牛肉寿喜烧

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$新易盛(SZ300502)$ 大摩的亚洲市场AI hardware play里，按PEG排序新易盛是A股市场里最低估的

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回复@StevenLH: 今天barrons有一篇文章，标题很应景：Tesla CEO Elon Musk wants to get inside your head. 虽然是讲Neuralink的，但这个标题真的切中要害//@StevenLH:回复@StevenLH:如果看不懂Musk这个人，看不清TSLA之于判断今年美股的指标意义，那么由此造成的杀伤力（也就是直接的财富损失和本...

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回复@牛肉寿喜烧: $苹果(AAPL)$ 如约业绩暴雷，但股价才跌了3%？？这一波pre run都快20%了，这市场是特么搞笑的吗？另外Mac销售量降了30%，虽然这跟$英伟达(NVDA)$ 关系不大，但Mac PC销量双双暴跌，NVDA现在给到110x P/FCF真的可以吗？？
This is not gonna end well.//@牛肉寿喜烧:回复@牛肉...

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苹果就分几块看。第一是手机业务，这块iPhone 14提前发售了两周多，所以和去年Q4比相当于少了第0-2周和第12-14周的销量差。另外富士康停产，10月11月的强美元，整个四季度国内市场的疲软，都有很大的负面影响，这块我认为不可能超过去年Q4。第二块是Mac，虽然苹果推出了M2芯片，但看看Wintel在PC市...

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如果用TLT调整一下，现在spx已经历史新高了……下周FOMC可能是给今年定基调的一次会议，目前情况是:
1，市场price in接下来两次25bps加息，和年底总计50bps降息。Fed按之前的点阵图，那至少还有3次25bps并且到年底不降息。这会和市场产生0.75%的利率差。现在市场逻辑极其不自洽，在幻想CPI暴跌...

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借@StevenLH 的发言总结一下$奈飞(NFLX)$ 的财报：
1，订阅用户增长7.66M，或4%。营收增长1.9%，都是YoY。如果看之前4个季度会员数增长的YoY，分别是8.9%，6.7%，5.5%，4.5%。slow down是非常明显的。
2，分地区看，订阅人数增加是EMEA＞APAC=LATAM＞UCAN，但人均收入增速对应-10%，-17%，...

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再计算一下几个关键价格：90/0.35/4.23=60.8是马斯克需要将全部身家质押上的股价，如果真如他保证的两年不卖股票的话。90/4.23=21.3是让他彻底清盘的股价，不过如果股价跌破60.8，他是无法继续追缴保证金的，银行就已经会开始抛售抵押物了。到时会陷入越卖越跌，越跌越卖的死循环，真发生的话那真...

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Steven对马斯克这个人的洞察和理解之深让人佩服//@StevenLH:回复@时光印钞机: 一言以蔽之，you still find sellers, lots of them, even at these levels, which in turn means that there will still be huge legs down. 当然熊市一定有暴力反弹，但反弹后，就又会新低，直到卖家真的基本绝迹了。...

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最近做的不顺，好像又犯了以前的错误，发一条状态提醒自己。基本面分析是必须的，但要牢记市场＞基本面。不要固执，不要固执，不要固执。过于清醒，赚不到钱！

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就问你服不服$沃尔玛(WMT)$ $亚马逊(AMZN)$

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回复@厂公: 这是市场现在认为的路径，但这里边有两个点需要观察，一是衰退强度是否可控，二是通胀是否能回落到美联储目标水平2%。任一个出问题，市场乐观派都会遭到毁灭性打击。到了23年经济几乎必然会衰退，但你想一想刚制造了过去50年最高通胀的美联储，会因为一个小型的经济衰退大幅放水，还是...

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这丧事喜办的力度，吐了$苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ $纳指100ETF-Invesco(QQQ)$

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今天又要拿出来温习了//@牛肉寿喜烧:请温习一下5/4 fomc当天及之后市场的表现

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美股市场还有理智吗？衰退迹象越来越明显不假，大宗暴跌是交易衰退也不假，但这还没正式衰退就开始计价降息，炒成长股了？是不是太猴急了？

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今天这波反弹是下跌前最好的逃命机会了。盘前通胀数据符合预期见顶，但消费数据提示经济走弱，市场第一反应就显示出了真实想法。Fed 会在近期释放流动性，或减少抽流动性吗？不会的。甚至从某种意义上讲，市场暴跌是Fed 的目标之一。刨除对fed put的幻想，PE里的E下降是实打实的，这个已经被越来越...

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NQ关的及时，高位加的puts开始盈利。本周大事件比较多，走势不好预判，加了一些hedge保护puts。下周开始迎来财报季，到时衰退预期就不会反着影响市场了。市场可以预判衰退预期再预判fed变鸽，但投资人真的见到earnings下降，跑的会比兔子还快

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市场交易衰退预期，大宗暴跌，这个可以理解。
但成长股大涨的背后逻辑是衰退了fed就要降息刺激经济，是不是早了点？现在连加息的头都看不见，降息少说也是明年的事儿了。
巨头大涨的背后逻辑又是什么？衰退了，$苹果(AAPL)$ $亚马逊(AMZN)$ 日子还有这么红火吗？下个月开始出财报了，现在...

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401k -＞301k -＞201k

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突然好感慨，明明想当个基本面价投，结果被市场逼着做趋势。做趋势还赶上今年这种大起大落，从月结变周结，现在快成三和大神日结了。展望后市连三五个月都看不了，预测的都是第二天的涨跌。咋就从investor变成了trader呢$苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ $纳指100ETF-Invesco(QQQ)$

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请温习一下5/4 fomc当天及之后市场的表现