局外人-苦行僧

局外人-苦行僧

所谓自由,不是随心所欲,而是自我主宰。 不动如山动如雷震 初入股市就遇到股灾,本金亏损60%多,教训惨痛。体会最深刻的几点:1.绝对不用非闲钱来炒股。2.绝对不能没有体系和纪律。3.绝对不能靠臆测和幻想去炒股。4.绝对不能给自己设定目标值,逻辑证伪了当断则断。5.绝对不要做没有把握的交易,对自己的每一分钱负责。6.绝对不能害怕错过每一次机会,股市永远不缺机会,一定要控制好咸猪手。

局外人-苦行僧回复的提问

永磁行业几乎都在扩产能,请问扩产能的速度有多快,意思是建成周期到完全投产的时间?能否跟得上下游的需求?如果跟上了,那么会不会造成行业内卷?

他的全部讨论

讨论

“不动如山动如雷震”改名为“局外人-苦行僧”。之前的名字表达的是一种投资的态度,格局太小;而现在这个名字更能表达我的所思所想,并时刻警醒自己。局外人,表达的是一种主导人生的诉求和思考问题的角度;苦行僧描述的是一种探寻生存价值的状态和践行理想信念的执着。戏里戏外,导演只有一个,...

讨论

【关于护城河与竞争优势的思考】
资本逐利的天性会力求抹平一切可以抹平的利润率高地。所以,每一个赚钱的行业,都会成为资本的眼中钉。当下每一片赚钱的蓝海,都可能很快变成下一片红海。国内所谓的“卷”,也是同样的道理。
从这个角度看,护城河或者说竞争优势可能是投资中需要考虑的最...

讨论

【关于存货与应收的思考】
社会化的生产过剩会造成两个不好的后果:一是产品积压,进而商品流通受阻,进而停工减产;二是赊销变多,进而货币流通受阻,进而信用体系受损。然后,不断持续下去就会导致危机。
这个逻辑对研究企业也很有启发,对应到企业经营上就是要重视存货与应收的变化情况...

讨论

长期而言,创造和积累稳定的生息资产,也许是一个人或家庭摆脱劳动束缚的唯一途径?从这个角度去看,对生活理念和投资理念应该都会有所启发。

讨论

一个人的发展取决于和他直接或间接进行交往的其他一切人的发展。
体会:
1.要保持开放的心态和体系,与优秀的人为伍,向更优秀的人学习。
2.辞职做职业投资要慎重,不是财务自不自由的问题。即便走这条路,也要尽可能让自己处在一个开放的体系中,固步自封的后果一定是倒退和掉队,无...

讨论

记录一下关于未来几年投资方向上的思考:
1.国产替代。这两年一直在讲,不再复述。
2.出海。美的、格力、海尔的优异业绩,打破了市场包括我本人近几年基于房地产因素,对白色家电天花板的顾虑。
看似矛盾的两个方向,其实底层逻辑是一致的——根源在于“逆全球化”因素。逆全球化虽然...

讨论

回复@用户1870609054: 那你买入比我早多了,也比绝大多数投资者有耐心。也未必要厚积多久,正好今天思考了一下,$贵研铂业(SH600459)$ 二季度也许会有不错的增长,回收恢复元气的话,甚至会有惊喜。静待花开,不多言[赞成]//@用户1870609054:回复@局外人-苦行僧:持股4年,我一直相信贵研清楚自己要...

讨论

然后增持完注入?[色]就是动作太慢了,便宜筹码应该是拿不到了,不知道怎么想的?可能也没想到铜这个涨法。$云南铜业(SZ000878)$

讨论

五一遵守承诺,面壁思过不出门。一大早看了沪深交易所的退市新规,感慨市场的规范力度明显加大了,未来几年那些纯搞趋势、技术、热点、概念投资的要担心了,不说深度研究至少要对公司做些了解之后再买入。否则,还是闭着眼睛随意买入的话,无论曾经多辉煌,一次踩坑就归零了。
根据新规,适当...

讨论

$晶合集成(SH688249)$ 晚上出业绩,赌贵研年报的机动小分队逃出生天,继续小赌怡情。赌输了五一不出门,面壁思过。
未深研,勿跟风。

讨论

为什么说一两年内东营的业绩增量非常重要?
1.柴油等产品线毛利高,赚钱。
2.山东化工大省,借助地域优势持续打开潍柴等大厂销售。
3.数字化,这点其实很重要,多说几句。刚看到东营的最新情况了,首年就盈利这在实业经营中非常难,但我更看重的是它已经能实现从进料到产出的全过程数...

讨论

我倒是觉得对今年的高股息行情要多一分谨慎了,有一种不太舒服的直觉。这个方向似乎又逐渐在全市场形成了信仰,最尴尬的是又出现一些大V在一些核心标的上彼此吹捧、相互恭迎的局面,这与17、18年那波核心资产的情景何其相似?
当时的核心资产也有很硬的理由,然后一个个被击破。如今的高股息行...

讨论

分享一下最近思考的心路历程:
这份一季报其实不算出彩,但于我而言真正有一种石头落地、如释重负的感觉。庆幸自己顶住了压力,也庆幸业绩没有雷。
为什么最近会花那么多精力去推导这份一季报?然后在此基础上去判断“定性”上有无动摇的问题呢?
简单来说这其实是一个从微观到宏观全...

讨论

回复@一心向日葵: 不要受我影响,本来没时间写的,只是知道大家都很迷茫,就把我的一些看法整理发出来提供一个参考。大家看看就好,关键是自己的判断,因为我也会看错[赞成]//@一心向日葵:回复@局外人-苦行僧:谢谢局大分享打气。可惜我已减仓了1/3,看来应该重新补回来,再增仓

贵金属新材料深度研究系列14——贵研铂业2023年报暨2024一季报分析

先说结论:
虽然在2月初的【预测】中已经比较准确的估算了业绩,但年报出来后反映的Q4情况还是不及我预期的。那么,在年报已经明牌的基础上,今天这个一季报已经是最好的结果。所以,下周一开盘的股价至少不应该下跌,否则市场之前的预期就是错误的。至于为什么说是最好结果,下文再解释。

讨论

好久没跟踪$中科三环(SZ000970)$ 了,有没有还在跟踪的朋友,目前公司产能利用率是多少?

讨论

有疑问的,把握机会,明天开始,登陆网站可劲儿提吧$贵研铂业(SH600459)$

讨论

机构动作就是快[很赞]总结下来主要是以下6点:
1.增长质量还是蛮高的,四大板块同时增长,新能源最快,毛利率也基本同升。这点比贵研强,贵研不可避免受宏观影响,目前是各产品线涨跌交替互补。但经济一旦回升,贵研也会出现各版块整体回升的局面。
2.毛利率回升主要是三个因素:新品和高...

讨论

回复@danfu: 也好,那就让子弹再飞一会儿,让多空双方再充分的交锋一下吧。风险也提前提示了,从今往后,是“躲过”还是“错过”,都是自己的造化。$贵研铂业(SH600459)$//@danfu:回复@局外人-苦行僧:等一季报一起呗 反正也没几天了

讨论

回复@007占士邦: 抱歉,实在是没时间、没动力、没心思。。。主要是忙不过来,这两天我看看能否抽出时间来整理下[赞成]//@007占士邦:回复@局外人-苦行僧:局大,我们的小贵子怎么办,等你分析[鼓鼓掌]

讨论

关于这个问题最近有一些新的思考:在飞速变化的时代,去找到那些不变的东西。更进一步,在飞速变化的行业,去找到那些不变的东西。大概率会是一笔好的投资。
就汽车行业来说,尤其从汽车保有量、自身消耗品属性和产品迭代性等角度来说,似乎理解了最近轮胎行情的逻辑。那么,对于汽车这个行业...