交易tao

探讨下最新的地产政策影响

想和大家讨论下地产政策后对个人、国企、民企、银行、房价这几个主体的影响。我先发言，欢迎大家批评指正分析。
近期的政策大概翻译一下：国企通过银行贷款，把民营地产中唯一还有价值的，就是那些没有卖出去的半成品房子和未开发土地收购过来，加工一下再出租。（民营其他卖出去的了房子都已...

【2024.5.16更新】一个不怎么需要打理的投资组合

【2024.5.16，今天正26.4万（1.5万+7.7万+17.2万），本金1000万，净值1033.65万（1.03365）
jd2501，鸡蛋2501，成本3880，开多，250手，13%保证金，现价3885，占用资金126.2625万。
601668，中国建筑

讨论

回复@别慌可防可控: 批发价和零售价能一样吗，而且人家国字号背景//@别慌可防可控:回复@豆瓜的投资笔记:以极低的价格从开发商手上买房子，那为什么不让开发商以极低的价格卖房子呢

【2024.5.15更新】一个不怎么需要打理的投资组合

【2024.5.15，近两天负2.15万（-2.50万-1.65+2万），本金1000万，净值1007.25万（1.00725）
jd2501，鸡蛋2501，成本3880，开多，250手，13%保证金，现价3879，占用资金126.0675万。
601668，中国建筑

【2024.5.13更新】一个不怎么需要打理的投资组合

【2024.5.13，正1.60万（-2.25万+3.85万），本金1000万，净值1009.4万（1.0094）
jd2501，鸡蛋2501，成本3880，开多，250手，13%保证金，现价3889，占用资金126.3925万。
601668，中国建筑

【2024.5.12更新】一个不怎么需要打理的投资组合

【2024.5.12，正7.85万（4.00万+3.85万），本金1000万，净值1007.8万（1.0078）
jd2501，鸡蛋2501，成本3880，开多，250手，13%保证金，现价3898，占用资金126.685万。
601668，中国建筑{...

讨论

回复@贾俊松: 还是期待国产能突破，一直觉得未来在我们国家这样的背景下，鼓励获取高额利润的，只有这些技术壁垒极高且需要持续投入研发的企业了。以利润促进研发，良性循环。//@贾俊松:回复@交易tao:看现在的业绩，市值肯定都是超高的，关键未来怎样，英特尔的市值约为9千亿人民币，这是行...

讨论

有没有哪位老师分析下华大九天、龙芯中科这两家公司，自己看了下一些研究报告，觉得这两家都是有核心竞争力的，一个是eda，一个是cpu，都是有望成为国货之光的细分领域龙头，估值目前看起来巨高。

讨论

回复@交易tao: 这就是那个问题，如果业绩挺好但没有增长，只有高分红，从传统那一套估值原理，股价也很容易到天花板，国内机构、个人都喜欢做差价，所以看起来这些公司不会很性感。//@交易tao:回复@海榕君:个人觉得国企回购概率和金额远低于现金分红，原因是国企持股大部分都是不交易，也就...

讨论

个人觉得国企回购概率和金额远低于现金分红，原因是国企持股大部分都是不交易，也就是不赚资本利得的。回购真金白银回馈二级交易投资者，但如对于国企大股东这类不交易的投资者，只能获得账面资产提高，分红却是能获得真实现金流。结合国企大股东的属性，不能简单谈美国那种机制，美国那边没有这种...

【2024.5.9更新】一个不怎么需要打理的投资组合

【2024.5.9，正8.8万（5.5万+3.3万），本金1000万，净值999.95万（0.99995）】
jd2501，鸡蛋2501，成本3880，开多，250手，13%保证金，现价3882，占用资金126.165万。
601668，中国建筑{...

【2024.5.8更新】一个不怎么需要打理的投资组合

【2024.5.8，负19.3万（-16万-3.3万），本金1000万，净值991.15万（0.99115）】
jd2501，鸡蛋2501，成本3880，开多，250手，13%保证金，现价3860，占用资金125.45万。
601668，中国建筑{...

讨论

为什么钢铁企业跑不出类似煤炭的陕煤、神华这种？有两个比较大的原因。一就是钢铁产业链最上游的铁矿石不是我国自主可控的大宗商品。煤炭为什么出业绩慢牛的股，最重要的原因我国煤炭禀赋好，储量大品质高，整个产业链，从上游的煤炭开采、加工到下游的发电厂再到使用端的电网，都是国有企业为主。...

【2024.5.7更新】一个不怎么需要打理的投资组合

【2024.5.7，正22.45万（23万-0.55万），本金1000万，净值1010.45万（1.01045）】
jd2501，鸡蛋2501，成本3880，开多，250手，13%保证金，现价3924，占用资金127.53万。
601668，中国建筑

【2024.5.6更新】一个不怎么需要打理的投资组合

【2024.5.6，正9.55万（6.25万➕3.3万），净值988万（0.988）】
jd2501，鸡蛋2501，成本3880，开多，250手，13%保证金，现价3832，占用资金124.54万。
601668，中国建筑{...

【2024.5.4更新】一个不怎么需要打理的投资组合

【2024.5.4，负21.55万（18.25万➕3.3万），净值978.45万（0.97845）】
jd2501，鸡蛋2501，成本3880，开多，250手，13%保证金，现价3807，占用资金123.7275万。
601668，中国建筑

讨论

一年不到，老胡马上进入韭菜思维了，最后估计会沉迷于超短、技术分析或者抱团蓝筹其中之一，甚至获得阶段性胜利。 最糟糕的情况是市场带来的利润假装验证了自己的模式后加钱高位接盘带来的巨大亏损。简单来说，小钱时小赚，大钱时大亏。 过两年掘一下贴验证下。

讨论

我赞同券商大部分时间是投机交易板块，但这一次也有一些不一样。从国九条到身边真真实实的情况而言，券商正在经历一次业务收归“国有模式”的供给侧改革，方式主要通过各种并购，想要达到类似2016年煤炭钢铁的结果。这里有几个点。
1，营收纬度。这一点其实就是增加头部效应，目前大量业务其实...

今日（2024.4.29）起构建一个不怎么需要打理的组合

初来雪球，和大家分享交流下一些理念。因为考虑但很多现实中的投资朋友都不是全职做交易，叠加模拟盘没有期货，所以手动构建一个不怎么需要打理，交易频率极低的组合。习惯先写操作结果，再写理由。我的风格主要研究国内的各种资产，国际品种不太擅长。
假设：原始资金有1000万，交易品种只限...