进化论一平

进化论一平

科学投资的道路上没有捷径,只有平平无奇

进化论一平的私募基金
总收益 466.3%
进化论复合策略一号
主理人:进化论一平
进化论一平回复的提问

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您好,①假设美国爆发企业债危机,对贵司的量化投资策略会产生较大影响还是基本不受影响(因为这种情况已经融合在您的策略中或其它原因),还是说有些策略会受影响有些不会?②从长期(比如10年)来看,主动管理比量化投策风险大还是小?为什...

他的全部讨论

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回复@王立红: 感谢信任,我们蛰伏了很久,暗地里也下了苦工。只要市场环境稍好一些,相信一切才刚开始。//@王立红:回复@进化论一平:我是持有大量 复合策略一 二号的投资人,坚定持有三年了, 今年产品的新模型出来之后,确实体现出很强的优势

诶 ,万科

今年一度认为自己的主观基金无法连续10年跑赢沪深300指数。开年被拉开了10%多,现在再看希望增加不少,还差沪深300指数1.5%,时间还有8.5个月。@梁宏 携手一起连续10年跑赢,年底见。

铜的需求在哪里呢?我认为当下的一个需求是美国住房利率跌破7%带来的住建需求的回升,其次是AI发展带来的电网改造需求。需求的变量主要看美国带来的边际,铜的供给一直是蛮紧的。另外从加工费来看,也是亏现金成本的状态,所以加工费端也是上行可能大于下行。总体来说个人认为当前铜属于进可攻退可...

铜价如果持续大涨,铜箔就不得不出于成本提价,这种时候复合铜箔的利润空间就出来了。6微米里面4微米的塑料赚价差。

逐步证实

今天市场的盘面,涨的好的,白酒,房地产,餐饮旅游,汽车等顺周期还有部分成长股。跌的多的,资源,红利。这体现出市场的风险偏好正在上行。虽然ppi数据依旧在摸底,但是 cpi 出口 pmi 社融数据都还不错。这里看空中国经济的人是比较慌的。因为跌了三年的位置对他们而言赔率实在太差。筹码方面,...

回复@进化论一平: 不知道哪些追30年长期国债把债券基金经理都逼出去的股票基金经理作何感想。
查看图片//@进化论一平:回复@进化论一平:看了下数据,以投机性最强的十年期国债利率为例,国债利率已经达到了2002年6月以来的...

拿红利长期没问题,但不要在人声鼎沸的时候去追逐。

二月二,龙抬头,祝兄弟们龙年新高。

这个社会不存在资本家,因为现代社会的高效率决定了资本是最不稀缺的资源,资本家再难以像100多年前利用技术和资本的绝对优势垄断剥削别人。当下反而是不少企业家被内卷的经营都成困难。个别企业家有哪里做的不对,直接说就好,搞阶级对立斗争是可怕无必要的。也会打击正常企业家的积极性。

这里向后看,市场机会挺多的。

先有通胀后有牛,每个人都有。不急。

2024两会期间与投资相关的重要表态

记录一下财经条线这次两会的一些与投资相关的重要表态:
1. 国家发改委:5%经济增长是奋力一跳能够实现的目标。有大规模设备更新(5万亿以上市场)和消费品以旧换新,发行超长期特别国债等增量政策。(点评:5%增长外界认为难度较大,但我们手里有工具,必要的时候发大力奋力一跳完成目标)

我认为ai手机的推出会很曲折,进度也大概率低于预期。ai手机的爆发取决于一个好用的且能在手机端流畅跑起来的蒸馏模型。这个模型目前也需要时间去迭代进步,另外还有合规的问题需要解决。但是对于最终ai手机出来我还是坚信的,而且这个手机一定会在硬件配置上有大的提升,以此满足运算流畅和更大的...

回复@georgesen: 你查一下为什么目前几乎所有的手机厂商对大模型的布置都是端侧而不是云端。只有华为是云端,苹果暂时未定。你们考虑的问题看上去很对但是90%的手机厂商不选。为什么呢,因为你们只考虑性能不考虑隐私。//@georgesen:回复@进化论一平:也是,这个问题换个思路考虑: 在网速、时延足...

ai手机其实最大的风险还是在于因为合规等原因进度低于预期,导致硬件更换需求也低于预期。

回复@alohh: 您哪家公司的?这个是事实吧。作为全球首款AI手机,三星Galaxy S24在韩国的爆火,短短28天在韩国的销量就突破了100万部,打破以往该机型的销售记录,这意味着AI的加持将会加速行业预期的换机潮提前到来,从而使得手机销量出现爆发。//@alohh:回复@进化论一平:这不是我们在公司写概念忽...

后面Ai手机的发展,愿意隐私开放的可以选择低配手机硬件+云端AI;不愿意隐私开放的要选择硬件功能更强大的手机+端侧蒸馏模型。萝卜白菜各取所需。

AI手机今年会带动一波换机潮。帮你自动ps,帮你整理语音,帮你生成想象的图片和视频,帮你读取提炼总结文件里的信息,生成各种数据图表。