胖达投资PandaCap

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莫名被删了，烦心//@胖达投资PandaCap: 还有什么比嘉友好的？告诉我，我也看看，不知道买啥。。 我觉得因为我已经持仓了，倾向于去看风险在哪里，首先，现在是个萧条环境，国内的焦煤见顶了，但也不会停产，进口的量历史上+/- 30%也都有发生，10%增量是假设JG、ZC的钢铁开工不下滑还有增量，...

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到7月中下旬了才看明白，这波资源品的大调整来了，当然等我看出来了，说不定就调整结束了哈哈。中国通缩、美国衰退，确实有理由至少是回调，川建国还嚷嚷着不让降息，但是降息预期都打满了，所以这波大的回调也合理，但是这都是马后炮了。虽然嘉友2季度的业绩依旧超预期，但是整个煤炭见顶的声音越...

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$人福医药(SH600079)$ 实在是不知道要买点儿啥了，感觉IVD基本面虽然有信心，但估值不够便宜，CXO吧确实是没必要左侧买，总觉得这个精麻产品稳定，以为就12x forward PE。但算一算好像也就这么回事，一季度收入持平，管理费用涨了，利润反而降了，管理费涨了也不知道是什么原因，反腐对手术量的影...

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在飞机上又读了一遍以交易为生，虽然自己不是一个专业日内交易员，但很多里面提到的和反复反思自己的问题一样，里面说成熟交易员6-8个月就该养成较好的discpline，鉴于我的方法验证周期更长一些，可能是会需要更多一点儿时间摸索：
1. 不要做没有thesis的交易和投资，plan the trade，trade th...

2024上半年总结：没有垃圾时间，当下即完美

二季度心情和生活都坐了过山车，发生的事情太多了，勇敢做出抉择收获了一生的伴侣，却还没来得及分享喜讯就失去了挚友，4、5月调仓过后好像抓住了节奏走出了一波自己的独立行情，6、7月又大幅回撤，好像能够脱离工作中有毒的环境为自己内心找到一些平静，但很快又被拉回这个漩涡。越说越虚了，都是...

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幸好还是早早认错了，不信邪不行啊

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周期品的逻辑好像确实对可选消费品也很适用$泸州老窖(SZ000568)$ 还是太嫩了，暂时不看了🙈

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$嘉友国际(SH603871)$ 说实话，不是那么好track业绩，最近波动很大，一直很担心，一顿高吸低抛，还去买了数据库权限跟最新的数据也觉得没问题，蒙煤的量还超过了10%的增长预期，但最终还是因为仓位太大，心里不安，被震出去了一些，想到自己只是个漂亮小姑娘而已，也可以理解对自己这选股还...

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持仓都是预增50%，一顿高吸低抛还把6、7月干成了大幅回撤，还是不要再能力圈外瞎交易了吧，交易水平太差了

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关于春秋的投资，说实话我就是那个自己非必须不坐春秋的股民，但就春秋欺负消费者而言，我还是想说事物都是一体两面。如果没有春秋，我老家十八线县城的景区开发起来也不会有人去，老家的人也不会有一周两次直飞上海的机会，在上海做打工狗的我也不会有周五晚上11点还能飞去松花湖滑雪的机会，春秋...

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牛是看到了，但它不想起来 #牛答应#

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不太理解中远海控的分红逻辑，但是我想无非也就是经营现金流、利润、自由现金流、留存收益、未来支出几项考量，23年的现金流其实比较拉胯，上半年的分红也相对拉胯，说实话是低于预期了，毕竟账上这么多钱。24年上半年OCF和FCF都明显改善，下半年分红优于上半年是大概率事件，假设全年150亿分红不...

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保持不了情绪稳定 ，一直高吸低抛，自责

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上海政策也放开了，很多朋友问我要不要买房，我的观点是什么时候利息降、房价跌到了和香港一样，2成首付过后，租金就可以覆盖利息或者整个还贷金额就差不多了，等等吧，还是持有强国概念股靠谱 $中远海控(SH601919)$ $嘉友国际(SH603871)$ $紫金矿业(SH601899)$

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$紫金矿业(SH601899)$ 感觉自己一直在高吸低抛，最后整半天，还不如之前的底仓不动的收益，交易的技术和心态都还需要再调整。平常心，平常心

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$紫金矿业(SH601899)$ $中远海控(SH601919)$ $嘉友国际(SH603871)$ 这种行情，我还是因为别的事情心情烦躁致死，所以即使钱赚了，观点对了，也不能解决人生的所有烦恼

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$嘉友国际(SH603871)$ $中远海控(SH601919)$ $紫金矿业(SH601899)$ 果然还是一个老韭菜，心随股动，心情跟着股价上上下下的，不过还好能管住手，能不能不要轮动了，大家一起把主升浪赶紧拉完结束了，好累

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突然发现自己从怕高人变成了追高爱好者，要调整对自己的自我认知了既然都看线了，还是要好好看 $中远海控(SH601919)$ $嘉友国际(SH603871)$ $泸州老窖(SZ000568)$

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除了定位精准以外，泸州老窖属于泸州国资委直管，管理灵活度大，但五粮液属于省国资委和地方共管，灵活性差了太多，很多表观的问题其实卡死在了根儿上。$泸州老窖(SZ000568)$ $五粮液(SZ000858)$

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所谓命运，就是所有重大的时间都堆积在发生前的种种选择里，而不是单一时间决定的，人当然可以决定自己的命运，但是需要审时度势、提升认知、调整目标、耐心执行、接受失败，享受这个游戏。希望我的好朋友在新的开局里有更好的开局和结局。#一路平安#