$中国财险(02328)$ $中国平安(SH601318)$ $腾讯控股(00700)$
我的投资哲学
1. 长期牛熊的关键因素是国运。
2. 安全边际，冗余原则 （承重100吨的桥只过50吨的车）
3. 你必然会犯错，别孤注一掷。 （一生富裕一次）
4. 市场先生。 （短期市场无法预测，长期价值取决于公司业...
团侦探
好股、好价、好耐心。
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他的全部讨论
$美的置业(03990)$ $JS环球生活(01691)$
6.2元卖出美的置业，盈利42%
又见识了港股的一种玩法，应该类似私有化
港股私有化是收割价值投资者的利器
大幅下跌后私有化，即使未来经营的很好，企业又上市了，但被私有化的小股东的损失却是永久性的。
这也是港股估值低的一个原因
$恒隆地产(00101)$
6.93(市值港币326亿)加仓，越跌越买
有护城河的收租股
市场不看好奢侈品市场和实体店，就看这轮调整到什么程度
恒隆地产战略层面很牛
从2018年起，租金分红，借钱发展
底层资产核心是上海和香港的商场，其价值肯定超过1000亿
国内其他城市的资产肯...
$比音勒芬(SZ002832)$
30.5元买入比音勒芬试探性仓位
看了好久，先买点观察吧
$恒隆地产(00101)$
7.93买入恒隆地产试探性仓位
恒隆地产的原董事长陈启宗是有战略眼光的牛人，年报的信读了好几年，让我受益匪浅
业务就是核心地区的商场收租，少量开发，现金流稳定，有一些弹性
分红很好
看了多年，目前大家担心商业地产，估值不高，先买点
$中国财险(02328)$
10.2元按计划小幅减持中国财险，目前标准仓位
自2020年超配中国财险以来，穿越熊市，达到目标，目前是合理估值下限，在港股不容易。
港股通红利税，给证监会写过信。
如果取消，可以提升港股估值，把两地估值差距缩小，大利好，对收息股的投资者更是重量级利好
$中国平安(SH601318)$ $招商银行(SH600036)$ $腾讯控股(00700)$
中国病人：医生，我有点鼻塞、咳嗽、流鼻涕，是不是感冒了？
外国医生：哦，你的病很严重，需要立即大剂量治疗。
中国病人：那是不是要全面检查一下？
外国医生：不需要，我看面相很准的。
中国病人看见门外走...
$第一拖拉机股份(00038)$
企业家的重要性
周期性行业，换人后，顺境逆境都在成长，牛！
在各项生产要素中，可能企业家是核心要素，特别是竞争性行业
即使垄断行业，躺着数钱，如果管理层不靠谱，也会很糟糕。
$中国平安(SH601318)$ $招商银行(SH600036)$ $腾讯控股(00700)$
一、 看山是山，看水是水
初级阶段：用excel和计算器来记录和估值，勤劳认真，每个季度的数据都有。主要关注点是企业、行业、对手的数据，如营收、利润增长、分红、ROE、ROA、PE、PB、市销率、负债率、现金流、历史数据等。...
$兴业银行(SH601166)$ $招商银行(SH600036)$
15.9元清仓兴业银行
持有十几年了
13-14年的第一重仓股和盈利功臣，总仓位达到过30-40%，目前只剩下2%了
这几年一直在怀疑兴业，也怀疑整个银行业，近年撤离房地产链时，把银行业总仓位从20-30%减到10%以内
调整时，自己也写了就是...
$中国财险(02328)$ $中国平安(SH601318)$ $索菲亚(SZ002572)$
10.4元小幅减仓中国财险，小幅加仓中国平安，索菲亚
调整港股通组合，加仓万科企业，众安在线，中国金茂，建滔集团等
$万科企业(02202)$
调整港股通组合，卖出部分组合
5.41（市值港币645亿）试探性买入万科企业
$众安在綫(06060)$
11.8元（港币市值173亿）少量加仓众安在线
前几年的颠覆者，低于净资产了
$景津装备(SH603279)$ $共创草坪(SH605099)$ $安井食品(SH603345)$
买点试探仓位
18.6元（市值107亿）买入景津装备
78.2元（市值229亿）买入安井食品
20.6元（市值82亿）买入共创草坪
都有亮点，好多问题没想明白，买点观察
$中国财险(02328)$ $沪深300ETF(SH510300)$
调仓
9.58元小幅卖出中国财险
3.2元买入300ETF
中国财险没到理想减持价位
但是别的都跌下来了，减持超配的部分
$中国财险(02328)$ $中国平安(SH601318)$ $腾讯控股(00700)$
对目前市场的一些判断
1.整体估值：港股市盈率9.5倍，股息率4.4%，已经由较好的机会开始向系统性买入机会过渡。
沪深300，市盈率10倍，股息率3.2%，属于较好的买入机会。
但是中小股票估值还较贵，2023年也没怎么跌。
$中国财险(02328)$
调仓
9.7元小幅卖出中国财险，加仓基金组合
$景津装备(SH603279)$
22元（市值120亿）买入景津装备试探性仓位
前天发现的这只股，粗略看了看
各项数据都不错，是细分行业龙头
毛利保持稳定，净利率稳步提高，管理费用，销售费用控制良好，研发费用稳步提高
自由现金流不错，财务强劲，分红也较高
近年营收，利润大幅...
$欧派家居(SH603833)$ $索菲亚(SZ002572)$
66.7元（市值400亿）买入欧派家居试探性仓位
本来想把索菲亚卖出一半调仓，但是低估，今年趋势不错，舍不得卖出
先买点观察吧
家具行业，欧派，索菲亚，顾家都不错
顾家这个价位已经有大户收购，说明二级市场估值趋于合理
欧派疫...