第480期 霍华德·马克斯与陈光明共论：把握人民币资产投资机遇
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霍华德·马克斯与陈光明共论：把握人民币资产投资机遇
在一场深入的对话中，橡树资本的联席创始人霍华德·马克斯与睿远基金的创始人陈光明就当前经济形势、利率政策及投资策略进行了精彩讨论。马克斯以其逆向价值投资的视角，分享了对人民币资产的积极看法，...
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他的全部讨论
第479期 财通资管张文君：识别当下周期，敢于买在估值低谷处
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财通资管张文君：识别当下周期，敢于买在估值低谷处
财通资管的张文君，一位资深FOF基金经理，分享了她的投资策略。张文君强调，FOF投资的关键在于底层资产的选择，而不仅是挑选基金经理。她通过深入分析资产端的估值和成长匹配度，成功挑选出年度绩优基金，...
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易方达杨桢霄：医药行业值得投资者保持关注
医药行业近年来经历了显著的市场波动，市场地位发生了戏剧性的转变。自2021年7月后，医药指数持续下跌，申万医药指数和恒生医疗保健指数分别下跌超过40%和70%。全市场基金对医药行业的持仓比例降至历史低位，使得投...
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是有什么段子吗//【指数估值 & 市场观点】
霍华德·马克斯：理解市场的周期性，避免过度自信
在金融投资领域，决策的质量往往难以通过结果来评判，因为市场充满了不确定性和随机性。橡树资本创始人霍华德·马克斯与挪威央行CEO尼古拉·坦根的对话，为我们揭示了投资决策背后的深层逻辑和智慧。
霍...
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特里·史密斯：精选优质股，追求长期稳健回报
特里·史密斯，被誉为“英国沃伦·巴菲特”，是Fundsmith基金公司的创始人和首席投资官。凭借50年的从业经验，史密斯管理着英国规模最大的主动股票基金，⾃2010年11⽉成⽴以来⾄2023年底，Fundsmith年化回报率高...
第476期 易方达杨嘉文：如经济企稳，高质量因子或许会有所表现
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易方达杨嘉文：如经济企稳，高质量因子或许会有所表现
市场估值整体还在一个较低的位置，大家对经济增长的预期还是相对较弱。一方面，地产政策虽然持续释放，但房价能否企稳仍然存在分歧；另一方面，民企的再投资意愿也不高。市场依然聚焦在出口、红利、国企...
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睿郡资产王晓明：激发内需还存在较大潜力
睿郡资产首席投资官王晓明就"价值投资和长期主义的回归"分享了他的观点。
他认为，中国内需的激发是未来经济增长的关键，政策重心应从投资主导转向对民众的直接补贴，包括住房、生育、育儿、医疗和养老等...
第474期 达里奥：中国资产价格有吸引力，只有美国和中国是AI头部玩家
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达里奥：中国资产价格有吸引力，只有美国和中国是AI头部玩家
桥水基金创始人瑞·达里奥在2024格林威治-香港论坛上分享了他对全球经济和地缘政治的深刻见解。他认为，全球经济和地缘政治受五大因素影响，当前世界正进入一个风险更大的时期，其中包括中美大国博...
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刘煜辉：解读中国经济政策新风向
中国首席经济学家论坛理事刘煜辉，在wind夏季策略会总量论坛上，分享了对当前经济环境的观点。
刘煜辉指出，中国当前的核心问题在于资产负债表的收缩周期。他强调，必须有主体站出来支撑经济全局，防止经济运行的坍塌。中...
第472期 易方达庞亚平：可延续哑铃策略，低估高质量+防御高股息
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易方达庞亚平：可延续哑铃策略，低估高质量+防御高股息
回顾5月，全A从“强预期”交易逐渐向“弱现实”靠拢，指数处在政策兑现后的消化阶段。从风格角度来看，5月大盘强于中小盘，价值优于成长，行业层面地产链冲高回落，高股息相对抗跌，题材反复活跃。A股目...
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仁桥资产夏俊杰：关于地产和出海
客观地讲，当前市场的避险情绪仍十分浓厚，这从债券收益率，高股息防御性股票的表现中一览无余，冰冻三尺非一日之寒，而寒冰融化也需要时间，鉴于地产政策的转向，我们判断经济基本面最冷阶段可能已经过去，复苏有望在下半年...
第469期 沃伦巴菲特：到二季度末，公司的现金头寸可能达到2000亿美元
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沃伦巴菲特：到二季度末，公司的现金头寸可能达到2000亿美元
根据摩根大通的统计数据，伯克希尔·哈撒韦目前持有的美国国库券（T-bill）份额已经达到了整个市场约3%的比重。美国国库券（T-bill）是期限不超过1年的短期债券，由美国联邦政府发行。
伯克希...
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重阳投资：中国股票资产的新机正在到来
重阳投资在其2024年6月的来信中分析了中国股市的当前状态和未来趋势，认为尽管市场经历了年初的大幅波动，但中国股票资产的新机已经到来。文章从四个方面进行了深入分析：
1. 市场下跌的空间和时间：中国股市在经历...
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聚鸣投资刘晓龙：只要地产稳住，经济也就见底了
5月A股市场冲高回落，整体调整，其中沪深300指数略跌，创业板指数跌幅超过2%。港股市场也是冲高回落，但月度还略有上涨。
5月份最大的事情就是5月17日的地产政策，降低首付下限到15%，这是历史最低，并下调...
5月11日，中庚基金发布公告，丘栋荣所管的2只基金产品中庚价值领航、中庚价值品质一年持有分别增聘刘晟、吴承根共同管理。目前中庚小盘价值、中庚港股通价值18个月封闭2只产品仍由其单独管理。丘栋荣可能会离任的消息广泛传播。
丘栋荣于2018年中庚基金成立之时加入公司，现担任公司副总经理兼...
第468期 国海富兰克林刘晓：看好制造业出海和升级的机会（二）
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国海富兰克林刘晓：看好制造业出海和升级的机会（二）
对标海外同类标的，制造业出海和升级具有怎样的发展空间？
相比海外同类标的，中国出海企业有较大发展空间，主要有三大优势支持：一是技术领先，过去十几年中国积累了强大的工程师红利，为企业出海过...
第467期 国海富兰克林刘晓：看好制造业出海和升级的机会（一）
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国海富兰克林刘晓：看好制造业出海和升级的机会（一）
近年来，中国企业在全球市场的中高端产品和服务竞争力不断提升，相关产业和优势企业正迎来新的增长空间。在此背景下，关于中国企业出海投资机会的关注度正持续升温。
本轮中国企业出海热潮有哪些亮点...