沧海一笑fn3

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回复@20120922日落之前: 不好就是不好，找那么多理由安慰自己有用吗？短期下跌就是结果。何况我也没再下调估值。//@20120922日落之前:回复@沧海一笑fn3:说那么多有毛用，你只要看百亿海洋订单接下来转化进度不就好了，去年海洋营收下滑48%，才30多亿

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$中天科技(SH600522)$ 与前几篇帖子预测和建议一致，中天科技2023年财报还是爆了小雷（低于预期值35亿2-5亿）。令人意外的是，2024年一季报财务处理上让人大跌眼镜，营收基本没降，利润大跌17%，这个实际上也就2 个亿不到，参考意义不大，但对心理冲击很大，短期的下跌恐怕难以避免。这个管理层真...

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回复@其婆sky: 资金买卖形成股价，是一个连续均衡的竞价过程。突然连续几万手挂单，这个就异常了，正常机构完全是拆成几千手的单子，不显山不露水地进行交易。我认为这么几万手挂单交易专门给人看的可能性非常大，至于给谁看？意图是什么？不明。//@其婆sky:回复@沧海一笑fn3:股价涨跌本质就是由资...

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回复@巴蜀水煮鱼: 也对，毕竟年报有爆小雷的可能。//@巴蜀水煮鱼:回复@沧海一笑fn3:我觉得有部分资金出去躲财报，除了海缆整体海风板块最近也不太行。

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回复@其婆sky: 交易的异常现象，每种猜测都有可能，各种观点都没有错。我们不是当事人，真相只有天知道了，呵呵。很有意思//@其婆sky:回复@沧海一笑fn3:机构和大资金是不存在“控盘”这种说法的，他们也会做t，量化什么的。控盘只有庄股才有这种说法的，一般是100亿的流通盘，实际流通大概40...

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回复@其婆sky: 我没说它是庄股哇，我也不认可庄股。我说是有人故意为之，这点比较确定，也许是机构也许是大户，可能是给其他机构信号，也可能是有其他意图，这个在操盘中太正常不过了。//@其婆sky:回复@沧海一笑fn3:我不是很认可中天这种盘子有所谓庄家的概念以及外资马甲说法。作为曾经炒过...

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$中天科技(SH600522)$ 今天的盘面不好看，估计大部分球友心里都不舒服，在这里发发牢骚，这个很正常，毕竟每个人的心理承受能力是不同的，希望大家能够理解，不要出言不逊，不要再往这些球友的伤口上洒盐。
就目前的情况，我来谈一点儿我的粗浅看法，供大家参考。
一、关于现在股价...

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回复@今鉎無佲: 当你说这些阴阳怪气的言语时，永远不要觉得自己的智商比别人高。别人只是留面子不想跟你计较而已//@今鉎無佲:回复@沧海一笑fn3:那你可以再调低点，这样正确率更高，安全边际也更高

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回复@今鉎無佲: 你根本没看我的安全边际怎么来的，安全边际是根据正态分布概率计算出来的。估值中枢下修一个标准差，安全概率大约83%。你进来时间不长，如果是短线炒作，交流的意义不大，还可能误导你。//@今鉎無佲:回复@沧海一笑fn3:那你可以再调低点，这样正确率更高，安全边际也更高

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回复@今鉎無佲: 你这个理解。。。安全边际是说这个价位买入长期持有大概率不会亏钱，谁说不能击穿了？我最早的估值有一个概率和波动幅度，你可以去查以前的帖子。我是去年大概6、7月份开始给出14元的安全边际的，一直到前几天4月3日发贴（当时是提醒谨慎，实际已经要调低估值了，前几天有事儿没顾...

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回复@其婆sky: 非常认可与支持。直接说吧，A股投资环境极其恶劣，除了坑还是坑，而且坑中有坑，想找到别说好东西了，就是真东西都难啊，所以这也是为什么我估值给得如此之低的原因，折价再折价，因为金玉其表，败絮其中的太多太多，只能进行多层保护。这个不是市场不成熟的原因，看新国九条就知道...

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回复@巴蜀水煮鱼: 规划不一定就能实现哇，如果按规划，22和23年就不是那个量。我们都希望能在规划末期全完成，但不能做估值依据，这就是我帖子开始说的理想和现实的关系。可口可乐是消费行业，弱周期，一般给的估值都高。中天是基础设施制造，具有典型周期性，与可乐没可比性。我认为如8%增速就没...

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回复@其婆sky: 看来你的预期也下来了，仅给15倍pe。给这个pe，你预期的增长率也有15%吧，估计8%的增长率，你给不了这个估值。我比较保守，直接按8%摁在地上估值了，实际上也没多大差异，差个1-2个pe。实际上，中天现在的信息都已计入股价，我这次调低估值把这十来天的新信息也计入了。...

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回复@其婆sky: 估值从来都是动态的，但是有锚在，国内5年或10年期国债无风险利率是市场估值的重要锚点。参考锚点，有时候是整个市场低估，有时是个股低估，即贝塔和阿尔法。目前的市场，结合环境，谁敢说就整体低估了？市场本身的整体估值与市场的开放与自由程度、政策干预、国际关系、国际收支、...

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回复@菜园街小哥: 看到你很长时间了，能这么长时间坚持，非常优秀。目前，中天的这么一点估值下调还在容忍范围之内。据统计，年波动30%-50%都是正常的，无论是股价还是估值，因为环境在变化，自身也在变化。由于正常波动幅度很大，我一般非常保守，仅供参考。再说，波动也会向上，只是周期还...

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提醒：做短线跟趋势炒作的球友就不用看我的帖子了，对你没价值还容易误导你，你也容易断章取义，不作回复。长线球友欢迎讨论。

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回复@菜园街小哥: 整个经济环境，能找到的合适标的极少，现在活着都难。估值不太高的海缆，也是难得的增量市场，跌幅要小得多。我去年从白酒切换过来的，大幅削减股票投资，很大一部分配置了货基，主要是因为宏观经济环境的原因，基本保住了胜利果实。后来还想回白酒，但随着对环境的负面看法，放...

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回复@菜园街小哥: 换股也是有成本的。目前短期来看，不利的因素很多，本身资本市场也处于动荡期，投资成功极难，所以该下调估值就下调，但不代表长期。我认为长期看，海上风电增长的逻辑仍在，搏行业贝塔吧，行业具有避险性质。至于中天科技本身看点不多，这是我一贯的观点。//@菜园街小哥:回复@沧...

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回复@小阳12: 去看看历史帖子，我给的安全边际一直在14元，去年下半年下跌，今年2月份跌成那样也没下调，因为没下调的事实依据。现在从10多元涨上来了，我为什么还要下调？你看看公司做了什么，行业环境也在变化。别认为你拿着这票，就不听事实，我也拿着。环境变好我还会上调，这有什么奇怪的。//...

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$中天科技(SH600522)$ 理想很丰满，现实很骨感。可惜估值的基础是现实而非理想。
主题：暂时整体动态下调中天科技估值15%，其中公司自身经营负面下调10%，宏观及行业环境负面下调5%。估值下调后，中天科技的估值中枢下调至12.9元，安全边际下调至11.9元。分析如下：
一、公司经营负面
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