扶风走马

霍华德·马克斯《周期》读书笔记

#投资与周期#
这本书从3月份读起，断断续续，直到最近才读完，每次读起，都有感悟，因为是碎片式的收获，如若不归整记录，很可能书就白读了。正值雪球做话题讨论活动，且结合自己投资经历，借大师所言，谈谈我眼中的周期。
初读此书，立即感觉击中自己的痛点，确定好自己的周期位置，股价...

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$理想汽车-W(02015)$ 纯电之路不宜乐观，截止7月底，超充站建设只有37座，3个多月，平均一个月10个站左右速度，远低于预期，要达成23年300站目标，后面5个月要月均建50～60站，显然困难重重，超充站建设速度其实就是给纯电铺路累积势能，现在这个势能显然不会给人一个良好的预期，不知道为什么机构...

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回复@洗脚城小王子: 看到你这离谱的3000km…实在忍不住了，宋plusdmi一箱油800km，高速120巡航，7.5个油（车主实测），38号测评唐高速综合工况7.7个油，比理想就省1.4个油，要是唐dmi高速开120肯定8个油打底，还不考虑气温下降对铁锂的输出功率影响，满载加重滚阻力，开空调额外费电可能带来1个油...

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新势力这战绩…回想去年比亚迪整车（全家老小含大巴）才800亿，长城900亿，吉利1000亿，而一个没有任何整车技术的毛头小子（李想15年不到40岁）居然花5年时间能做到单车300亿，谁敢信？时代的东风，已然吹来，蓝海航行，诸君共勉！

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这两个月的重仓等待没有让人失望，但可以总结一下下跌原因，1、医药客户营收占比较高，与医药基金投资情绪较差有关。2、北交所影响了科创板的潜在流动性，流动性缺失导致连续阴跌3、上市被部分私募炒高，但3季报已经离场，存在估值认知偏差。
现在3季报证明了凯立稳定增长的潜力，对应今年40倍...

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下一个时代，效率优先转向公平优先，让财富三次分配，实现共同富裕，无论是被说左还是右，都是正确的方向

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看了你的文章很有启发，感谢！但是现在京北方跌了这么多，可否告知仓位是增加了还是减少了呢？或者说京北方不完美的地方也辛苦告知我，目前价格我个人认为是到了一个很好的击球区，但是下重注前，还是想多听听大佬的想法。

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$智明达(SH688636)$ 结合国务院新文件取消军工保密三级资质，智明达的军工保密资格原来是几级的呢？有谁知道吗？

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//@adorefuture:看来人类世界混下去的唯一方法就是说一套做一套，否则，连几千亿的富豪也要被人追着骂

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$派克新材(SH605123)$好奇，这个小而美的年报和一季报显示机构大幅加仓至流通盘30%以上，流通盘就20e，日成交就2kw，机构加仓67e股价却看不出来机构加仓的现象，倒是近期有一波资金堵季报，季报出来后又有资金看好加仓，k线明显陡峭起来。最近比较看好军工行情，这个位置倒是让人有点难取舍…

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1。2020年公司西南华南东北地区业务快速下滑，是是么原因造成的？2021年有何变化？是否有应对计划。
2。公司目前员工人数有何变化？一季度订单交付周转加快是员工人数增多还是订单本身工期短导致？
3。公司创意设计团队去年大力发展大文博新文旅，今年的发力方向是否有拓展？是否有与国内...

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$电连技术(SZ300679)$$中航光电(SZ002179)$ 电连技术的汽车电子连接器不知道是做的哪一块，貌似是去年疫情导致国外竞争对手改变战略，让电连有了机会，所以赶上了汽车电子化的车，如果今年业绩能在一季度的基础上环比放量，现在100e出头市值对应预期可能在25pe左右，而中航光电现在700e市值对应今...

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写的很清晰！对于现在的澜起科技，无疑是出于业务周期的波谷，只不过没人知道波谷有多深，波峰什么时候能到来。营收20e不到，市值600e，贵自然是贵的，但a股的芯片自然有贵的道理，假设DDR5时代类比DDR4时代，未来3年市场总体规模翻个倍，澜起能保持现在的占有率，营收期望大概在3年后40e，利润20e...

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好好看了下去年的发言，去年建仓的时候是没有想到你今天的业绩的。。。今天你的业绩释放，思考了一下，应该一个是人手增多，项目落地速度加快，财报时间内订单交付变多导致，一个是高毛利的订单占比提高很快，同样完成10个项目订单，但是价值量高了，这次季报是周转率与净利率的双击业绩。。
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回复@扶风走马: 三季报前超级加倍，但是市场走势左右了我的看法，后续把加仓的都卸掉了，只有8月份建仓的仓位，总结还是不自信的表现。今天是风语筑的第一个涨停，离第一次19元建仓和第二次19元加仓涨了接近40%，其实机会就是在我们手边，然而并不是每一次都能下好重注耐心等待收获，沪电如此，歌...

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$风语筑(SH603466)$不是吧哥，连续2个季度扣非翻倍增长，15pe，你给我整个高开低走？建仓2个月都没啥波澜，今天这市场是把我给看笑了

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兄弟买了么？这两个月确实在坐山车，和我预计的差不多，而且上调回购价却放市场鸽子影响了股价走势，然而三季报现在是我预计的较好的情况了，这两天我超级加倍看来运气不错

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$风语筑(SH603466)$建仓mark

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$完美世界(SZ002624)$ 幻塔看上去还不错，和原神做出了足够大的差异化，很多地方甚至比原神好，等待后续实际测试

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历史的一粒尘埃再微弱，落在一个人身上也是不能承受的大山。
这句话，武汉抗疫的时候，国内的报道让我们心中恻然。
昨天，看到全球疫情，尤其是意大利学武汉一起唱国歌鼓劲的报道，脑海里总是浮现起各种武汉医院的悲凉场景嫁接到意大利。
不是忽然圣母关心，而是担忧全球市场，中国不...