$安井食品(SH603345)$ 6月5日高管预减持公告后半个月跌了14%，别的公司高管减持股份也许是不看好公司未来业绩或者有别的利空要着急跑路，跌这么多也正常。
可安井的高管从2018年限售股刚解禁30多元每股就一直在持续卖出，明摆着这家公司的高管减持和公司未来业绩好坏毫无关系，就是单纯的套现...
烈日下的寒冰
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他的全部讨论
$千味央厨(SZ001215)$ 股东人数6千多每天大几千万的成交额，老是快砸或快拉，控盘得太明显了
$海容冷链(SH603187)$ 我看好冷链物流下的制冷设备，选的冰轮环境和海容冷链两只低估值标的，估值也基本相同，过去几年也一直保持不错的增长。
这几天年报和1季报陆续公布，海容4季度业绩保持增长1季度下滑分红比例加大，冰轮4季度业绩下滑1季度增长分红比例减小，这几天冰轮股价有要走强的迹...
$中国中免(SH601888)$ 中免现在的股价从最高400元+到72元，是典型的高成长逻辑转低增长逻辑后的估值杀，叠加当时的基金报团效应才有了现在的恐怖跌幅。
现在的pe22倍横向对比只能算合理，但纵向对比现在却又是个股的历史最低估值水位，是否低估还要看中免未来的成长性究竟如何，也就是中国的中...
回复@smalltiger-fish: 养殖企业每年头2月的数据要合并看，单看一个月的波动太大了，圣农发展2023年2月没有春节同比增长83%，同行仙坛股份的2月数据前两天就公告了，同比下滑更多股价也没什么反应 查看图片//@smalltiger-fish:...
限制做空政策后，量化基金持仓微小盘做空中大盘的套利策略失效，这类资金风险偏好较低只能裸多情况下选择离开，这是近一周股市冰火两重天的主要原因。
股价是资金的交易对价，净卖出的情况下基本面再好也无用。现在需要考虑的是哪些微小盘在量化基金出清后有望修复。
个人看好宠物股，这个...
回复@人间繁华多笑语: a股的大部分票公布业绩前股价就提前反应了，不像美股等到公布业绩当天才反应。
恒生电子的主营业绩就是看券商等金融机构在这一块的投入情况，对行内人来说完全是明牌，大资金投资恒生电子也会前去了解情况，所以咱们等财报出来用业绩去炒股大概率是个亏。//@人间繁华多笑...
回复@jinlele: 恒生这种超高毛利超高研发费率的公司，个人认为营收才是最关键的。
其次恒生电子作为金融科技公司有不少的股权类资产，公允价值变动对净利润影响大，如果要利润指标分析公司最好用扣非净利润。//@jinlele:回复@今日股纪:恒生电子600570业绩都没有五年前的2019年高了。原地打转五...
$芒果超媒(SZ300413)$ 机构研报的预测4季度扣非利润是4亿，实际情况是1亿，净利润由于财务上税收费率变了搞出了14到18亿的递延所得税资产，这一块我是真的没看懂，利润是能这样提前确认的吗？
回复@学而不思则忘: 食品是最硬的刚需，市场环境恶化到让头部食品企业破产很难，一切都是周期，只要活着好日子会回来的。现在是信用货币时代，货币越来越多，食品等物价涨价是必然的，活下来了头部食品企业业绩恢复再创新高都是时间问题。
和我观点相同的可以买点低估值的食品股，这就是我的逻...
回复@学而不思则忘: 猪肉是食品原料，周期性非常强，销售时只看谁价格低，而且现在这种猪周期底部接近全行业亏损的情况下，头部猪企的市净率pb也在二三倍就很难继续向下了，而重工业如果接近全行业亏损基本上是破净状态了，你思考一下这种现象的原因。
冻品扩产的规模是有限的，鱼糜这个重要原...
回复@学而不思则忘: 我发现现在的股民都被产能过剩吓怕了，股票估值很低了但都会问一句自己“会不会产能过剩业绩暴雷？”光伏是重工业，和食品加工业的逻辑完全不一样。
重工业成本的大头是设备，而且设备多是定制的，建设周期更长投入成本更大，设备维护成本也高，停产带来的亏损也大，亏本也...
回复@烈日下的寒冰: 是的，预制菜是未来的想象空间，是行情好时支撑高估值用的。现在行情差劲，只能用成熟的现金奶牛业务来估算未来现金流折现价值，便宜就买等市场正常了自然会有回报。
风险嘛也是有的，就是成熟的现金奶牛业务出现变数。对安井食品而言就是火锅消费会不会萎缩（概率极低），...
同道中人，我也认为安井食品现在的估值买很划算了，但也不排除更好的价格出现，因为极端的价格是资金决定的，业绩反馈到股价上是长周期的事情。
安井2022年定增的57亿开建的都少更别说投产了，现在的pe是被摊薄了的，那些张口就是18pe还有很大下跌空间的，属于半桶水响叮当，安井市值去掉57亿...
一、公司作为保健品行业老大，不随行就市多思多变，只知在过去成功的套路上一条路走到黑，一味的加大营销投入不考虑产出比，把行业增长的红利送给广告主带来营收小幅增长就心满意足，要享受和加钱提高待遇了。
二、把管理层的利益置于股东之上，去年18亿买楼减少分红，这么大的资产购置除了高...
汤臣倍健现在的策略加大营销投入，从业绩反馈来看是错误的，营销费用金额和营销费用率都是历史最高，换来的是营收增速的下滑甚至负增长，有老百姓消费降级的原因，但也说明时代变了。
保健品的差异看成分表就好了，口味和功效上没什么区别，想靠品牌卖高价又有品牌医药企业（比如江中药业）入...
业绩落在高位就别想了，汤臣倍健的年报往年都是在中位附近，落高位的那些大多是季报，而且这次公告说得很清楚了，第4季度营销费用率全年最高（前3季度本就是40%以上的历史最高水平了），营收还略有下滑。17.5亿基本就是这数了，别想着高位了。
按前几天发的股权激励草案今年开始的还要每年摊销...
$三全食品(SZ002216)$ 收到的政府补助2023年第4季度是5342万，2022年第4季度是967万。
从已披露的财报看公司2023年净利率提升明显，营收不变的情况下2023年第4季度净利润推测能多3千多万（不考虑补助），因此猜测2023年净利润在8.8亿附近，现在的股价对应市盈率13.33，不知道对不对。
$汤臣倍健(SZ300146)$ 随着老龄化和养生年轻化，保健品的需求持续高增长是确定的，可问题是谁能吃到这份增长红利，是行业龙头汤臣吗？
个人观点，新增的保健品需求者是否有能力长期购买“高质高价”的保健品是关键，现在的经济大环境是消费降级，保健品新增需求大多会选择“廉价品”，甚至老客...