汽车估计还要等一等,我来年会主要做这个版块,整车、零部件、智能化赋能。
12月组合:
招商蛇口、保利发展、越秀资本、中信证券、南山控股、时代电气、完美世界、联影医疗、阅文集团、海南矿业、晶盛机电、燕东微、固德威、紫光股份、紫金矿业、复星医药、华熙生物、湖南黄金、中矿资源、华曙高科、福瑞达。
因为筑底的左侧嘛,所以个股有点多,ETF、reits和基金就不放在这里了(没啥意义)
单独说明
一、本月大概用了20%的融资额度。目前我们的状态应该是没想到通胀会是这么个结果,希望不会恶化到求通胀而不可得的时候。个人十分不理解,一个制造业国家为什么要去害怕通胀?好在来年中美两国都会追求实际利率的下跌,给资产价格带来了一个有利的环境。之前谈过我们关于追求安全然后要求产业升级而忍受阵痛的事情,经济会议改变了这个状态。来年应该是效率和安全并重,最终依然还是产业升级。但效率的投入加大,会给经济都带来一个不错触底回升的趋势,然后大家就可以安心做大做高科技了。
二、保利发展也好,紫金矿业也好、中矿资源也好,都是属于筑底过程中额左侧判断,大宗商品在一个相对宽松的环境(单独说明一)会有一个不错盈利预期,所以我要慢慢买起来。至于保利为什么也买这么多?主要还是中信证券这一轮坐了过山车,重仓30%+的盈利没舍得拿出利润。最根本的原因还是逻辑得到了验证,但是市场已经不是做出逻辑判断时候的市场环境了,所以以后还是要坚决执行纪律,重仓盈利30%必然拿出利润,到50%拿出部分本金,后续要不要清仓主要还是看个股的属性。
三、2023年初,我说弱复苏判断的时候很多人喷我(现实中)。目前看来,北京方面又回到了第一季度“优势在我”的认识。我也明白上面可能也在等太平洋另一边,或者再赌另一边。 可你们一般喊着“以我为主”,实际做的又是“兼顾内外”,还一个劲的推广“要自信”就会显得非常割裂。这种割裂会造成十分严重的失信,所以不管如何唱多,光明的未来依然还在不远的将来!昨天大行又降低了存款利率,幅度还可以。不知道以后从逆回购---MLF--LPR的公开市场利率操作路劲是否还存在,唉……
四、又要老生重谈了,我们其实真的非常合适发钱!而且,现在就是经济问题啊二百五!来年赤字率的问题其实大家可以不用太担心,我们总是要试一试的,试完了还要倔强一下,实在不行了,回头猛干就是了。所以,大家务必要记住,保护好自己的钱袋子才是最重要的,毕竟为国护盘真的要很多钱!
就这么多吧,出门旅游了…… 为消费做出一点微小的贡献。最后,祝我们身体健康!
5月组合如图:
4月组合如图:
3月组合如图:
以后更新组合就转发本条为准,更新日为月末最后一个交易日。
祝大家好运!
汽车估计还要等一等,我来年会主要做这个版块,整车、零部件、智能化赋能。