仰望夜幕下的星空

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森麒麟和贵州轮胎，对行业的基本面走向（海运费、橡胶价格趋势和新投产产能）和美国对华的贸易限制还是出现了一定的误判，虽然轮胎行业的整体估值偏低，但是行业走向目前仍然有点不清晰，再加上大环境不好影响，个人准备后面暂时放弃轮胎股，增加确定性较高的低估高息类配置，现在到处是雷，搞怕了...

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仙鹤股份年报一般般。还好前几天大幅减仓了。
望变电气大幅不及预期，清了。
安图生物基本还好，但难有大涨。
价值投资想研究透彻也相当不易，资本市场赚钱的门槛是很高的。虽然预期未达到，但因为介入时机很好，这三支
也都带来了不错的收益(组合可以看到)。
其它，四川黄金...

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四川黄金由于组合占比不是太高（也不算低），20%左右，整体只是回撤了前期利润，亏损幅度很小一个鸡腿而已。所以对于垃圾股、没有研究透彻的个股、炒作股，仓位要适当不能过高，运用组合也确实可以保命。
对于研究透彻、确定性高、有中长期预期的价投股，则要配置上高一些，适当波段降成本。这...

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四川黄金居然遭遇减持雷，果然是天雷滚滚，清了，以后三流股垃圾股还是少碰为妙吧！

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有色今天直接被吓尿了，继续加仓四川黄金，飞黄资源大幅低开那肯定是无脑买入然后做T直接差价7%。
不要轻易看空有色，不要轻易看空有色，不要轻易看空有色，重要的事说三遍！！！
虽然高位不适合开新仓，但我一直是在做T，累积的盈利幅度很可观，如果金铜敢大幅下挫那我就敢大幅加仓直至重...

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回复@买股票的老木匠: 本轮铜上涨，有黄金带动的原因，但更主要的我觉得还是铜自身的供需逻辑。就是由于新能源、电力设备更新的带动导致需求扩张，而供给端资本开支却好几年萎缩，另外铜矿本身已是稀缺资源。
从大宗的角度看，铜有金融属性(是因为稀缺)，但铜的涨跌更多的是跟经济周期挂钩的，...

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四川黄金今天给机会加仓了，虽然只是个三流小矿，但在黄金上涨大趋势下，就能让它裸泳一回吧，野百合还有春天呢
飞南资源今天做T，虽然也有点垃圾，但震幅大的不是正好适合做T嘛
继续看好贵金属、能源金属铜铝、轮胎、IVD--安图生物、甜味剂--金禾实业、电力设备--变压器、部...

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今天买回天奈科技、容百科技，可惜当升科技没买上，固态电池仍然非常看好。
也继续看好低空经济，昨天实盘买了广联航空。
有色中金铜铝继续看好，但目前没有买点，只买了一丢丢飞南资源。
电力设备，昨天买回了望变电气。
买了点金禾实业，也是周期复苏的逻辑，不知道能走多远，买...

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国九条肯定是从根本上促使股市中长期走好的给力政策，也是大病须猛药的政策策略，只是目前市场上垃圾众多，导致影响范围较广较深，一时间市场难以承受。
目前市场的问题在于短线资金充斥，量化、游资、散户，再加上融资融券，极易使市场在短期内走极端行情。
还是那句话，如果大家坚持价值...

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回复@毅弘: 不太清楚，应该不会，我只关注企业的内在价值。//@毅弘:回复@仰望夜幕下的星空:老师，仙鹤可转债会对股价有压制吗

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继续增加仙鹤股份仓位，对于确定性高的和赔率高的，没有理由不重仓操作。
最近对它的了解还在研究加深，我仍然非常看好。
$五洲特纸(SH605007)$ $齐峰新材(SZ002521)$ $太阳纸业(SZ002078)$

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回复@毅弘: 望变前期涨幅较大，短期受大盘和情绪影响，目前未出现明显的催化事件，等回调到位可以再次介入或加仓。
我的价值投资操作系统构成中，会做波段，尽量避开大的回调波 。还有就是，在众多机会面前肯定会选择确定性更强和赔率更高的机会。我目前主要布局在造纸、固态电池和有色上。//@...

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大潮退去就知道谁在裸泳，没有业绩没有预期没有逻辑瞎炒的，最终都是哪里来回哪里去。
业绩好的，长坡厚雪的，有稳定现金流的，最终都是越涨越高。
中国海油 没有下来，奥特维 没有下来，太阳纸业 没有下来...
仙鹤股份 也是一样的道理，所以我敢重仓硬抗。
指数自3月18日调整以来...

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造纸板块，今天五洲特纸、宜宾纸业涨停，太阳纸业、齐峰新材不断新高，整个板块的贝塔走势完全符合预期。
仙鹤股份 也是特纸，在食品和格拉辛纸和五洲有高度重叠，同样和齐峰一样也有装饰壁纸，后续我想更不用说了，我仍非常看好它的后续表现。
另外，今天实盘上午正式加仓安图，目前已到1...

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固态电池看对了，这几天进行了深入研究，看对的基本上都大涨。固态电池在未来3~5年大规模商业化的确定性非常高，迎来电动汽车未来20年以上的高光时刻。
固态电解质：三祥新材（清陶）
添加剂：双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）--瑞泰新材、单壁碳纳米管--天奈科技
正极材料：当升科技、...

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国家发展改革委等三部门发布通知，组织开展“千乡万村驭风行动”，将以村为单位，建成-批就地就近开发利用的风电项目。
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风电果然发利好政策了，这个利好有点突然，后面海风应该还会有不错的利好。继续持有海力风电、金雷股份。
锂电池四大应用场景：电动车、消费电子、...

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我2019年开始学习和实践价值投资，5年来取得连续4年盈利1年亏损的成绩。在这之前，我主做题材炒作，也在2014-2015年的牛市中取得过一年5倍的战绩，但在后面的3年熊市中又回撤了七成左右，收益曲线波动非常大。经过多次反思，我认为投资一定要去除偶然因素（比如大牛市），长期的稳定获利通过复利形...

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昨晚黄金疯了，今天黄金股大涨，昨天进的四川黄金，时点卡的不错。除了四川黄金，海目星、海力风电、太阳纸业、望变电气等持股也是一片涨声。为了致敬安图，今天买了一丢丢，还没到我的心理狙击价位。
价值投资的好处之一，就是持股相对来说比较稳定，不会象题材炒作那样一有风吹草动就要做减...

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2024/3/28聊天记录：
错过AI，低空不要错过，这个也是新质生产力一大方向，今天政策上出了重大利好。后面找机会上吧，确实高了点。
美国进入降息通道，黄金的上涨确定性仍然非常高。今天买了点四川黄金，黄金股普遍高估值，不是太好做。
我实盘持有的跟雪球组合差不多。就是那些高确定...

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2024/03/06闲聊的简单记录：
2023下半年预判断的黄金终于历史新高了，有些非常肯定的大概率事件是要重视起来的。可惜黄金股没有太好的标的，而且这个节奏不好把握。黄金新高这个事件就是非常大概率的事件，因为从美联储的货币政策来看这是必然。只是没想到会来的这么快，离上次高点也只不过3个...