西安李隆基

西安李隆基

此处可是马嵬坡?|未来几年不谈光伏,看好电车、地产、矿业股

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多年来在雪球学习收获颇多,其中最深刻的教训以及亏钱多的股票,基本都是投资前懵懵懂懂盲目听信了球友的安利,尤其要关注那些上了“今日话题”的股票。
数年前,平安是神级企业、看好中国买平安就完事了,类似的还有招行、隆基、万科等等,每一个被芸芸众生推上神坛的人物或者企业都异常危险...

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$万科A(SZ000002)$
pig一样的管理团队:
(1)嘴上喊活下去,实际投了更重的资产:18年喊活下去,可实际上大量投物流地产、购物中心等资产更重、现金流更差的生意,同时根本做不出差异化,亏的钱不比地产少、资金占用更多;
(2)万物云赶了个晚集:如果在物业股巅峰期上市,搞个pre-...

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回复@metalslime: 好家伙,这一句话里面的东西要论证起来够发两篇经济学顶刊了——《demographic structure and neutral rate》、《AI and neutral rate》[捂脸]//@metalslime:回复@度在心间:未来中枢利率长期低于美国是由人口跟ai技术双重决定的。

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回复@西安李隆基: [哭泣][哭泣]救命,卖飞了一半仓位//@西安李隆基:回复@西安李隆基:$洛阳钼业(SH603993)$ $百济神州-U(SH688235)$ 原来他真的是炒股天才[哭泣][哭泣]

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回复@曹文景: exactly true[很赞]//@曹文景:回复@乌龟的旅行无所事事:我的思路转变是这样的:1.我根据我09-11年用人人的经验,当时用人人用得如痴如坠,几乎从来不用qq,同学也几乎都转到人人上互动,我据此判断通讯工具占用客户时间的能力并不是那么强大,很多娱乐比聊天更吸引人、门槛更低,聊天...

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查了下,换算成人民币,美国居民部门总资产约1200万亿,房产、股票+基金各300万亿、养老金200万亿、现金+债券150万亿。中国的数据都是估计的,居民部门总资产大致600-800万亿,房产250-400万亿(产权五花八门)、存款150万亿、股票+债券也就几十万亿。

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过去一两年,周边所有的角落、底商都被新开的咖啡店填满。昨天和老母散步,发现周边又开了一家Manner咖啡。
遂说:社会上总讲缺的是信心,非常扯淡,为什么做咖啡店的敢创敢投呢?不就是喝咖啡、看书学习的需求旺盛吗?不就是有瑞幸盈利高增作为例子吗?
我等浸淫在股市中的人,都知道信心...

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我就知道是这个结果[跳水]//@西安李隆基:我滴娘啊170条回复,太热了吧,吓人毒奶木文田也来了

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我滴娘啊170条回复,太热了吧,吓人[捂脸][捂脸]毒奶木文田也来了

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你这么算是要把亮子整进监狱啊,3000多亿有息负债不管,未来大几千亿工程款不管,先把流动性好的资产分走[大笑]

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今年对于国内经济,我非常担忧的是两点,一老一新。
老问题是地产,年初至今地产行业的情况还是过于糟糕了,负面影响不必多言。
新问题是政策的节奏。去年二季度的经济下坠是令市场和上峰手足无措的,形势判断、政策研究都是临时抓起来。但好处是因为没有应对,所以看到经济不行,会立刻出...

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结合之前的经验,这两天在想:
对于超大规模资金而言,找到一个类似消费股的,能在5-10年甚至20年内日拱一卒,稳定兑现15%-20%甚至超过20%年化回报的股票,可谓是善之善者也。
我没有这个眼光,更多做的是次优选择,就是找一个1-3年内兑现的中期逻辑,预期能在持有期内有机会兑现3倍左右收...

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地产、地产链、白酒的成交拥挤度到比较低的位置了,风险相对可控。对赛X斯没有任何负面观点,但是板块成交拥挤度过高,而且江准、北齐烂谷的补涨让我不太舒服,纪律性减仓。

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看了眼腾讯的业绩和现金流量表,如果巴菲特是中国人且限定只能投AH股,确实有很大可能重仓的是腾讯、分众、茅子。

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继续减仓,海外风险资产略有超涨,国内房价跌个不停,股市脆弱性加大。
除了地产股,其他的持仓都略有烫手之感。

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30年国债再次展开攻势,看来收益率新低在即。
我们未来的债券收益率可以看对岸的经验,dot com recession期间,10年台债从6%左右一路杀到1.4%,全球经济复苏后在2%的平台维持,08年后再也没高于2%。

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去年初对经济形势判断准确,2-3月持续卖出,这是做对的。但5-7月过早抄底,是做错了。
我和市场一样,总是过低估计了这轮政策定力和经济下行的漫长程度。我们是市场经济的小学生,经验十分浅薄。股市从高点下跌90%的时候,香港、美国有过,房价和经济持续6年的阴跌调整,香港、美国有过。我们...

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$HDFC银行(HDB)$ $印度工业信贷投资银行(IBN)$
印度大银行的市值接近四大行的一半了,未来如果印度资产走波我国05-07年式的疯牛,市值完全可能超过四大行。

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$美团-W(03690)$
林园说:中国未来人工成本吓死人,不看好外卖。
可美团的无人机配送处于领先,我国政府很重视在科技领域释放制度红利,对低空经济、无人驾驶的实践非常支持,等无人配送实现后,配送成本就不受劳动力影响了。
美团在这块有很大的潜力,一个是无人机配送提高外卖和自...

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继续卖一点,接近卖50%了,今天汽车板块成交比较拥挤。现实中一位友人和我说赛X斯这波能上150、200,一笑置之。或许可以,但板块成交拥挤、鸿蒙智行二线标的补涨,我肯定要逐步回避。