陀思妥耶夫思

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$敏实集团(00425)$
没搞懂大家到底在慌啥。如果你相信这是个好公司，价格跌了不正是加仓的大好时机？如果你认为这是个差公司，那最开始又何必买入？

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再讲下现阶段买入并持有$敏实集团(00425)$ 的主要逻辑吧: 1.持续超过20年的稳健增长历史，穿越了汽车行业的几轮周期 2.历史估值底部，下行空间有限 3.贸易壁垒强化趋势下海外产能带来的稳健预期，生产能力+布局能力双重共振

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$敏实集团(00425)$
仓位断断续续已经加到比较满意的程度了，趁近期股价跌得大家都开始悲观之际，分享下5月电话会议的记录，聊作抛砖引玉，希望大家多分享点自己的思考。
敏实集团2024年5月电话会议记录：
-业绩指引：2024年营业额与净利润增长双20%，1-4月进度大体符合指引进度，营业...

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补充下，本公司的家族企业色彩也偏浓，当然这一点见仁见智——往好的说可以是家族企业更注重股东回报和长期价值，往负面的说可以是企业管治方面可能会存疑，不过考虑到本企业过去20年的发展历程，我更倾向于前者

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@陀思妥耶夫思:估值并不算低: 赚钱效率一般，负债高偏高，营收增速慢，各种debuff集于一身——你确定8倍左右估值还算低吗，这种公司在行情差的时候跌到3-4倍估值都很常见

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$敏实集团(00425)$ 涨慢点吧，我才买够一半仓位

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mark一下，昨天4.55已经清仓了 $耐世特(01316)$

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$敏实集团(00425)$ 当然知道敏实是被低估的，也相信现在买入，未来6个月大概率是能赚不少钱的，但是扫了几眼财报和数据，翻了翻以往的新闻，还是很难下的了重手，只好小仓位玩一玩。挖掘出价值被低估的公司不难，但挖掘出价值被低估的同时又绝无任何系统性风险的公司，的确很难

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$耐世特(01316)$ 今天用50%的仓位买了#耐世特# ，主要考虑的几点理由：
1.从风险控制的角度来说，耐世特上市10年左右，回溯其历经的行业周期和股市周期，目前价位处于历史底部，继续往下俯冲的概率不是没有，但可能性不高，下行的空间大概也有限。
2.从行业趋势的角度来说，线控转向的必然...

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最可怕的不是无知，而是无知却不自知