$xbi精选(ZH3341003)$ @徳湾街
与美国biotech投研团队合作，寻找xbi中的alpha。
$美国生科ETF-SPDR(XBI)$ $生科3X做多-Direxion(LABU)$
徳湾街
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他的全部讨论
$Intra-cellular(ITCI)$ 30%收益，止盈清仓，公司的IP问题不容忽视。就不赌后续的收益了。
最近美国宏观数据引发的长端利率上扬确实重创美股生物科技公司的估值，更糟糕的是，美国各行业(特别是CPI占比最大的房地产行业)的一手数据显示，短期宏观数据很难有明显的改善。在长期高利率的情况下美...
回复@徳湾街: 利率领先指标的市场信号再次出现，但是这一次美国宏观经济数据看上去并不支持3个月走出大幅降息的空间，分析框架可能需要要增加一些指标，来增强利率趋势的认知。#黄金# #利率# $美国生科ETF-SPDR(XBI)$//@徳湾街:回复@徳湾街:4个月时间10年期国债利率从5%降到最低3.8%，目前4.2%，验...
$xbi精选(ZH3341003)$ 上次推荐的$Annexon(ANNX)$ 最近带来了非常可观的收益，但是这并不是药物研发数据结果带来的上涨。市场上还是有不少投资者对这家公司的潜在价值产生了共识。期待上半年管线中两个药物能有积极的临床结果。以建仓位置来计算，每个积极结果应该都能带来80%-100%的收益。$美国生...
回复@大隐茶室: biotech很容易出现这种情况，数据不好就没了。这个就看自己怎么设计交易结构了。//@大隐茶室:回复@徳湾街:akero到底行不行，上次跳水给我整不会了，早知道拿着viking好了![[哭泣]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1 "[哭泣]"){kind=small}
回复@大隐茶室: vk不错啊，不过akero才吃到鱼头，而且我们在美国的研究团队目前给到的结果是akero的数据是目前几个公司里面最好的。$Akero Therapeutics(AKRO)$ $Viking Therapeutics(VKTX)$//@大隐茶室:回复@徳湾街:akero到底行不行，上次跳水给我整不会了，早知道拿着viking好了
$Annexon(ANNX)$ 不惧利率上行，持续创下近期新高，但这只是开始，期待未来3个月的数据结果。持续建仓$Akero Therapeutics(AKRO)$ $Immunocore(IMCR)$ 。一季度接近尾声，结束的时候会分享一季度收益，并展望二季度的工作。
我刚刚调整了雪球组合 $xbi精选(ZH3341003)$ 的仓位。$Madrigal(MDGL)$ 上市审批如期通过，止盈，等待下一个重新买进的机会。
回复@用户4954277018: biotech还是资金密集型行业，行业整体估值主要还是跟美元实际利率走。偶尔会有一两家公司出很好的业绩，带动指数整体涨个1-2%。比如前段时间的$Viking Therapeutics(VKTX)$ 但是影响幅度不会太大，买$美国生科ETF-SPDR(XBI)$ 就盯住利率就好了。我的组合$xbi精选(ZH3341003)$...
在我们的XBI精选池子当中$Akero Therapeutics(AKRO)$ 目前看起来是数据最好、最有潜力的公司，$89bio(ETNB)$ 留了一点仓位，后续还有待观察。 $Sagimet Biosciences(SGMT)$ 并没有特别大的机会，组合中并没有相应的头寸。
$Madrigal(MDGL)$ 和预期一致，顺利通过！今天利率上涨导致的宏观对冲交易给了我们最后时间增加仓位的机会。期待明天停牌结束后给我们的组合带来好的收益。
如果对比特币ETF结果公布过程熟悉的朋友，应该对美股这种信息抢跑不陌生吧。不过在医药行业搞这样的乌龙，还是很少见的。$美国生科ETF-...
回复@kimiyd6: 10年期国债利率抬升，宏观对冲交易冲击，整个biotech都在跌。如果不批准不是这样慢慢跌的。退一步说，如果这次因为CMC的问题导致过批延期了，那下跌以后反而是一个不错的交易机会。第一款药，机会还是很大的，可以耐心一点。//@kimiyd6:回复@徳湾街:这个走势是不是就黄了
$Madrigal(MDGL)$ 今天是MDGL药物pdufa日（处方药上市申请结果公布日），作为该类疾病第一款药物，估计大概率获批。不过市场预期打得比较满了，结果公布之后预计涨幅不超过30%-40%。希望今天能为$xbi精选(ZH3341003)$ 开个好头。$美国生科ETF-SPDR(XBI)$
我刚刚调整了雪球组合 $xbi精选(ZH3341003)$ 的仓位。
第一只为我们带来可观回报的股票$Mind Medicine(MNMD)$ ,来自纽约做精神疾病的公司。最近一个月实现了超过100%的收益。团队会在未来半个月的时间内陆续减仓。下一只有机会爆发的是池子里的$Akero Therapeutics(AKRO)$ ,投研团队的数据表示，该公司有很大概率被药企收购，期待能够继续带来$美国生科...
回复@AI来了: 关于AI设备，我觉得现在会和《创新者的窘境》里讲到的硬盘发展的故事会比较接近。科技类的产品，只要利润空间足够大，总会有想要尝试的竞争者。//@AI来了:回复@徳湾街:几十年一遇的技术突破，难道市场表现只是和比特币概念差不多吗？市场不会这么理性吧？感觉AI只是火热谈不上疯狂。
回复@AI来了: 所以，综上我觉得长期价值增长（10年以上的维度）来看加密货币的增长率应该是会大于这一波AI概念的公司（英伟达为主）。短期（1-3年）AI设备公司会逐步进入泡沫-回归-价值周期的后半段，加密货币由于供求关系（24年比特币产量减半、以太币持续通缩）会进入加速冲顶的阶段。//@AI来了:...
回复@AI来了: 对比来看，比特币、以太币引领的加密货币变革，我个人认为是更牛逼的，是认知层面、思想层面的变革。站到10-100年后来看，这场变革对经济系统、的影响可能是有限责任制公司级别的影响。说起来可能比较虚，但是人类很多的影响很大的东西其实都是这种虚拟的故事、概念带来的，比如法律...