大湖爱投资

火电一体化的优质生

~~ 陕西能源投资价值分享
近两年研究了不少火电一体化个股和火电股，应该说对这个行业还是相对熟悉，早期主要研究了内蒙华电，今年上半年主要研究了北方火电，大唐、建投、京能等三个个股，都取得一定的收益，目前已不持有以上四只股票。
下面简单分析一下陕西能源的投资价值：
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为什么会亏麻了？

～～大湖投资者教育
近期我的一位好朋友给我私信说，大湖老师，我近期亏麻了（下半年远远跑输市场，小亏几十个），我要重归湖门。通过与他半小时的聊天，同时看他的组合，简单给大家分享一下，值得我们很多朋友警醒：
1、喜欢加微信群，对大V（注：.雪球有影响力的，他们会...

投资要学会顺势而为

∽∽大湖投资理念分享
大湖作为研究房地产出身的投资人，早期主要是研究房地产的，主要时间2020年到2021年，曾经是中海宏洋研究群的群主，2020年～2021年看到中海宏洋在全国三四线纷纷拿地王，典型面粉高于面包，明显看到了风险，在高位也预警群中的朋友要注意地产的风险。
通过近4年的...

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回复@耐心等---击球: 个人喜欢静态的指标相对好的，例如静态的股息超过4%到5%，未来更好的标的，云图的静态指标不符合我选股要求。//@耐心等---击球:回复@大湖爱投资:大湖看看云图控股，未来磷矿产量很高

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回复@简约的加薪王者: 哦是，这位老师水平太厉害了，我是看着他当时说要买入川恒股份的，我也看了他的文章，水平确实//@简约的加薪王者:回复@大湖爱投资:大湖老师，您和斯托伯老师的意见是一致的

磷双杰投资逻辑异同点

∽∽大湖个股投资逻辑分享。
前言，7月份以来个人重点研究了磷化工行业，具体的标的就是川恒股份和云天化，当时研究的逻辑，就跟朋友们聊过，我说两个标的的投资逻辑完全是不一样，简单给朋友们聊一下。
1、云天化投资逻辑完全是按红利策略来的，超级好的自由现金流，分红比例有望继续...

海运股如何投资

～～大湖个股投资分析
前言，个人作为低估加拐点（催化剂）风格的投资人，非常喜欢找拐点，低估是前提，同时要有催化剂加持。
第一部分 是否低估
目前中远海控估值属于低估吗？目前港股0.8PB，动态pe6倍，税后股息6.5%，净现金近1,500亿，从安全边际的角度，综合评估在所有上市公...

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回复@拿住低位优质股: 之前配置都相对分散，就是牛股拿住也不会带来太多超额收益，相对太分散也带来了收益的不行，现有稍微改变一点策略，适当集中聚焦，但今年收益不如大部分人，还有仓位控制的问题，正常70%的仓位，分散再加上仓位不够，是今年跑输你们这些牛人的主要原因，向...

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回复@悟弈铭道: 你这个评价太高了，不敢不敢，我们都在学习过程中
嗯，最牛的标的，应该是去年9月27日给朋友们分享的招商证券H，七个交易日翻了两倍，这是我最显赫的成绩，也带领了一批人赚了很多很多。//@悟弈铭道:回复@大湖爱投资:标的，每只都带飞一批人，这哪是投资总结...

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回复@投资只是生活一部分: 你也是，看了贴主组合及文章，未来不把本金亏了大半，就算好的，满手的可选消费股。//@投资只是生活一部分:回复@高股息李杜:祝贺，走在正确的路上。

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回复@桃声依旧: 谢谢，创新药不是自己的能力圈，同时创新药如何估值，和目前个人的投贤体系是无法赚容的，非常大的偏离，投了这种行业无法安心。//@桃声依旧:回复@大湖爱投资:没有布局创新药，太遗憾了，这可是未来十年的牛股大本营

市场的脆弱性已显 保住胜利果实最重要

～～大湖2025年1~10月份投资总结
前言，个人始终对国内的J济增长保持谨慎的观点，所以说今年对市场整体是不看好的，但匪夷所思的是股市走势逆经济，其实最终要回归正常的，十月份已经显示市场的脆弱性，特别是全市场的网红省老师高位加仓一把亏光的窘境，还有不少港股医药医疗的小股票，不少...

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$百隆东方(SH601339)$
简单分析一下，三季度不达之前分享的预期，主要原因就是产品结构调整，导致毛利率下降，公司经营上谈不上爆雷，个人认为只是经营的波动。
这个就是谈到我们投资分散的必要性了，没有人保证分享能保证100%正确。
公司的综合质地，我认为依然好过市场上90%的公司。

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我刚刚关注了雪球组合 $电光火石H字版(ZH3151136)$ ，当前净值 2.4113 。

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回复@六寸水果披萨: 等明天与公司交流，再看看具体问题在哪//@六寸水果披萨:回复@大湖爱投资:三季度大福低于预期

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记录一下好的投资理念（选股方法），在所有的市场都可以适用，近两年在港股挖了不少的牛股（华晨，宏桥，煤机，招商，五矿资源），看来在a股照样适用。
今年3月份选的东方铁塔翻倍了，3季度选中的磷双杰涨得也非常不错。
个人感觉更多的是市场加持再加运气好。
目前手中持仓的标的三季...

拐点已现 价值有望重塑

~~天能股份三季报点评暨天能动力投资价值分享
前言，近期分享了天能动力的几篇文章，子公司报表披露之季，跟进分享一下，给大家第三季报的相关信息，由于第三季报相关核心指标没有完全披露，只能给大家分析一下我跟踪的相关情况，不保证数据完全正确。
第一部分 铅酸业务
基本盘还...

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回复@熊猫是个好宝宝: 有一点尾仓今天卖了，主仓在9块半到10块卖了，错失了一段最肥美的肉 查看图片//@熊猫是个好宝宝:回复@大湖爱投资:我记得你10左右不是清仓了啊

远远低估市场情绪的力量

~~ 东方铁塔投资总结
个人今天清仓最后的铁塔仓位，目前走到这个位置真的另人意外，我当时认为理想的目标价是12到13元，没想到又涨了百分之20%一30%，真的搭上风口了，猪都能起飞。
个人从今年3月份就跟踪公司，个人是从底部开始挖掘的，对基本面的了解还是比较可以的，当...

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回复@把石: 有的，这个是未来公司重要孵化的板块，未来的增速是非常高//@把石:回复@大湖爱投资:有没有人工智能板块？给客户建黑灯工厂。