回复@坚决反对国: 税前利润//@坚决反对国:回复@郭建朝:相对于2023年118亿增加约为3%？2023年不是扣非100.3亿嘛？
郭建朝
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他的全部讨论
明显是的，小股东天天喊加大分红
回复@蓝色火星: 是的，有一定风险//@蓝色火星:回复@郭建朝:感谢分享。这几天看伊利近几年的年报，最大的疑虑也是这个。配置一些消费品其实就是为了省心，伊利这个看起来不省心，还是算了。这些供应链金融估计都是为了保证业绩增长的，而且万一行业接着下滑有可能导致供应商票据违约，伊利账上现金...
回复@多看多思考: 正常，利息费用为负，短期借款更多是下游承兑汇票质押借款，为了帮扶上下游，用伊利的信誉利息更低，资产和现金流量表匹配。//@多看多思考:回复@郭建朝:伊利的负债率62％，正常吗？怎么理解呢？
一、行业空间
二、行业竞争分析
三、伊利主要营业情况分析
四、盈利预测及风险分析
五、伊利股份估值分析及买卖决策
一、行业空间分析
1、定性分析：伊利主要从事乳制品加工销售。乳制品从人均消费额角度来看，2019年中国人均乳制品消费仅43美元/年，远低于美国人均225美...
回复@巴芒实践者: 支撑地方银行//@巴芒实践者:五粮液你应该宣布特别分红计划，最好是100亿级别的，账面上确实留了太多现金了，在这种消费低迷的环境下，你就该把钱分给投资者，让他们去消费，带动经济复苏，你存在银行干嘛呢。
村里现在非常鼓励你们这么去做，此时不行动更待何时。$五粮液(SZ0...
回复@ice_招行谷子地: 感觉很多宏观的东西看不懂，自己也不是这个专业的，您是怎么看待宏观经济这个问题的。//@ice_招行谷子地:回复@郭建朝:多看报表多思考。
回复@ice_招行谷子地: 冰哥，如何系统提高自己的水平//@ice_招行谷子地:回复@幸运的团圆:我不关注水平比我低的人![[狗头]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_80_doge.png?v=1 "[狗头]"){kind=small}
回复@财报视角看公司: 每个公司都有每个公司的问题，希望伊利专注主业，不要玩经融。//@财报视角看公司:回复@郭建朝:$伊利股份(SH600887)$
伊利的大存大贷，特别是巨额的短期借款，在每个季度初借每个季度末还的骚操作，就是我最早给指出来的。
这个问题，我还在股东大会上直接提问过小潘...
回复@细腻的回报小足球场: 还是希望伊利专注主业//@细腻的回报小足球场:回复@郭建朝:不必担心，有息负债不多，每年财务费用都是负的。
回复@财报视角看公司: 本人第一大持仓就是伊利，每个公司都有缺点，买一个公司更多的应该盯住缺点看，这样不会买太贵，有问题还可以及时抽身。//@财报视角看公司:回复@郭建朝:$伊利股份(SH600887)$
伊利的大存大贷，特别是巨额的短期借款，在每个季度初借每个季度末还的骚操作，就是我最早给指...
回复@股市小强哥: 是的，期限错配，这个钱不好赚//@股市小强哥:回复@郭建朝:大存大贷，这一点最让人担心，没有一家不出事的。说白了就是做的银行的业务，短融长贷期限错配吃利差，银行有坏账计提，这里没有坏账计提。这现金资产着实有点大，公司财务能管好么？![[呲牙]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_41.png?v=1 "[呲牙]"){kind=small}
按照这四块分析，伊利2023年付息应该为8.8+1.5+5+3.6+4.86=23亿元，和伊利披露的利息费用22亿基本差不多，由于负债金额和利率是变动，这能是估算。
三、伊利现金及等价物
1、货币资金433亿
货币资金年报并为披露具体形式，但能划分为货币资金的科目一般为以下四种，银行存款（活期...