强者恒强？“924”一周年，科技的风还在吹

去年924行情都一周年了，你赚钱了嘛？相信不少人都有“不买科技，一年白玩儿”的感觉，这一年AI产业链涨势如虹，带领科技板块一路冲锋，算力、芯片、机器人等细分赛道都经历了高光时刻。 就拿最近来说，即使市场整体震荡，波动放大，但科技板块依旧不缺“领跑者”，半导体强势拉升，势头强劲。 看了下以半导体投资走红的诺安优化配置，这些天的净值表现“红”极了，是谁羡慕了我不说……

诺安基金在科技投资领域还挺有代表性的，投资半导体产业链的3只基金，业绩也是很能打的，截至9月24日，诺安优化配置A、诺安成长A近一年均实现了翻倍，涨幅分别为134.39%、103.78%，诺安研究优选A近一年涨幅达87.63%。 具体来看，这3只基金在半导体产业链的布局各有侧重：诺安成长混合以高弹性著称，长期重仓半导体龙头，精准捕捉产业周期；诺安优化配置聚焦科技成长，灵活配置半导体设备、材料等高景气细分领域；诺安研究优选则通过深度研究，挖掘半导体产业链上下游优质标的。

从产业趋势看，当50万卡集群、TB级带宽、28nm国产光刻机同时进入落地倒计时，半导体就成了唯一能把“算力故事”兑现成“财报数字”的A股赛道。需求 端，AI存储缺口三年复合增速超40%，国产设备订单已排至2026 年；供给端，大基金三期首投设备、华为灵衢协议开源、羲之光刻机量产，三线共振把“卡脖子”转为“卡位点”。行情不是反弹，是产业临界点。 当前半导体板块的上涨并非短期炒作，而是由近期需求爆发、中期技术突破、远期生态成型三重逻辑共振驱动，具备高度确定性。

主动管理基金作为普通投资者分享产业发展红利的工具，具备长期配置价值，对于科技这类高成长高波动的板块，更建议定投慢慢布局来平滑波动。@今日话题 @雪球创作者中心 @雪球基金 #算力硬件股震荡回升，胜宏科技领涨# #电池板块反复活跃，鹏辉能源领涨# $诺安成长混合C(F025333)$ $诺安优化配置混合(F006025)$ $诺安研究优选混合(F008185)$