剑诚笔记

登上“市值之王”的宝座后，英伟达要变盘了？

经过两周激烈的角逐，“三英之战”终于算是落下来帷幕：日前，英伟达再次强势上涨3.51%，市值来到了3.34万亿美元，其以一百亿美元的微弱差距超过微软，登上了“全球市值之”王的宝座。
此情此景，除了欢呼声和尖叫声，对英伟达未来持续性的质疑声也越来越多，要我说，英伟达的上涨周期，还远未...

从猪周期拐点，博弈下半年二师兄的配置良机

自今年5月中旬以来，猪肉价格进入了快速上行的阶段，二师兄终于是展现出了他强势的一面。随着这波猪肉价格迅速攀升，猪企终于也算是熬来了黑暗过后的第一丝曙光。
那对我们投资者来说，如果想要博弈这波猪企的超跌反弹，那就一定要搞清楚这波猪肉的上涨逻辑到底是因为什么？猪肉还能涨多久？

我悟了！投资想要有好的收益，就得......

今天，全球资本市场最值得关注的有两有件大事。
其一，是昨晚美5月CPI数据的公布：同比增长3.3%，低于预期和前值3.4%，为近两年来的最低水平，而5月CPI环比持平，为2022年7月以来最低水平。
其二，是今天凌晨2点美联储利率决议的公布：美联储如期将利率政策按兵不动，这是从去年7月以来连...

中概互联绝地反击的胜负手是什么？

在上周的时候，我有提到当前的港股有两大翻盘的胜负手：
其一，是中概互联龙头基本面的持续改善作为下半年港股上行的重要驱动力。
其二，则是近期内外资良好共振为下半年港股板块上涨提供了持续的燃料。
我们都知道，中概互联板块在港股中具备相当程度科技领头羊的地位。在很多股市反...

下半年港股靠什么来翻盘？

2024年上半年，港股恒科先大落后又大起，随着恒生和恒科近两周左右的回调企稳，市场对于后续港股走势又有了更加乐观的期望。
兴业证券首席策略分析师张忆东曾在近期表示，上半年是港股反弹行情第一阶段的尾声，后续或将进入震荡期。然而下半年港股行情有望启动第二阶段的上行。那么中概作为港...

除了红利，这个板块同样值得关注！

按照我们通常的思路来看，如果市场环境较为悲观却又不想空仓等待的话，选择配置一些高股息高红利的个股或许可以起到一定的避险作用，再加上今年很多政策推出，一方面是鼓励公司增加分红回购来提高股东回报，另一方面是市场对绩差板块的加速出清。
可以预见，那些拥有良好业绩表现和足够诚意的...

别人这会恐惧，你敢贪婪一波吗？

“在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧。”——沃伦·巴菲特
投资市场上，短期的波动和不确定性往往会使人感到焦虑和不安，但正如经典价投名言所示，真正的投资者应着眼于长远，去寻找那些真正具备强劲基本面、拥有良好政策支持以及市场资金面改善的优质公司进行长期投资。而在当下的市场环境...

小荷才露尖尖角，早有中概立上头

如果非要用一句话来形容当前中概的走势，我个人更喜欢用小荷才露尖尖角来表示当下中概冲高后企稳20日均线的现状。
在这里为什么我要用恒生科技指数来谈中概这波反弹？说起恒科的成份股，中概互联占比一直都是大头，在20-21年那波中概大行情下，恒生科技是和中概共振最接近的港股指数。
自2...

讨论

美股那边炒AI，这边也开始交易电力板块，果然AI的尽头就是能源，接下来$绿色电力ETF(SH562960)$ 还有半年报行情值得期待

财报都超预期，股价这么走没道理！

情况大家都是知道的，前一段时间中概凭借着AH互联互通的政策风+年报披露的利好积累出现了短暂的一波技术牛行情。
剑诚这边也是比较兴奋，毕竟年初的时候，布局了纳指，中概，红利。纳指整体一直比较强势，红利也在今年大放异彩，就剩一个中概，各种利好但是迟迟不见开花，相当的纳闷。
本...

阿里：我降价97%！百度：我免费！

就在昨天，大模型价格战再次上升了一个新的高度。
5月21日，阿里云宣布通义千问GPT-4级主力模型Qwen-Long，API输入价格从0.02元/千tokens降至0.0005元/千tokens，直降97%！这意味着，一元可以买200万tokens，相当于五本《新华字典》的文字量，降价后约为GPT-4价格的1/400。
几小时后，百度...

Are you OK直播开车，中概股已经卷成这样了吗！？

上周六的时候，雷军就拉着小米一众高管在上海开启直播。本次直播也可以说是小米SU7 Pro车型的首秀，雷军亲自驾驶车辆由上海世纪大道附近开往杭州梦马小镇完成交车仪式。
小米SU7 Pro全程三个半小时的直播，直播观看人数达到3900万，可以说Are you OK这次短短三个半小时的直播直接为小米省下巨...

讨论

$建材ETF易方达(SZ159787)$ 房地产开发和服务两大板块一起携手上行，基本上盘子里的热钱都涌向房地产板块，建材板块也连带着受益。不管怎么说，房地产依旧是中国经济稳大盘的核心，建材板块的行情在房地产板块反弹时期出现好的机会也是理所当然的吧?$沪深300(SH000300)$ $三棵树(SH603737)$

持续强势！中概趋势仍在，且行且珍惜

接着昨天那篇中概的话题，今天中概互联板块开盘后整体确实偏温和一些。事实上，在昨天对比腾讯控股和阿里巴巴财报的时候，对于腾讯财报的大超预期和阿里净利的部分不及预期的综合考虑，今天中概整体翻红也在常理之中。
今天$中概互联ETF(SH513220)$ 公布最新财报的核心重仓股腾讯控股在业绩大...

讨论

回复@中概互联ETF: //@中概互联ETF:回复@剑诚笔记:用比较简单的方式表达了对腾讯和阿里看法，明天继续期待百度、京东财报的解读$中概互联ETF(SH513220)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$

财报对决！腾讯与阿里业绩“背道而驰”，概友何去何从？

昨天，腾讯控股和阿里巴巴两家中概龙头的财报终于是披露出来了，不过两家的业绩，一家正向炸裂，另一家反向炸裂，结果今天港股还卡了个佛诞日休市一天酝酿发酵消息，那这种情况，中概接下来大概率会怎么走？
通常来说，面对核心重仓股两家业绩相左的局面，最重要的就是要细致评估财报数据下两...

西神已故，我们如何与活股神保持不到5%的距离？

对于美股来说，上周末最大的事情莫过于量化投资之父詹姆斯·西蒙斯的逝世，享年86岁。正如巴菲特在价值投资领域被视作股神，西蒙斯则是量化交易领域独一无二的王者。
他旗下的大奖章基金在从1988年到2018年，这30年的时间里收益率全都是正数，年化收益率高达66%，而同期巴菲特的年化收益仅为17...

李彦宏怒喷百度，谁才配得上中概互联网龙头？

“你们才代表百度，你们才代表最真实的百度，你们才是百度最真实的代表。”李彦宏在近期百度公关副总裁璩静事件发酵后，在百度内部小范围员工沟通会现场情绪颇为激动地对“百度优秀员工们”说出了这句话。
如果在百度只有优秀地员工才能代表百度，那么在中概是不是也只有优秀的中概公司才能代...

24年港股核心配置，剑指中概板块！

就在昨天的时候，有球友评论到我说：现在这会依旧看好中概，三十天后再来看我的观点，很有可能会成为一个笑话@李老狼
在这里，剑诚想说的是，对于中概的反转，实际上我从去年年底的时候就已经开始紧密关注走势，表明看好了，而且这种看好在今年4月底5月初的时候得到的印证，打开了右侧上行通...

中概股的春天：恒指回暖后的投资策略与机遇

近期的恒生指数和恒生科技两兄弟走势可谓是意气风发，恒生指数十连涨，恒生科技也随着港股整体的回暖走出了高弹性的技术性牛市信号。不少老早入手中概的球友们可谓是感慨万千。
咳咳，我确实有一位同事，之前买中概今年2月份时最多亏有40-50%，在最近这波行情过后，从负40-50%到了负25%左右，...