在年报浓墨重彩内容的占比情况
可见，2022年4月份，我重仓新洋丰的时候，主要的逻辑现在看来都有问题。
磷肥，在磷三杰的尾期因为叙事进入；
乌鸡变凤凰的磷酸铁产能在Gartner的初期...

今天（2024-04-15）A股是结构性分化的一天
上涨1250家，但是跌停的有317家，下跌超过-7%的有1077家，
A股上证、深成指分别涨1.26%和1.53%
小盘股吃面的一天
可能周末的“国九条”是风格转换的开始，港股化的小票肯定有得跌了
缪法还有效吗？
市场说了算
缪法的“大...

一锅大杂烩

转

$欢乐家(SZ300997)$
2023营业收入19.2亿元，增长20%，净利润2.8亿元，同比增长37%
一个低线城市人群消费的低门槛产品，居然有不错的增长
-------整体环境变化下结构性的机会

$汇川技术(SZ300124)$ $中国船舶(SH600150)$ $紫金矿业(SH601899)$
如果今天的仓位比2024-02月初高或者持平，而不是大幅低，应该都还是菜鸟。
昨天的水位是69.26%
对应的合理仓位是73.3%。

第二，你受肥尾的影响有多大？号称百年一遇的大洪水通常几年就一次，押注不会发生通常很快发生。 CLX: 泊松分布

感觉土狗是在做微观统计学，而配置喵是做的超宏观聚类、重正化之后的统计学，模型和技巧土狗狂胜，但是我从配置喵这里吸收的多得多

感觉土狗是在做微观统计学，而配置喵是做的超宏观聚类、重正化之后的统计学，模型和技巧土狗狂胜，但是我从配置喵这里吸收的多得多

感觉土狗是在做微观统计学，而配置喵是做的超宏观聚类、重正化之后的统计学，模型和技巧土狗狂胜，但是我从配置喵这里吸收的多得多

中金环境、航亚科技、麒盛科技、依依股份、永利股份

资本市场就是血淋淋的斗争过程，不是东风压倒西风就是西风压倒东风，之前微小盘的超额收益吸引流动性，明星股为目股长期大幅下跌，既有资产负债表和宏观预期问题以及订单需求减少产能过剩等实际紧缩，也有市场交易层面的结构性失衡的问题，现在通过结构性的崩溃出清显然这一个多月是整体加速坠落...