爱撸铁的程序猿

暗流涌动——A股大概率即将站稳3100点

A股4月份W走势，当前行情，既有点“垃圾时间”，又有点“过时不候”。
距离上一次写长文过去了近20天，4月份也着实没交易重点，4月建仓又清仓的唯一一支恒瑞医药，凑热闹买了一点，小赚止盈。我不懂医药医疗，仍然喜欢“强周期”和“大金融”。
关于涉猎更广泛，泛泛而谈，易，深入了解，...

3000点讲“交易性机会”，现在讲“躺到3200”

4月份收官，4月中旬开始全仓波动骤增，上旬每天在1%左右波动，中旬开始波动扩大到2%-3%。
垃圾时间 vs 过时不候
4月28日写长文网页链接

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统计局发布4月PMI数据，PMI为50.4%，整体变化不大。
【规模看】大型企业下降0.8个百分点，至50.3；中型企业上升0.1个百分点，至50.7；小型企业为50.3，持平。
【分类看】生产指数上升0.7个百分点，至52.9。与“设备更新”的政策导向相符，从生产端拉动需求端，居民消费弱，从企业端消费入...

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近几年，一直有声音讲“上证失真，沪深300更准确”，从数据看，确实如此。
上证时常与微观感受不相符。
但是，我一直认为上证指数更加重要，更加宏观，可判断大势。
这是历史因素，上证反映经济的底座。
……
最近两天，市场基本面有什么变化吗？
最重要的改变是市场突然...

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引子：流动性。
有大资金进，不清楚来源，不像央国企的海外资金。$上证指数(SH000001)$

讨论

原设想A股在节前搭好框架，节后站稳3100。
近期的变化，只与流动性有关。
……
放量是突破箱体震荡的前提，经济基本面照旧，但来自北向的资金有增量趋势，虚虚实实不太像央国企的海外资金回归。
……
5月份流动性将是影响A股走势的最大因素，其他方面的影响暂时降低。
$上...

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股市躺平两周，没观点没操作，神一天鬼一天的行情。
昨天卖了一点医药，又买了一点工程机械。我不熟悉医药，前几天凑热闹买了一点，我还是喜欢“强周期”和“大金融”。
……
如果，今年非要搞一个主线，我会选【设备更新】。本轮设备更新，工业领域的需求体量占比 80%左右。2019年以...

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A股自2月23日第一次重回3000点，时至今日恰好2个自然月。
躺平两周，没观点就没写文字，进而无操作，今天突然想干点活，卖掉一点，又买了一点。
……
金科地产，曾经销售规模超2000亿，曾经千亿市值，正式进入破产重整程序。房地产仍未企稳，一放就疯，一管就死，矫枉过正的规律依然留...

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“国九条”是一个中长期利好，短期影响逐渐消退。媒体一直发酵分红，权且当成蹭流量处理。
昨天见到有人以伯克希尔撒韦公司举例，“股神巴菲特的公司从来不分红”，全球股市的个例，用在此处十分不妥。
……
2024年一季度GDP同比增长5.3%，高于市场预期，高于去年四季度的5.2%，表现极...

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今天会发宏观经济数据，我把这事忘了，今天休假。
观点未变
超预期复苏 vs 非典型复苏
总量数据较好 vs 细分数据一般
一季度GDP大概率挺好 vs 地产和内循环收缩
宏观和微观发生些许撕裂。
异化、分化，大家自行决策。
$上证指数(SH000001)$

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昨天，微盘股大跌，炸出来一堆神神叨叨的言论，仿佛被踩到了尾巴。
以前说好公司要分红，现在说分红不是唯一标准，都是同一帮人。竟以伯克希尔撒韦公司举例，毫无逻辑和说服力，全球股市找不出来第二家伯克希尔撒韦。
“国九条”中分红当然不是唯一标准，为啥一副气急败坏的模样？
也...

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眼见他起高楼，眼见他宴宾客……
我没真相，转发新闻，仅此而已。
$上证指数(SH000001)$

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上证指数 +1.26% vs 4000家下跌 & 1200家上涨
上证50ETF和沪深300ETF，涨幅均超过 2% vs 中证2000ETF下跌 3.59%
……
全球印钞 vs 我们生产
全球通胀 vs 我们通缩
美国构建全球“商品-美元”循环，以科技为手段。
我们构建国内国外双循环，国内循环（生产-消费）是基...

A股急需“打破共识”——经济非典型复苏，GDP与单项数据异化

本文写于4月10日，原发其他平台，文中提过我的持仓。
经济关键词：“非典型复苏”，复苏斜率有所提升，但显示出“领域分化、行业分化”。
A股关键词：急需“打破共识”，A股 3000点进入一个尴尬的位置，大家在 3000 - 3100形成了一种“弱震荡”共识。
A股历来的日历效应，“春季躁动...

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我们呈现“宏观平稳，数据异化，行业分化”，当下最大的问题在于生产端和消费端的价格。
美国呈现“经济回升，通胀回升”，经济和制造业高景气，各项数据皆高。美国作为消费主导型经济，正在反馈一个逻辑“特定时期，资产再通胀一定比通缩管用”。
……
“数据异化”，总量数据（GDP）...

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美国3月份CPI为 3.5%，市场预期为 3.4%，差 0.1%成为最后一根稻草。
美元强劲，美债大涨，美股下跌，大宗分化。
美国是消费主导型经济，三四季度为传统消费旺季，如果一二季度无法遏制通胀，下半年在理论上更加没戏（不可能的任务），意味着美国 2%的通胀目标遥遥无期。
美国房地产和...

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万科，混合所有制，本被视为房企优等生，愣是把大金融中的地产股给拽下来。
房地产本是资本密集型产业，搞点资本运作，属于行业公开的秘密。
行业潜规则，影子银行，公转私等，任何一条放在以前都不算大事。
此一时彼一时，地产行业不会倒，企业会面临生死存亡。
……
万科历...

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经济关键词：“非典型复苏”。
A股关键词：急需“打破共识”。
……
非典型复苏，GDP好于物价数据，目前对一季度GDP预期较好，对PPI/CPI、金融数据的预期则十分一般，较红的GDP对比偏弱的分项数据（物价、金融等）。
如果，数据上呈现“一头火焰，另一头冰川”，谁来买单？
极...

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假期一直在外面玩，3月末需要调整的仓位都弄好了。
回来2天，感觉A股没有主线，成交量不足 8000亿，如果持续缩量就会引发一些问题。
……
短期，A股“哑铃结构”似乎失灵，这是资本市场一贯的特点。
只要某一种方式有点效果，就会趋之若鹜，进而失灵，最后散场，不断上演循环。

讨论

“轻复苏”，斜率有所提升，但显示出“部分领域、部分行业”。
大宗商品、有色金属属于“复苏预期”板块。
当前第一仓位，只有买点（B点），一股未出。
$上证指数(SH000001)$