最近运气还行，半导体和科创板的偏好都判断对了，可惜没有平铺德明利和佰维
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巫师开开
五年五倍，自上而下思路也做业绩爆发，不断迭代思考学习如何客观面对市场，顺势而为。
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他的全部讨论
回复@巫师开开: 当时海控顶峰业绩估值4PE，历史上强周期股也没有只给这点估值见顶。而且这公司还是巨头之一，在大A没什么不可能。//@巫师开开:回复@佩奇的小玉米:这些我都不知道，但是经历过21年中远海控提前海外同行一年见顶。对于这种资金在顶部和基本面出现大分歧的情况，尊重资金选择。
我...
$上证指数(SH000001)$2月的这个对小票的观点和对行情的预测，拉满了
即使有一部分是被错杀的小票，最终会依靠业绩和资金长持走出低迷，但整体的估值中枢估计是要降一降。未来小票这里怎么看都是要避开的。
写到这里，已经没什么兴奋感了。
本质来说，最后三天的反弹行情最激动散户心情...
这些我都不知道，但是经历过21年中远海控提前海外同行一年见顶。对于这种资金在顶部和基本面出现大分歧的情况，尊重资金选择。 我选择，先降仓看他们表演，做右侧不做左侧。
$德明利(SZ001309)$ 越看这个问询函的回复，越忍不住动手买。
这问询函比研报说的清楚多了，啥都给你解释清楚。
开启越跌越买模式
回复@巫师开开: 不知不觉，真的离21年高点很近了，放在2月那会，很多人还觉得不可思议。行情来的真够猛$中远海控(SH601919)$//@巫师开开:回复@万里无云扬帆远航:21年高点先过了，历史高点还有难度
$上证指数(SH000001)$ 抱团高股息是果，经济预期差风险偏好低是因。
希望高股息崩大盘涨，那就要正向数据持续给投资者信心。不然抱团瓦解，大盘只会更难看，而没有某些人想象中的市场偏好转好。
有些人想不明白，账户跑不赢红利方向，证明逻辑有误。
蒙头看空，不过是另一种这季度不亏...
第一个：
1、认为轮动可能速度放缓
2、基本面预期是最大的决定性因素，总需求预期：出口明显改善、地产政策加码、中央超长期国债发行，出现了边际变化
3、如何应对？当下景气爆发行业较少，增量资金不足。主要看成交额，成交额密集风险加剧。
成交清淡且出现一定产业层面利好的，有机会表现。
...
$中远海控(SH601919)$ 这就是对数哥的实力吗？恐怖如斯
一季度按运价指数算，70-80亿左右，但红海事件绕行把本来一季度结算12，1，2月的业绩拖后，就是说，涨价那轮开的航班有一部分没全在业绩里，二季度基本都在涨价后的位置，保守看业绩在100-120亿很正常，如果70亿，那就是暴雷。
喝杯咖啡继续研究，提提神。又得艰苦研究新方向
到这个地步已经不是看好不好看的问题了，海控21年见顶，业绩是22年见顶。也许不会简单的重复，毕竟一个强周期一个成长股，但是我真不想重仓再被恶心一次。 主仓换方向了，跟这些机构博弈的每一秒都让我感觉到恶心
$中际旭创(SZ300308)$ $中远海控(SH601919)$ 在光模块这里也见识到了机构的，这季度不亏下季度亏的表述。
真的牛，虽然英伟达超预期，但是光模块后年需求预期不了，24年开始算26年的增速放缓。
我真怕了，把仓位降到负成本放着，不新高不加。
这季度超预期，但是明后年低于预期，真的...
$中际旭创(SZ300308)$ 减仓果然是对的...这行情走的真是难评
回复@inSightT: 确实，如果5月继续上突，图形会极其陡峭，大A的机构股很难走这么陡。//@inSightT:回复@巫师开开:因为涨幅太大了，一年5倍以上，出海那些别看k线星辰大海，实际涨幅也没有那么大，机构介入深
$中际旭创(SZ300308)$ 五月以来，略有点迷茫。
业绩期结束，一般来说，当期业绩好的，未来年内有持续业绩预期的方向会比较受看基本面的资金青睐。
盘面上的出海、中药之类就是如此，但AI硬件的一季度报挺好，估值也不贵，年内仍是持续增长，甚至会业绩兑现加速，后续的逻辑展望也很好。