密湖产业观察

我刚刚调整了一下雪球组合 $密湖智电汽车成长(ZH2423250)$ 的仓位。
汇川今年的利润增速估计会很低，降仓位。

$密湖产业升级驱动(ZH1343030)$ @密湖产业观察但需要控制好回撤，这点需要一点点的慢慢理解与积累。

$密湖产业升级驱动(ZH1343030)$ @密湖产业观察这个组合从某种程度上反映了自己投资的风格变化，也算记录了自己的成长历程。从工程师，到项目管理人员，到一级市场投资人，再到现在二级市场。逐渐也形成了自己的投资风格，不择时，中部选定有增长的行业，在快速增长的行业中选定龙头公司或有巨大潜...

$密湖产业升级驱动(ZH1343030)$ @密湖产业观察对配置进行了调整，新增了士兰微，斯达半导，欣锐科技和英搏尔。这几个公司都属于电驱动系统赛道的公司，行业判断今年处于底部，明年会有利润释放。其它的仓位进行了微调。成长价值驱动型投资。

$密湖智电汽车成长(ZH2423250)$ @密湖产业观察公司的价值总有一根绳牵着，有时低估，有时高估，也要根据市场的情绪以及行业的景气度来判断。择时是一个非常困难的选择，很容易就卖飞了。

10.10，精准的判断了电驱动产业链英搏尔，欣锐科技，精达的机会。
明年电驱动产业链崛起。

$密湖智电汽车成长(ZH2423250)$ @密湖产业观察每个基金基金都要有自己的风格与标签，有自己的投资策略。那我会是价值成长，我会找高成长的赛道龙头公司，但对估值相对有所放松，因为龙头公司的增长会超过行业，估值会被成长消化。这样造成自己风格可能会有大回调，但增长是整个投资策略的α，还是...

$密湖智电汽车成长(ZH2423250)$ @密湖产业观察四季度全面看多零部件公司，尤其是龙头的汽车零部件公司，缺芯缓解叠加补库存，零部件公司拥有较大的业绩弹性尤其可以关注配套外资厂商而前期业绩受损的企业如福耀，星宇，科博达等。
纯电动车渗透率将会增长减速，锂电行业明年预期增速将会下降...

$密湖智电汽车成长(ZH2423250)$ @密湖产业观察今日调仓主要是根据新挖掘到的好公司，有业绩弹性的公司进行调整。整体思路还是挖掘到好公司，能够中长期持有的公司。

$密湖智电汽车成长(ZH2423250)$ @密湖产业观察经过三个月的大幅调整，终于升到净值以上。的确是市下跌期间调整比较大，但行情转好回升较快。成长价值投资策略，没有问题。

$密湖产业升级驱动(ZH1343030)$ @密湖产业观察昨晚讨论，每个基金基金都要有自己的风格与标签，有自己的投资策略。那我会是价值成长，我会找高成长的赛道龙头公司，但对估值相对有所放松，因为龙头公司的增长会超过行业，估值会被成长消化。这样造成自己风格可能会有大回调，但增长是整个投资策略...

$密湖智电汽车成长(ZH2423250)$ @密湖产业观察整个汽车产业链公司经过年后的大幅调整，已经走出底部区间。预计未来2-3月间震荡向上。六月起新能源汽车产业链公司股价将会发力；若6-7月汽车销售同比增速达到5%，则全汽车产业链公司股价迎来普涨。

$密湖产业升级驱动(ZH1343030)$ @密湖产业观察晚上讨论：在面对市场下跌时，首先需要重新评估投资策略，很难有一个策略牛熊通吃，能享受上涨就要能够忍受下跌，盈亏同源。如果还是认可自己的策略，那么就要评估市场未来的风格适当减仓，但择时能力真的很稀缺。

$密湖智电汽车成长(ZH2423250)$ @密湖产业观察按照目前的政策支持力度，汽车行业至少今年一年无忧，有理由相信2021还会是汽车股的牛市。

$密湖智电汽车成长(ZH2423250)$ @密湖产业观察此组合改为智能电动的产业链投资组合，关注长期发展趋势，精选优质公司。

$密湖稳健成长(ZH2423250)$ @密湖产业观察今日新建组合，这几年逐渐调整投资思路。这可以说是最新的兼顾成长与价值的配置。

$产业升级驱动(ZH1343030)$ @密湖产业观察无为而治，投资可以是最简单，但也是最难的事

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