金融读书笔记

泼天的富贵要来吗

宋城演艺披露了一季报，24年一季度营收5.6亿，同比增长138.7%，净利润2.52亿，同比增长317.33%。公司给出的营收增长理由是各景区开园天数同比增长以及广东千古情项目新开园。
宋城的这一份一季报是2020年疫情以来最好的，且最近2年的回升势头很明显。
宋城在2015年的时候并购了一个线上平...

抽风

中概互联网最近突然抽风了，连续三天大涨，并且没有任何缘由。带头大哥还是腾讯，鹅子最近3个交易日从300干到了340，消息面上唯一的利好就是《DNF手游》将要上线，这种级别的消息根本不配这么大的涨幅。三根穿云箭已经对不少腾讯投资者的预期产生了影响，雪球上看腾讯的预期已经有到700-800了。

美国制造业双雄的压力

特斯拉更新了最近一季度的财务数据。
挺糟糕的。
一季度营收213.01亿美元，同比下降9%，是2020年初以来首次营收下降。归母净利润每股0.45美元同比下降47%，毛利率只有17.4%，同比下降了199个基点。更重要的是自由现金流转负，原因是27亿美元的库存积压和10亿美元的AI基础设施方面的资本...

日本新娘便宜了

新易盛发布24年的一季报，本报告期实现营业收入11.13亿，同比增长85.41%，而净利润则为3.25亿元，同比增长200.96%。
很炸裂。
新易盛主要是做通讯中的光模块的，老5G概念股了，最近一年因为搭上了人工智能概念，又迎来了一波大涨。
从新易盛的产品结构当中，我们可以看出来，光模块...

全球股王崩了

英伟达周五下跌10％，一夜之间少了2000亿美金，跟英伟达关联的超威电脑跌更多，跌了23％，市场一下子对AI未来的前景产生了疑虑。
最近2年时间，英伟达的市值虽然不是股王，但是影响力绝对是股王级别的，AI浪潮被寄予厚望，一旦AI跟想象中一样推动人类产业上一个台阶，英伟达极有可能接过苹果...

马车变轨

1-2月小家电的出口增速很喜人。
电热类、电动类、吸尘器出口累计分别同比增长了21％/32％/25％，而销量分别同比增长了25％/41％/37％，出口的景气度很优异。销额增长没有销量大，平均价格略有下降。
之前有人分析说疫情期间，特别是21年海外囤了大量的国货，现在这些国货的库存消化的差...

澄清

针对“不分红就退市”的误解，证监会连夜做了澄清，并且特别强调了不是针对小盘股。
在答记者问里，郭司长强调，不分红挂st不意味着马上就要退市，而是提醒投资者股票有风险，如果上市公司重新达到了标准st就可以撤掉。
恩，这个科普很及时，不过st的规则本来就是这样啊。。。
连续...

生态系统改变

昨天的文章被删除了，我看了最近被删除的文章，基本上有个共同点，对新村长的施政纲要不能点评，好的坏的都不行。
好的，明白了。
今天的A股又是一个奇观，大盘股权重股以及指数都是阳光普照，但是阴暗面以下完全不是，中小盘股票下跌的强度跟幅度都很巨大。
把分红不及格的股票挂st...

卷也不一定是坏事

这几天都比较忙，没有太多时间好好写夜报。最近一直在忙公司里的车去库存，转卖资产的事。新能源汽车经过过去半年多的调价，价格基本上快要企稳了，我个人判断，车价很难在现有基础继续大幅下调了。
新能源汽车最核心的几大成本中，碳酸锂价格在去年触及8万的大底后开始反弹，现在已经到了11...

望梅止渴

美国昨晚出了新的通胀数据，3月cpi同比3.5％，相比较2月份3.2％上升了不少，也比市场预期的3.4％要高，消息一出，美股大跌，三大指数都跌了接近1％，而同时美元指数大涨。我从微博上发了一张最新的利率预测图，有点小惊悚：
这个表里面蓝色框框里的数字是该月份对应的最有可能的利率区间，目前...

集结号已经吹过了

固态电池成为了最近这几天市场最热点的板块，相关的概念股表现也都很强势。智己跟广汽埃安都发布了自己的固态电池的新车，总部位于重庆的太蓝新能源，也发布了自己的全新固态电池。本来遥不可及的固态电池，似乎一下子成为了现实。
这几年新能源汽车和储能的发展，对于电池发展的带动是非常大...

有色有些人声鼎沸了

昨天讨论有色的特别多，据说券商那边开始出现万人电话会议了，只不过这次是商品类的。每次出现类似的现象，板块短期基本上就到头了，昨天有色etf从高点下来4个多点，搞到收盘都绿了。
于是，商品还能不能买的问题又开始冒出来了，每到人声鼎沸的时候就容易出这样的问题，那就再复习一遍。

全球复苏

清明假期结束了，外围很不太平。
美国的非农数据非常给力，3月份非农就业增加30.3万人，远超预期的21.4万人，并且美国劳工部还上调了1月的非农数据。非农数据意味着美国经济在5.5％的高利率下依然非常劲爆，经济顶得住+通胀没下来=降息可以再缓缓。数据出来没多久，降息预期再一次延后，6月不...

瓶颈期

特斯拉宣布第一季度生产了43.33万辆车，交付了38.68万辆，交付量远低于市场预期的44.9万辆。作为对比去年四季度特斯拉交付了48.45万辆，而去年一季度只交付了42.28万辆。特斯拉给出的理由是弗里蒙特工厂升级的model3的生产还在早期阶段，红海冲突和柏林超级工厂纵火事件导致工厂关闭也是个重要原因...

内资突然硬起来了

周一的A股有点不一样，今天港股休市，北上资金并没有上班，在没有外力加持的情况下沪深两市大涨，难道持续悲观这么久的内资闻到了不一样的气息？
今天放量大涨的股票覆盖非常广，券商新能源有色创新药光伏都在涨，连萎靡三年多的化工也出现了罕见的上涨。
新能源的上涨肯定跟这几天小米...

爆单了

小米su7的网上评价分化，喜欢和不喜欢的人看上去都挺多的，营销热度拉满了，按照宣传的订单8万辆看，未来某个月小米su 7甚至有可能会成为当月的销量冠军。再加上雷式筛选法加持，su7必然会在某些车型榜单中霸榜很长时间。
雷总的超强营销能力，开始让更多的中产家庭女主人知道了有这样一款超...

讨论

回复@果果爱猫猫: 感谢支持//@果果爱猫猫:回复@金融读书笔记:每次都耐心拜读

讨论

回复@小尼莫: 降息是相当于会提升铜铝这些大宗商品的估值水平。宏观需求相当于大宗商品的基本面和盈利能力。现在降息预期起来了，大宗商品的估值水平提高了，但商品价格是不是会持续上涨，还要看全球经济的需求能不能提升。我个人是认为今年是会有比较好的机会的。//@小尼莫:回复@金融读书笔记:请...

营销奇才

小米su7的定价在千呼万唤中发布了，并且成为了全网的大热点，过了快12个小时，微博热搜榜排第一的依然是关于小米su 7价格的讨论，前10里有3条跟小米有关。
在网络营销这件事情上，雷总确实是不世出的奇才。从前几个月发布车型开始，到现在定价市场预热了很久，通过超强的网络营销能力，小米su ...

新一轮保卫战

统计局公布了1~2月工业企业的利润增速，总利润9140.6亿元，同比增长10.2％。从按月的累计图来看，从去年1月份开始到现在整个工业企业的利润是在逐渐恢复的，去年1-2月份的基数比较低，10.2％也只是说明恢复的不错。
分行业的数据更值得关注一些。1—2月份，主要行业利润情况如下：
计算机...