愿为十方人做桥

回复@小熊快跑3: 它也和AI相关，突破的契机在下半年，等华为。//@小熊快跑3:回复@愿为十方人做桥:中芯国际太拉垮了

前几天就讲过，这轮半导体行情，只有AI芯片才有大机会。
$寒武纪-U(SH688256)$ $海光信息(SH688041)$

不管目前的市场是不是最黑暗的时候，股市有一个基本的道理。
那就是下跌的时候你不在，上涨的时候你也不在。
今年的市场其实给了大家机会，只是把握起来难度很大，但同样是一个绝佳的学习机会。
今年能在市场中找到和把握主线，未来的上涨过程会更加容易。
身处黑暗，但要心系光明

回复@七个小目标: 走慢牛。//@七个小目标:回复@愿为十方人做桥:中芯涨幅落后太多了

近期不少基本面不错的半导体公司发布业绩预告，可以得出结论，我们的半导体周期还是跟着全球在走，但步调要慢很多。
一是因为低端产能过剩带来的出清还要很久；二是因为我们的半导体还不是全球化的产业。
但未来几年随着各细分龙头逐渐展露头角，会走出第二阶段的趋势行情，但可能是三年以...

目前是周期交汇，地产下行周期叠加全球新一轮科技创新周期。
前者对应高股息的抱团，后者对应AI的抱团。
前者适合低风偏的投资人，后者适合高风偏的投资人。
在历史上的特定时间，完全相反的逻辑也可以同频。

高股息抱团继续，没什么比四大行，长江电力确定性更强了。
$工商银行(01398)$ $长江电力(SH600900)$

目前的市场，既没有持续大涨的基础，也没有持续大跌的基础。
继续参与AI和高股息的抱团。

回复@无限风光在险峯: 长线票，对短线涨跌没兴趣关注。//@无限风光在险峯:回复@愿为十方人做桥:你懂中铝今天为啥开那么高反而现在拉了么？哈哈哈，你不懂！

中国铝业净利润大超预期，短期会反弹一波，但也不必预期过高。
长期的逻辑是供给侧的改善带来股性的变化，如果能进一步开始分红，那么就会拔估值。
目前才是第一步，需要边走边看。
$中国铝业(SH601600)$

脑袋拍对了。 [斜眼]

高股息每次下跌都是低吸的好机会，跌10%左右就可以分批买。
股息率已经和走势脱敏了，只要未来具有潜在高分红的能力就可以。
要么出现高景气的大赛道，要么宏观基本面企稳，否则高股息的抱团不会结束。

AI和果链近期大涨，叠加大盘反弹预期，市场风偏在提高，但目前还看不到扩散的迹象，要继续拥抱核心标的，等大盘放量再说。
高股息下跌，部分资金开始切过来抄底科技。
今年就是这两条主线跷跷板，均衡配置降低收益预期。

5月20日以来的这波回调，除了高股息，唯一逆势抱团的就是代表AI里面的核心龙头，富联、沪电、鹏鼎、东山、领益，而且波动率和换手率都不高。
所谓主线就是当弱不弱，一旦大盘企稳就会率先反弹。
未来两年，基本面结合技术，优选景气赛道龙头票是不败的策略。

大盘今天的反弹无论高度和量能都不够，是不是见底了还很难说。
但中报预告快出完了，方向也已经很明确。
除了高股息的抱团，就是特高压（许继、平高）、资源（金铜铝）和AI（PCB）。
如果未来几天继续调整，就又是上车的机会。
如果见底了，那之前没上车的就只能找低位票做反弹。<...

PCB头部公司全面兑现业绩。
产业研究要有预见性，交易要靠自身修炼。
$生益科技(SH600183)$ $深南电路(SZ002916)$

达链看的是今年，不要做太高的预期了，因为英伟达增速已经见顶。
果链看的是未来两年，现在还在一浪，因为只有极少公司开始兑现业绩，还有很大的空间。
CPO基本已经完成了10倍，可以不用看了。PCB今年开始兑现业绩，还在主升浪里，现在又叠加了消费电子的预期，除了少数股票，大部分都还在...

回复@成祖dhb: 南山铝业账上200多亿现金，比天山铝业多100多亿。//@成祖dhb:回复@愿为十方人做桥:两家公司上半年利润都二十亿左右，市值差了快一百亿了

天山铝业和南山铝业Q2业绩大增。
铜铝半年报的业绩是明牌，中国铝业业绩不会差，但考虑央企的稳健性，业绩释放可能更保守一些。
央企买的是宏观下行周期的确定性，不是业绩的暴涨暴跌。
$中国铝业(SH601600)$ $天山铝业(SZ002532)$ $南山铝业(SH600219)$