韦驿

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市场舆论有时就这样，深跌还不忘落井下石，理智的人知道适时的利用好市场的过度反应，而不从众

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$近实盘_港股(ZH2407384)$ @韦驿 翻出了当年最早接触股市时投资的一个持仓记录.大概14年时的一个记录,反正印象里是港股通还没开时.那会儿其实啥也不懂(当然今天我也不敢说懂啥),胆子倒是比较大的.持股也集中,买的都是当时认为名字响的公司.印象比较深的是那会儿的明星股四环医药出了事,停牌近两年,...

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$观察_控盘工具箱(ZH3322328)$ 这一组合表现基本吻合初建时的设想,市场越是恐慌,表现越好,(反过来,组合的回调日,大体也是发生在整体乐观时）构建逻辑也很简单,两个前提(中性股息+央企),两个核心条件的排序(操盘杠杆和权重),操盘杠杆=A股市值/自由流通.本质上买入这一批跟做多长债是相似的行为,是对...

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中午统计了下，今年以来，A股总5365家，下跌4470家，下跌中位数-21.8%，指数虽然还是3000，但这是面子，里子已经烂透，个股很多比年初2600的位置还低。
以后别再跟我说现金没用，留着现金就是浪费机会成本。A股的机会成本就是负数，做生意也容易亏，那么现金那0收益也是好的。可以理解现在各种...

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$奥普家居(SH603551)$ 笑死我了,改名奥普科技,A股的特殊情节,来买点喽

A股的报表有的时候误导性挺大

举一个例子,$铜陵有色(SZ000630)$ ,24Q1
基期调后数据问题很大,比如归母上年同期调后比调前增加了56%,而扣非却不作调整, 也就是说并表的子公司不产生1元扣非,结果就是使得24Q1的扣非调后同比52.59%,虚高了,而归母同比只7.39%,巨大差异源于此.另外,资产方面也是理应调而未调.这种对上年同期动手...

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@陈达美股投资 冒昧请教，期权世界里是不是标的期望收益率0，要不然比如期望收益率为正，call的到期价格的期望值就大，那么相同条款平值的call就应该定价明显比put高，但是显示现实中定价是相近的（忽略供需导致的差价），可以反面论证标的期望收益率为0吗
虽然玩过很多年的期权，但是一直是模...

务实选股时对于小票的一点点风险应对举措

最近小票跌得很惨,跟年初的情景颇有几分相似.这次的情况变得更为严峻,监管加大了st力度,态度很明确,小票自然是重灾区.市场反馈上看,相同的地方在于,恐慌性抛售导致一刀切的乱杀,将市场情绪压到冰点,不同的地方在于,这波结构性分化更明显,规模角度针对性更大,分化明显.
我一直是不反对投小票的,...

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$近实盘_A股(ZH1990485)$ 一个月白玩。
市场一片死寂，持续缩量。仿佛都跑去吃息了。就大国企上游行业是能赚钱的，确实比较单调。仓位加到了八成。整个五月是在加仓的。态度是乐观的，环境对于我是不利的。唯一就剩尚算稳健。
对我来讲85%仓位对于我态度上约等于满仓。10%子弹日常交易，5%...

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$近实盘_美股(ZH2079440)$ $日本ETF汇率对冲-WisdomTree(DXJ)$ dxj新高之际复盘下。过去三年灯塔那边风险调整后效益最好的etf（排除商品，多空杠杆，固收等）相比较本土本币计算的日经指数，以及灯塔市的msci指数$日本ETF-iShares MSCI(EWJ)$ ，均有明显更好的风险和回报表现。究其原因有两点。1，...

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前段时间网上偶然刷到一个文章，标题是：总是权衡利弊，投资注定失败。其实文章内容讲什么不重要，我也没仔细看。但这个标题是个金句，耐人寻味。频繁调整方向，修正方案，评估得失，确实容易短视，被情绪裹挟，一叶障目

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$广发全球医疗保健(F000369)$ 一个随时上车都正确的指数，全球医疗布局，确实长青。唯一不足就是限购，不过可以定投解决。
其实主要分布在在发达市场，灯塔就占了七成有余。并且灯塔本身的医疗etf表现还要略优于这个。但是国内跟踪的泛医疗基金就两个，另一个易方达标普医疗，但那个是等权编织...

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埋伏下阿里，今天先打个底仓，等阿里进渠道。最近港股我是踏空了。希望阿里后面给个弥补机会

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$近实盘_A股(ZH1990485)$ 上个月底，业绩密集期，基于换股需要和谨慎心态，把A股仓位一度降至六成不到。后面几天市场很好，港股那边更是好的的让我产生些焦虑，尤其是境外账户里还持有恒生科技熊证（对冲性配着）。仍在缓慢上仓，目前暂时已到七成，感觉自己上仓位不够决绝，稍微慢了些，经过近端...

公募组合24年第2次调仓

老样子,上期回顾
这次比较简单的调仓,直接上图,新增一条成长策略,并作一点仓位修改.
几点想说的:
1,上期对龙头红利50的观点是中金300的上位替代,但如今表现来看,有些动摇.一个新指数,实际运作以后观察还需要久一点
2,360互联网+指数本身...

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$半夏宏观对冲F(P001442)$ 没有讨论度吗。当前李蓓到底什么策略。根据净值表现结合年初的言论，对权益部分的策略猜测，做多大票（偏向高息特征的），同时做空中证1000期货。

对黑森投资的初印象

最近看了一些黑森投资的材料,产生了浓厚的兴趣,是一家低调,规模小但不求扩张的私募(募集资金多来自亲朋好友),如果不是有人给我介绍的话,压根看不到.经理的许多观点我非常认同.比如,
{周涛：财富要做到跨越时空， 第一是复利效应，单次大额的亏损会极大影响长期复利的结果，所以不熟不做，不去...

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这篇文章真的是太用心了，推荐。我说实话，没耐性看完，猛的拉进度条也拉了半天，这字数能凑小本书了。
我春节期间总结了下这几年主动和被动的投资的体会。其中一点提到，从赚钱以外的视角对他们的分析。如果投资不光是为了赚钱，还希望此研究过程里能学到东西，并且是复利效应。那么研究主动...

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看完一堆公告,调仓有了一点规划,有点意外,这次调整有点剧烈,明天估计要亏着调.从计划的剔除买入来看,短久期高息要让步长久期成长一些.天平开始倾斜.,明天剔除为主,待买标的慢慢入.大半夜的有点冲动短视