无知少年QAQ

铜：守株待兔

新的一年，我想聊聊铜交易节奏的问题，其实很多时候，交易节奏和交易风格可能和宏观和微观的判断同样重要。
先从供给端和需求端看看基本面
供给端，2024年是全球的大选年，在高通胀、高美元利率带来的压力下，预计矿端会迎来众多潜在的或政治、或环保、或劳工问题带来的扰动，考虑到这些因...

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看你在行业的话语权了

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回复@价值的信仰: 确实是结构性牛市//@价值的信仰:回复@二马由之:结构性牛市？2900多点的牛市？

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回复@陈达美股投资: 我也被大V拉黑了，原因不详//@陈达美股投资:回复@钟山麓:所以别人拉黑还确实是伤了你的心。应该做到别人拉黑你，云淡风清，水波不兴。

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回复@Archerong: 有没有可能是打压中国油气，利好美国油气的想法💡？//@Archerong:回复@Archerong:今晚美油气股埃克森美孚，雪佛龙，继续大涨， 如果川普打压油价，这些巨头赚不到钱，怎么会涨？ 明显逻辑不对！ 海油远比这些巨头低估的多。 $中国海洋石油(00883)$

下一阶段买什么？

本文来自调研汇总
1、市场对于CN基本面的客观描述
CN特别是恒生的这把反弹，和基本面并没有太大关系。
最主要还是global fund flow back的集中体现。所以上周我们明显的看到，JD,BABA 1Q 都在一个“平平无奇的季报”之后，走出了一个大大的反弹。上个周末，我和几个PM讨论了一下零售...

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没用的，资本都是逐利的

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感觉就在走下行周期………继续观望

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回复@资源周期: 可以去看一下泽元私募的观点//@资源周期:回复@无知少年QAQ:可否分享一下原文

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跟泽元的结论一样 查看图片

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优秀，有自己的思考。

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$紫金矿业(SH601899)$ 再等等，然后把之前抛掉的再接回来

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所以有色原油这些大宗商品低估，纳斯达克七姐妹高估？
还是有色原油这些大宗商品相对于科技低估？
$中国海洋石油(00883)$ $紫金矿业(SH601899)$ $纳指科技ETF(SZ159509)$

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$标普信息科技LOF(SZ161128)$ $纳指科技ETF(SZ159509)$ 这么高溢价，韭菜真多

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🏆

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铜基本面-20240524
海外软着陆+降息预期+国内地产预期+AI的产业预期+逼仓，这几个构成了过去三个月铜的强势，逼仓从价差的角度来看，应该有所缓解，软着陆和降息对应的制造业扩张叙事，因为降息预期还在，全球PMI也没大幅回落，只能说边际走缓，也没证伪，英伟达财报的强势使得AI的产业预期仍...

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回复@rainaifeng: 认同…所以重仓紫金矿业，标配中海油。铜的投资逻辑是能源转型和逆全球化下供应链重塑，再后面还有AI的电力建设对铜的拉动。海油可能到了2030行业需求稳定之后只有公司的阿尔法收益了。//@rainaifeng:回复@Archerong:紫金矿业金银铜锂全都有，未来产量都会大幅增长，成长性应该不...

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👍

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回复@Sweetieivy: 减仓呀//@Sweetieivy:回复@无知少年QAQ:现在这价位很尴尬，卖了可惜，加仓不敢

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希望春风推出好看的复古巡航