杨济舟

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梭哈半导体

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我刚刚关注了股票$中鼎股份(SZ000887)$，当前价 ¥19.54。

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我刚刚关注了股票$恒帅股份(SZ300969)$，当前价 ¥106.81。

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我刚刚调整了雪球组合 $开跑(ZH2328095)$。

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$开跑(ZH2328095)$ @杨济舟
pmi已经到位，只需关注社融数据，连续两个月见底回升即吹响反攻号角～不需要熬太久了～坚持住！

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近期市场迎来反弹，面对大幅下杀，不动肯定不是最差的选择（假如你对公司基本面足够有信心）。后市预计会二次探底，但不必慌张，最差的时候应该已经过去。
下周开始由于个人工作原因，本账号可能会更多评论行业，不会对公司有任何评价（开始从事买方研究工作）

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我刚刚调整了雪球组合 $开跑(ZH2328095)$。清了两个etf，提升低谷标的持仓比例。 更保守的策略可以换到白酒等板块

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$开跑(ZH2328095)$ @杨济舟 企稳就清点别的加$先导智能(SZ300450)$ ，看到1500亿市值
预计这个月结束，关注点会回到年报一季报上，目前市场避险情绪比较重，都关注低估值的有拐点预期的基建。

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$开跑(ZH2328095)$ @杨济舟
行稳 致远，重视复利的力量！ 愿新的一年关注我的朋友都能有更好的收益～

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$开跑(ZH2328095)$ @杨济舟
情绪与个人的偏爱是人的本性，而做好投资却要求你控制住情绪，剥离开个人偏爱。离市场的距离要不远不近，既感受市场情绪，又不被情绪干扰…这大概就是投资最难的地方

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$开跑(ZH2328095)$ @杨济舟
近期回调幅度较大，但是没必要太过担心，注重行业以及重点公司中长期趋势。耐心！

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$开跑(ZH2328095)$ @杨济舟
基本面没什么变化，建议忽略短期市场扰动，布局明年或耐心等待机会
今天在这里解答为什么企业盈利是推动股价上涨的核心因素？
首先要得到这个结论前提是承认：1）股价波动是有序的（有逻辑，有规律，不是无序的）；2）市场是有效的；3）价投理念会形成市场...

等待三季报验证行业趋势

$开跑(ZH2328095)$ @杨济舟
简单分享一下投资思路：
总体仓位看宏观经济及流动性边际；秉承自上而下选择行业，同时注重风格平衡；自下而上偏好定价清晰，估值合理或偏低估，行业格局稳定的公司。
寻找预期差：宏观经济下行下，失去房地产支撑，偏好政策推动的行业（比如军工、光伏、...

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$开跑(ZH2328095)$ @杨济舟
今天这段文字如果你现在非常迷茫应该是对你有帮助的。首先对几个重要的赛道进行预判：消费仍在探底过程中包括白酒、免税、医药这些；目前到三季报可能有机会的方向：军工、光伏、新能源板块的延申、低估值板块。
原因：假如你觉得市场是无序的，那只说明你在至...

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观点基本没啥变化...

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$开跑(ZH2328095)$ @杨济舟
提前讲一下下半年可能的策略：
1、中报后可能会减军工上光伏：军工行业趋势没问题，但是短期可能会加速见顶，中报预期兑现。光伏二季度装机量受硅料价格影响预计不太好，但是下半年装机量预计会明显好转。光伏也属于确定性较高偏防御的配置型机会。
2、三...

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$开跑(ZH2328095)$ @杨济舟 $鸿远电子(SH603267)$ 其实只是陆军装备预期之内的降价集采，对业绩没影响的，但是现在板块贝塔影响太大，情绪可能有影响（第一大重仓被迫减仓）。实际上是侧面印证了军工行业列装的逻辑，接下来可能进入放量阶段。

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我刚刚调整了雪球组合 $开跑(ZH2328095)$。