$建信深盈耀之私募证券投资基金(P000760)$ @耀之资产 海外市场上周持续走强，主要得益于港股相较于A股的估值比较优势，国内新发基金持续火爆并且均可以配置港股，使得年初开始创纪录的南向资金流入，共计流入1200亿，对比去年同期只有220亿元。一直期待的港股和A股的估值差异收缩正在逐步兑现，未...
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多空策略-市场观点：海外市场上周持续走强，主要得益于港股相较于A股的估值比较优势，国内新发基金持续火爆并且均可以配置港股，使得年初开始创纪录的南向资金流入，共计流入1200亿，对比去年同期只有220亿元。一直期待的港股和A股的估值差异收缩正在逐步兑现，未来港股的流动性将更多受到国内南下...
$建信深盈耀之私募证券投资基金(P000760)$ @耀之资产 近期市场仍然沿着我们之前提到的顺周期主线运行；需要关注的是，近期高层密集表态宏观杠杆率，以及金融风险过于集中于银行体系的问题。这也是顺周期空头的主要逻辑，但我们认为短期内，经济动能以及新冠疫苗可能有效的预期，仍能带动国内和全球...
【@军工 景气上行，军工电子、军工通信等细分领域中，多家业绩有较大增长的军工高科技企业迎来了波澜壮阔的7月行情，“军工科技”行情有望持续吗？】
军工板块开启于6月初，主要得益于十四五新的军品采购计划以及市场的整体牛市氛围；但现阶段我们认为部分军工细分领域，例如战斗机、无人机等...
本周市场观点：上周市场出现了反弹，传统板块除军工外弱于科技医疗等行业；随着中报预告的逐步展开，市场资金开始逐步兑现盈利，并开始为下半年布局，寻找一些前期涨幅不大，存在预期差的情况。目前来看，上半年因海外疫情原因，部分海外营收占比较高的公司，涨幅有限，也是我们下半年重点关注的机...
本周市场观点：上周市场出现了较大波动，主要原因是前一周和上周一上涨过快导致的自发性的回调。但巨幅震荡中环保股和震荡后的建材股的强势说明市场仍然在不同行业轮换中，总体来说增量资金还在入场，但最近热门板块估值较高，且市场流动性有边际收紧的趋势，对于后市更当谨慎，操作策略由前期采用...
本周市场观点：上周市场大涨，此前被遗忘的煤炭、地产等传统行业纷纷拉出大阳，成交量重新站上一万亿，意味着短期行情难以结束；同时周末利空逐步增加，更多的产业资本也抛出减持计划，将会对后市的节奏产生一定的影响。尽管后续上涨的步伐可能逐步放慢，但未见明显利空的情况下，大幅调整的可能性...
【A股下半年的行情会如何演绎？科技、医药还能持续上涨吗？白酒板块能否延续强势表现？】
事实上，@医药股 的长期逻辑是医保局的成立和药品集中采购，未来医药公司数量会大幅度下降，创新药会不断涌现。市场在奖励过去做出正确决策的公司。疫情对核酸检测公司带来了巨量的需求，但对行业估值产...
【$特斯拉(TSLA)$ 股价突破1000美元大关，何时该入场？新能源汽车的前景如何？】
长期主义和短期行为要有明确的区分。特斯拉作为新能源汽车的龙头，昨天大涨，主要是受其5月份出货量大增并创下新高有关。作为特斯拉产业链配套企业也会受益于特斯拉出货量的增长，但这些公司本身的估值水平受限...
2020.04.08市场总结——市场有望逐步回暖 关注一季报超预期品种
市场分析
周三三大指数集体低开，早盘维持窄幅震荡，午后小幅冲高后回落。盘面上，题材快速轮动，水产、RCS、芯片、原料药、C2M、旅游、军工、有色金属、口罩等轮番拉升。截至收盘，沪指跌0.19%，报收2815点；深成指跌0.41%...
2020.04.07 市场总结——曙光已现 逢低布局正当时
市场分析
周二市场高开高走反弹上涨，沪指站上2800点，创业板指数表现略强，大涨超3%。截止收盘，沪指上涨2.05%报收在2820.76点。创业板指数上涨3.31%。
行业板块全线上扬，建筑材料行业表现亮眼大涨超5%领涨行业，农林牧渔、计算机...
2020.04.03 市场总结——市场有望逐步回暖 关注科技股低吸机会
市场分析
沪指全天缩量横盘震荡，市场热点轮动较快，前两天调整的农业、食品饮料、医疗等防御性板块再度崛起，但科技股分化比较明显，多空双方仍在拉锯，消费股和科技股之间的轮动炒作，场内板块跷跷板效应比较明显。截至收盘...
2020.04.01 市场总结——两市冲高回落 关注一季度业绩预增机会
市场分析
今天是二季度第一个交易日，三大指数开盘涨跌不一，早盘在整车、芯片等板块带动下冲高，创业板指一度涨近1.5%。午后，三大指数均回落翻绿，尾盘部分资金进入黄金股避险。盘面上，黄金、半导体芯片、汽车零部件等收涨...
2020.03.31 市场总结——逢低分批布局 期待更多积极信号
市场分析
隔夜三大美股指均涨超3%，沪深两市股指今日普遍高开，冲高回落呈现小涨，农业概念板块继续大涨。沪指高开0.7%，最高2771点上涨0.9%，最低2743点下跌0.15%，收盘2750点上涨0.11%。创业板高开0.9%，最高1886点上涨1.4%，终盘...
2020.03.30 市场总结——指数震荡筑底 建议控制仓位
市场分析
今日三大股指全线低开,随后震荡走弱，创业板指盘中一度跌幅近4%，个股呈现普跌态势，市场情绪再现冰点，农业、中船系等少数板块逆市走高，旅游、酒店餐饮、软件、半导体成下跌重灾区，总体来看，板块持续性较弱，没有明显赚钱...
2020.03.27 市场总结——指数震荡筑底 建议耐心持有
市场分析
沪深两市全天单边下挫，创业板指收光头光脚阴线，板块分化明显，农业、光刻胶、芯片等板块领跌，C2M概念股逆市爆发，惠而浦、天创时尚等十余只个股涨停，总体来看，市场高度股持续被压缩，短线做多动力不足。截至收盘，沪指涨0...
2020.03.26 市场总结——指数反复筑底 择机逢低布局
市场分析
周四沪深两市全天缩量横盘震荡，板块分化明显，特高压、数据中心、充电桩等新基建板块领跌，市场短线资金主要集中在避险板块，农业、大消费、医疗器械逆市走强，市场炸板率偏高，高位股承接能力较弱，金自天正、蓝英装备 、万...
2020.03.25 市场总结——市场逐步回暖 关注消费科技两主线
市场分析
受外围暴涨刺激，三大股指全线高开，全天维持高位横盘震荡走势，沪指涨逾2%站上10日线，创业板指涨逾3%，个股呈现普涨态势，两市下跌股不足300只，前期超跌股全线反弹，总体来看，市场并没有清晰的主线，板块轮动较快，...